Informatica Inc.

NYSE:INFA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.6b

Informatica Değerleme

INFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$25.17
Fair Value
1.0% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INFA ( $24.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INFA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

INFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INFA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INFA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INFA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INFA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.6x
SatışUS$1.66b
Piyasa DeğeriUS$7.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INFA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
DBX Dropbox
3x-0.97%US$7.6b
KVYO Klaviyo
6.8x17.55%US$7.3b
TTAN ServiceTitan
10.6x13.70%US$9.2b
PEGA Pegasystems
5.5x4.52%US$9.2b
INFA Informatica
4.6x5.14%US$7.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: INFA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INFA'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

63 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNG RingCentral
1x4.83%US$2.39b
VYX NCR Voyix
0.6x-12.68%US$1.55b
DSP Viant Technology
0.4x10.03%US$512.42m
RMNI Rimini Street
0.9x1.88%US$392.16m
INFA 4.6xSektör Avg. 5.0xNo. of Companies63PS048121620+
63 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INFA Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INFA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INFA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Oran5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INFA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.6 5.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INFA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.88
US$24.40
-1.93%
7.38%US$25.00US$19.00n/a10
Oct ’26US$24.86
US$24.40
-1.85%
7.38%US$25.00US$19.00n/a10
Sep ’26US$24.93
US$24.40
-2.13%
7.38%US$25.00US$19.00n/a10
Aug ’26US$24.63
US$23.27
-5.51%
12.17%US$27.00US$18.00n/a11
Jul ’26US$24.31
US$23.00
-5.39%
11.94%US$27.00US$18.00n/a13
Jun ’26US$24.01
US$23.00
-4.20%
11.94%US$27.00US$18.00n/a13
May ’26US$18.92
US$21.01
+11.02%
15.74%US$30.00US$18.00n/a17
Apr ’26US$17.65
US$21.85
+23.81%
17.05%US$30.00US$18.00n/a17
Mar ’26US$19.16
US$22.38
+16.82%
18.67%US$30.00US$18.00n/a17
Feb ’26US$25.68
US$32.97
+28.39%
11.89%US$40.00US$25.00n/a17
Jan ’26US$25.93
US$33.22
+28.11%
11.77%US$40.00US$25.00n/a16
Dec ’25US$26.52
US$33.17
+25.06%
12.16%US$40.00US$25.00n/a15
Nov ’25US$26.21
US$32.82
+25.23%
13.56%US$40.00US$25.00n/a15
Oct ’25US$23.98
US$32.49
+35.49%
15.34%US$40.00US$25.00US$24.8615
Sep ’25US$24.91
US$32.49
+30.43%
15.34%US$40.00US$25.00US$24.9315
Aug ’25US$24.54
US$33.50
+36.53%
14.34%US$40.00US$25.00US$24.6315
Jul ’25US$30.45
US$38.30
+25.79%
9.44%US$44.00US$30.00US$24.3115
Jun ’25US$28.85
US$38.41
+33.14%
9.18%US$44.00US$30.00US$24.0116
May ’25US$30.85
US$38.95
+26.26%
7.76%US$44.00US$30.00US$18.9217
Apr ’25US$35.20
US$38.97
+10.72%
8.74%US$45.00US$30.00US$17.6515
Mar ’25US$32.46
US$38.84
+19.65%
9.06%US$45.00US$30.00US$19.1615
Feb ’25US$30.90
US$30.11
-2.55%
11.67%US$36.00US$23.00US$25.6815
Jan ’25US$28.39
US$29.43
+3.66%
12.30%US$36.00US$23.00US$25.9314
Dec ’24US$25.53
US$24.64
-3.47%
10.24%US$30.00US$21.00US$26.5214
Nov ’24US$19.16
US$23.23
+21.25%
12.42%US$30.00US$18.00US$26.2113
Oct ’24US$21.07
US$23.23
+10.26%
12.42%US$30.00US$18.00US$23.9813
US$24.4
Fair Value
2.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/12 12:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Informatica Inc. 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Edward MagiBerenberg
Koji IkedaBofA Global Research