Procore Technologies, Inc.

NYSE:PCOR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.4b

Procore Technologies Değerleme

PCOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCOR ( $76.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $119.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCOR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PCOR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PCOR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCOR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.3x
SatışUS$1.11b
Piyasa DeğeriUS$11.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PCOR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PCOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
CFLT Confluent
11.3x16.6%US$10.3b
U Unity Software
4.8x1.4%US$9.5b
KVYO Klaviyo
11.4x18.3%US$9.9b
APPF AppFolio
11.4x16.2%US$8.7b
PCOR Procore Technologies
10.3x12.1%US$11.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: PCOR Price-To-Sales Oranı ( 10.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PCOR'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
PCOR 10.3xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PCOR Price-To-Sales Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PCOR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PCOR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.3x
Adil PS Oran7.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PCOR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.3 7.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$76.68
US$77.90
+1.6%
12.2%US$90.00US$57.23n/a18
Nov ’25US$66.63
US$66.68
+0.07%
9.6%US$75.00US$55.00n/a18
Oct ’25US$59.07
US$65.24
+10.4%
11.8%US$82.00US$54.00n/a18
Sep ’25US$59.27
US$66.48
+12.2%
13.5%US$86.22US$54.00n/a17
Aug ’25US$67.22
US$81.60
+21.4%
8.9%US$93.00US$70.00n/a17
Jul ’25US$66.19
US$81.90
+23.7%
8.7%US$93.00US$70.00n/a17
Jun ’25US$67.13
US$82.81
+23.4%
7.6%US$93.00US$72.00n/a15
May ’25US$68.24
US$86.91
+27.4%
7.2%US$95.00US$75.00n/a15
Apr ’25US$80.32
US$87.24
+8.6%
6.9%US$95.00US$75.00n/a15
Mar ’25US$78.89
US$85.93
+8.9%
8.5%US$95.00US$70.00n/a15
Feb ’25US$72.09
US$74.07
+2.7%
10.9%US$83.00US$50.00n/a15
Jan ’25US$69.22
US$68.50
-1.0%
11.3%US$80.00US$50.00n/a14
Dec ’24US$60.38
US$67.43
+11.7%
10.5%US$76.00US$50.00n/a14
Nov ’24US$60.17
US$82.88
+37.7%
5.7%US$90.00US$70.00US$66.6316
Oct ’24US$65.32
US$83.07
+27.2%
5.8%US$90.00US$70.00US$59.0715
Sep ’24US$68.02
US$83.40
+22.6%
4.8%US$90.00US$75.00US$59.2715
Aug ’24US$75.66
US$79.50
+5.1%
7.8%US$90.00US$67.00US$67.2214
Jul ’24US$65.07
US$74.93
+15.2%
6.2%US$85.00US$67.00US$66.1914
Jun ’24US$61.87
US$74.71
+20.8%
6.3%US$85.00US$67.00US$67.1314
May ’24US$55.06
US$75.54
+37.2%
7.5%US$85.00US$63.00US$68.2413
Apr ’24US$62.63
US$77.00
+22.9%
8.1%US$86.00US$63.00US$80.3213
Mar ’24US$65.47
US$76.69
+17.1%
8.3%US$86.00US$63.00US$78.8913
Feb ’24US$57.90
US$65.85
+13.7%
9.7%US$74.00US$55.00US$72.0913
Jan ’24US$47.18
US$67.15
+42.3%
8.8%US$74.00US$55.00US$69.2213
Dec ’23US$51.17
US$66.92
+30.8%
9.1%US$74.00US$55.00US$60.3812
Nov ’23US$53.89
US$67.92
+26.0%
9.7%US$80.00US$55.00US$60.1712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%