Open Text Corporation

NasdaqGS:OTEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.2b

Open Text Değerleme

OTEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$91.02
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OTEX ( $28.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $91.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OTEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OTEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarUS$655.26m
Piyasa DeğeriUS$7.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OTEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OTEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.1x
CWAN Clearwater Analytics Holdings
15.3x-88.38%US$6.8b
APPF AppFolio
39.9x-9.46%US$7.8b
IDCC InterDigital
15.1x-24.74%US$5.9b
SPSC SPS Commerce
66x16.75%US$5.4b
OTEX Open Text
11x7.41%US$7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OTEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (34.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OTEX'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NXTT Next Technology Holding
3.2xn/aUS$593.32m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.2xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
OTEX 11.0xSektör Avg. 40.9xNo. of Companies13PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OTEX Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OTEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OTEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OTEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 30.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.16
US$32.73
+16.24%
16.18%US$48.00US$28.00n/a11
Jun ’26US$28.31
US$32.73
+15.63%
16.18%US$48.00US$28.00n/a11
May ’26US$25.85
US$32.92
+27.33%
15.74%US$48.00US$28.00n/a11
Apr ’26US$25.36
US$35.09
+38.37%
12.94%US$48.00US$31.00n/a11
Mar ’26US$25.82
US$35.27
+36.61%
12.63%US$48.00US$31.00n/a11
Feb ’26US$29.44
US$35.67
+21.15%
12.40%US$48.00US$30.00n/a12
Jan ’26US$28.32
US$35.38
+24.95%
11.55%US$48.00US$32.00n/a13
Dec ’25US$30.43
US$35.67
+17.21%
11.58%US$48.00US$32.00n/a12
Nov ’25US$28.98
US$36.45
+25.79%
12.67%US$48.00US$32.00n/a11
Oct ’25US$32.82
US$39.00
+18.83%
11.36%US$48.00US$33.00n/a11
Sep ’25US$31.82
US$38.36
+20.56%
12.93%US$48.00US$32.00n/a11
Aug ’25US$30.49
US$39.64
+30.00%
11.30%US$48.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$30.08
US$41.00
+36.30%
12.17%US$50.00US$32.00n/a11
Jun ’25US$29.25
US$41.68
+42.50%
9.84%US$50.00US$37.00US$28.3111
May ’25US$35.35
US$50.17
+41.91%
10.54%US$60.00US$42.00US$25.8512
Apr ’25US$38.41
US$50.17
+30.61%
10.54%US$60.00US$42.00US$25.3612
Mar ’25US$39.26
US$50.33
+28.21%
10.04%US$60.00US$44.00US$25.8212
Feb ’25US$44.09
US$49.36
+11.96%
12.01%US$60.00US$38.00US$29.4411
Jan ’25US$42.02
US$49.36
+17.48%
12.01%US$60.00US$38.00US$28.3211
Dec ’24US$40.73
US$49.36
+21.20%
12.01%US$60.00US$38.00US$30.4311
Nov ’24US$33.48
US$48.20
+43.97%
13.60%US$60.00US$38.00US$28.9810
Oct ’24US$35.10
US$49.70
+41.60%
10.34%US$60.00US$42.00US$32.8210
Sep ’24US$40.46
US$49.70
+22.84%
10.34%US$60.00US$42.00US$31.8210
Aug ’24US$42.44
US$48.80
+14.99%
10.44%US$60.00US$41.00US$30.4910
Jul ’24US$41.55
US$48.30
+16.25%
11.15%US$60.00US$41.00US$30.0810
Jun ’24US$41.63
US$48.00
+15.30%
11.86%US$60.00US$41.00US$29.2510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$32.73
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/09 09:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Open Text Corporation 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Raimo LenschowBarclays
Phillip HuangBarclays