Open Text Corporation

NasdaqGS:OTEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.4b

Open Text Değerleme

OTEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OTEX ( $28.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $100.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OTEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OTEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarUS$468.56m
Piyasa DeğeriUS$7.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OTEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OTEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması123x
SPSC SPS Commerce
88.8x12.0%US$7.0b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
160.7x44.1%US$7.5b
APPF AppFolio
68.2x17.2%US$9.0b
ESTC Elastic
174.3x-4.4%US$10.5b
OTEX Open Text
15.8x18.6%US$7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OTEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (123x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OTEX'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.4xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.7xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
OTEX 15.8xSektör Avg. 40.7xNo. of Companies11PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OTEX Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OTEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OTEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OTEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 35.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.31
US$35.38
+25.0%
11.5%US$48.00US$32.00n/a13
Dec ’25US$30.43
US$35.67
+17.2%
11.6%US$48.00US$32.00n/a12
Nov ’25US$28.98
US$36.45
+25.8%
12.7%US$48.00US$32.00n/a11
Oct ’25US$32.82
US$39.00
+18.8%
11.4%US$48.00US$33.00n/a11
Sep ’25US$31.82
US$38.36
+20.6%
12.9%US$48.00US$32.00n/a11
Aug ’25US$30.49
US$39.64
+30.0%
11.3%US$48.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$30.08
US$41.00
+36.3%
12.2%US$50.00US$32.00n/a11
Jun ’25US$29.25
US$41.68
+42.5%
9.8%US$50.00US$37.00n/a11
May ’25US$35.35
US$50.17
+41.9%
10.5%US$60.00US$42.00n/a12
Apr ’25US$38.41
US$50.17
+30.6%
10.5%US$60.00US$42.00n/a12
Mar ’25US$39.26
US$50.33
+28.2%
10.0%US$60.00US$44.00n/a12
Feb ’25US$44.09
US$49.36
+12.0%
12.0%US$60.00US$38.00n/a11
Jan ’25US$42.02
US$49.36
+17.5%
12.0%US$60.00US$38.00n/a11
Dec ’24US$40.73
US$49.36
+21.2%
12.0%US$60.00US$38.00US$30.4311
Nov ’24US$33.48
US$48.20
+44.0%
13.6%US$60.00US$38.00US$28.9810
Oct ’24US$35.10
US$49.70
+41.6%
10.3%US$60.00US$42.00US$32.8210
Sep ’24US$40.46
US$49.70
+22.8%
10.3%US$60.00US$42.00US$31.8210
Aug ’24US$42.44
US$48.80
+15.0%
10.4%US$60.00US$41.00US$30.4910
Jul ’24US$41.55
US$48.30
+16.2%
11.2%US$60.00US$41.00US$30.0810
Jun ’24US$41.63
US$48.00
+15.3%
11.9%US$60.00US$41.00US$29.2510
May ’24US$37.78
US$45.00
+19.1%
13.9%US$60.00US$39.00US$35.3510
Apr ’24US$38.55
US$44.50
+15.4%
15.3%US$60.00US$35.00US$38.4110
Mar ’24US$34.24
US$44.88
+31.1%
16.7%US$60.00US$35.00US$39.268
Feb ’24US$32.99
US$42.88
+30.0%
20.5%US$60.00US$33.00US$44.098
Jan ’24US$29.64
US$44.17
+49.0%
22.4%US$60.00US$30.00US$42.029
Dec ’23US$29.36
US$45.45
+54.8%
22.4%US$60.00US$30.00US$40.7310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 05:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Open Text Corporation 32 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Raimo LenschowBarclays
Phillip HuangBarclays