Informatica Inc.

NYSE:INFA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.3b

Informatica Değerleme

INFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.74
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INFA ( $24.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INFA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INFA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INFA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INFA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INFA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
SatışUS$1.66b
Piyasa DeğeriUS$7.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INFA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
DBX Dropbox
3.2x-1.16%US$8.3b
PEGA Pegasystems
5.3x3.89%US$8.7b
BOX Box
4.8x8.28%US$5.4b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
6.2x9.33%US$6.0b
INFA Informatica
4.4x5.15%US$7.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: INFA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INFA'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

67 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-11.15%US$1.63b
DSP Viant Technology
0.7x14.55%US$886.57m
XPER Xperi
0.8x4.54%US$363.21m
RMNI Rimini Street
0.7x1.76%US$289.09m
INFA 4.4xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies67PS048121620+
67 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INFA Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INFA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INFA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Oran5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INFA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 5.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INFA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.11
US$23.00
-4.60%
11.94%US$27.00US$18.00n/a13
Jun ’26US$24.01
US$23.00
-4.20%
11.94%US$27.00US$18.00n/a13
May ’26US$18.92
US$21.01
+11.02%
15.74%US$30.00US$18.00n/a17
Apr ’26US$17.65
US$21.85
+23.81%
17.05%US$30.00US$18.00n/a17
Mar ’26US$19.16
US$22.38
+16.82%
18.67%US$30.00US$18.00n/a17
Feb ’26US$25.68
US$32.97
+28.39%
11.89%US$40.00US$25.00n/a17
Jan ’26US$25.93
US$33.22
+28.11%
11.77%US$40.00US$25.00n/a16
Dec ’25US$26.52
US$33.17
+25.06%
12.16%US$40.00US$25.00n/a15
Nov ’25US$26.21
US$32.82
+25.23%
13.56%US$40.00US$25.00n/a15
Oct ’25US$23.98
US$32.49
+35.49%
15.34%US$40.00US$25.00n/a15
Sep ’25US$24.91
US$32.49
+30.43%
15.34%US$40.00US$25.00n/a15
Aug ’25US$24.54
US$33.50
+36.53%
14.34%US$40.00US$25.00n/a15
Jul ’25US$30.45
US$38.30
+25.79%
9.44%US$44.00US$30.00n/a15
Jun ’25US$28.85
US$38.41
+33.14%
9.18%US$44.00US$30.00US$24.0116
May ’25US$30.85
US$38.95
+26.26%
7.76%US$44.00US$30.00US$18.9217
Apr ’25US$35.20
US$38.97
+10.72%
8.74%US$45.00US$30.00US$17.6515
Mar ’25US$32.46
US$38.84
+19.65%
9.06%US$45.00US$30.00US$19.1615
Feb ’25US$30.90
US$30.11
-2.55%
11.67%US$36.00US$23.00US$25.6815
Jan ’25US$28.39
US$29.43
+3.66%
12.30%US$36.00US$23.00US$25.9314
Dec ’24US$25.53
US$24.64
-3.47%
10.24%US$30.00US$21.00US$26.5214
Nov ’24US$19.16
US$23.23
+21.25%
12.42%US$30.00US$18.00US$26.2113
Oct ’24US$21.07
US$23.23
+10.26%
12.42%US$30.00US$18.00US$23.9813
Sep ’24US$21.14
US$23.36
+10.49%
12.07%US$30.00US$18.00US$24.9114
Aug ’24US$19.16
US$20.93
+9.23%
18.83%US$30.00US$15.00US$24.5414
Jul ’24US$18.50
US$20.79
+12.36%
18.93%US$30.00US$15.00US$30.4514
Jun ’24US$17.77
US$20.79
+16.97%
18.93%US$30.00US$15.00US$28.8514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$23.00
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/10 23:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/10 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Informatica Inc. 24 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg