Informatica Inc.

NYSE:INFA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.6b

Informatica Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Informatica şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $2.4B ve toplam borcu $1.8B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 75.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $5.3B ve $2.9B dir. Informatica 'in FAVÖK'ü $155.3M faiz karşılama oranı 2.2 dur. Şirketin $1.3B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

75.55%

Borç/özkaynak oranı

US$1.80b

Borç

Faiz karşılama oranı2.2x
NakitUS$1.30b
EşitlikUS$2.38b
Toplam yükümlülüklerUS$2.87b
Toplam varlıklarUS$5.25b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Informatica (NYSE:INFA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 31
Informatica (NYSE:INFA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Recent updates

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Informatica's (NYSE:INFA) Earnings Are

May 15
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Informatica's (NYSE:INFA) Earnings Are

Returns At Informatica (NYSE:INFA) Are On The Way Up

Apr 27
Returns At Informatica (NYSE:INFA) Are On The Way Up

Informatica Continues Transition With Weak Revenue Growth (Downgrade)

Apr 24

Informatica (NYSE:INFA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 31
Informatica (NYSE:INFA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

'The Elephant Scratched Its Pimple': Informatica Shares Tumbled, But The Business Is Fine

Feb 20

Informatica Inc.'s (NYSE:INFA) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Feb 11
Informatica Inc.'s (NYSE:INFA) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Informatica: High Competition Lowers Growth Potential

Jan 22

Additional Considerations Required While Assessing Informatica's (NYSE:INFA) Strong Earnings

Nov 12
Additional Considerations Required While Assessing Informatica's (NYSE:INFA) Strong Earnings

AI Needs Data, Data Needs Informatica, So AI Investors Also Need Informatica

Nov 06

Informatica (NYSE:INFA) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Oct 24
Informatica (NYSE:INFA) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Informatica's Growth Slows And Valuation Remains Full

Oct 11
User avatar

CLAIRE GPT And Cloud Expansion Drive Growth, Despite Concerns Over Shrinking Profit Margins And Revenue Risks

Launching CLAIRE GPT underscores Informatica's edge in AI-driven data management, promising improved user experiences and operational efficiencies.

Is Informatica Stock A Good Buy Ahead Of Its Q2 Results

Jul 22

Informatica: Growth, Cash Flow, Valuation, And M&A Target

May 07

Informatica Inc.: Growth Should Accelerate From Here

Feb 25

Informatica: Severely Undervalued Despite Winning The Cloud Transition Journey

Jan 09

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: INFA 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.9B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $961.3M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: INFA şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $1.9B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.9B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: INFA 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 21.1% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: INFA 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 221.7% seviyesinden 75.5% seviyesine düştü.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan INFA mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: INFA kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 24.4 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 00:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Informatica Inc. 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Edward MagiBerenberg
Koji IkedaBofA Global Research