Gen Digital Inc.

NasdaqGS:GEN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.0b

Gen Digital Değerleme

GEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEN ( $27.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $26.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
KazançlarUS$624.00m
Piyasa DeğeriUS$17.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
CHKP Check Point Software Technologies
24.6x5.0%US$20.7b
CVLT Commvault Systems
37.3x-15.3%US$6.7b
DLB Dolby Laboratories
28.5x8.3%US$7.5b
QLYS Qualys
30x3.4%US$5.1b
GEN Gen Digital
27x15.1%US$17.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEN'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
GEN 27.0xSektör Avg. 40.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEN Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran37.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 37.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.38
US$31.23
+14.1%
15.1%US$37.00US$21.00n/a10
Dec ’25US$30.85
US$30.70
-0.5%
15.2%US$37.00US$21.00n/a9
Nov ’25US$28.27
US$29.29
+3.6%
17.2%US$37.00US$21.00n/a9
Oct ’25US$27.19
US$26.49
-2.6%
12.9%US$32.00US$21.00n/a7
Sep ’25US$26.46
US$26.49
+0.1%
12.9%US$32.00US$21.00n/a7
Aug ’25US$25.24
US$25.84
+2.4%
9.3%US$29.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$24.89
US$25.84
+3.8%
9.3%US$29.00US$21.00n/a7
Jun ’25US$24.83
US$25.98
+4.6%
9.6%US$29.00US$21.00n/a7
May ’25US$19.95
US$26.11
+30.9%
9.0%US$29.00US$21.00n/a8
Apr ’25US$22.31
US$26.48
+18.7%
9.0%US$29.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$21.83
US$26.09
+19.5%
9.6%US$29.00US$21.00n/a9
Feb ’25US$23.92
US$25.75
+7.7%
10.0%US$30.00US$21.00n/a9
Jan ’25US$22.82
US$24.92
+9.2%
9.4%US$27.00US$21.00n/a8
Dec ’24US$22.34
US$24.71
+10.6%
9.8%US$27.00US$21.00US$30.857
Nov ’24US$16.63
US$23.00
+38.3%
8.7%US$27.00US$21.00US$28.276
Oct ’24US$17.68
US$23.00
+30.1%
8.7%US$27.00US$21.00US$27.196
Sep ’24US$20.47
US$22.62
+10.5%
9.6%US$27.00US$20.73US$26.466
Aug ’24US$19.31
US$22.46
+16.3%
9.7%US$27.00US$20.73US$25.246
Jul ’24US$18.55
US$23.17
+24.9%
9.5%US$27.00US$21.00US$24.896
Jun ’24US$17.55
US$23.17
+32.0%
9.5%US$27.00US$21.00US$24.836
May ’24US$17.66
US$24.80
+40.4%
3.0%US$26.00US$24.00US$19.955
Apr ’24US$17.16
US$25.80
+50.3%
6.7%US$29.00US$24.00US$22.315
Mar ’24US$19.19
US$25.80
+34.4%
6.7%US$29.00US$24.00US$21.835
Feb ’24US$23.36
US$25.80
+10.4%
6.7%US$29.00US$24.00US$23.925
Jan ’24US$21.43
US$25.76
+20.2%
6.8%US$29.00US$24.00US$22.825
Dec ’23US$23.76
US$25.76
+8.4%
6.8%US$29.00US$24.00US$22.345

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2024/03/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gen Digital Inc. 59 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP