Pegasystems Inc.

NasdaqGS:PEGA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.8b

Pegasystems Değerleme

PEGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEGA ( $81.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $139.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEGA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PEGA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK35.2x
PEG Oranı2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.6x
DBX Dropbox
14.5x-1.2%US$8.4b
INFA Informatica
124.2x23.4%US$8.3b
SPSC SPS Commerce
79.7x15.3%US$6.2b
ACIW ACI Worldwide
28.2x9.0%US$5.1b
PEGA Pegasystems
56.8x23.9%US$6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEGA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (56.8x) kıyasla oran (61.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEGA'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEGA Price-To-Earnings Oranı ( 56.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 39.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.8x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEGA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.8 35.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$81.35
US$89.10
+9.5%
7.8%US$100.00US$80.00n/a10
Oct ’25US$70.39
US$83.00
+17.9%
8.5%US$92.00US$70.00n/a11
Sep ’25US$70.88
US$82.55
+16.5%
8.0%US$90.00US$70.00n/a11
Aug ’25US$68.41
US$82.55
+20.7%
8.0%US$90.00US$70.00n/a11
Jul ’25US$59.27
US$72.00
+21.5%
12.2%US$90.00US$60.00n/a10
Jun ’25US$57.46
US$72.00
+25.3%
12.7%US$90.00US$60.00n/a11
May ’25US$60.61
US$71.69
+18.3%
12.3%US$90.00US$60.00n/a12
Apr ’25US$62.65
US$71.09
+13.5%
14.0%US$90.00US$54.10n/a12
Mar ’25US$66.61
US$71.01
+6.6%
13.8%US$90.00US$54.10n/a12
Feb ’25US$49.69
US$54.09
+8.9%
13.1%US$67.00US$44.00n/a12
Jan ’25US$48.86
US$54.09
+10.7%
13.1%US$67.00US$44.00n/a12
Dec ’24US$53.30
US$52.75
-1.0%
12.3%US$65.00US$44.00n/a12
Nov ’24US$43.99
US$51.62
+17.3%
13.2%US$65.00US$44.00US$81.3513
Oct ’24US$43.41
US$55.54
+27.9%
13.4%US$70.00US$45.00US$70.3913
Sep ’24US$50.92
US$55.58
+9.1%
13.4%US$70.00US$45.00US$70.8813
Aug ’24US$53.52
US$55.58
+3.8%
13.4%US$70.00US$45.00US$68.4113
Jul ’24US$49.30
US$51.27
+4.0%
13.2%US$66.00US$37.00US$59.2713
Jun ’24US$47.85
US$50.04
+4.6%
11.2%US$57.00US$37.00US$57.4612
May ’24US$46.31
US$49.50
+6.9%
11.3%US$57.00US$37.00US$60.6111
Apr ’24US$48.48
US$49.36
+1.8%
16.1%US$60.00US$30.00US$62.6511
Mar ’24US$46.03
US$49.36
+7.2%
16.1%US$60.00US$30.00US$66.6111
Feb ’24US$40.41
US$40.55
+0.3%
22.0%US$55.00US$25.00US$49.6911
Jan ’24US$34.24
US$41.82
+22.1%
27.5%US$65.00US$25.00US$48.8611
Dec ’23US$37.40
US$41.82
+11.8%
27.5%US$65.00US$25.00US$53.3011
Nov ’23US$36.11
US$41.82
+15.8%
27.5%US$65.00US$25.00US$43.9911

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y