Pegasystems Inc.

NasdaqGS:PEGA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.4b

Pegasystems Değerleme

PEGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$25.03
Fair Value
124.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PEGA ( $56.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $25.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEGA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PEGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEGA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEGA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEGA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEGA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.7x
KazançlarUS$220.20m
Piyasa DeğeriUS$9.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
OTEX Open Text
22.1x19.91%US$9.5b
DBX Dropbox
16.4x0.66%US$7.9b
MANH Manhattan Associates
57.1x11.37%US$12.0b
IDCC InterDigital
19.5x-26.77%US$8.8b
PEGA Pegasystems
43.7x9.91%US$9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEGA Price-To-Earnings Oranı ( 43.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEGA'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$674.38m
HOLO MicroCloud Hologram
1.8xn/aUS$76.19m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$74.52m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$66.26m
PEGA 43.7xSektör Avg. 36.0xNo. of Companies14PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEGA Price-To-Earnings Oranı ( 43.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.7x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEGA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.7 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.20
US$64.73
+15.17%
10.79%US$78.00US$53.00n/a11
Oct ’26US$57.05
US$64.73
+13.46%
10.79%US$78.00US$53.00n/a11
Sep ’26US$54.21
US$62.68
+15.63%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Aug ’26US$57.40
US$62.68
+9.20%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Jul ’26US$52.50
US$54.60
+3.99%
13.15%US$66.00US$40.19n/a13
Jun ’26US$49.08
US$50.56
+3.02%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
May ’26US$46.05
US$50.56
+9.80%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
Apr ’26US$35.29
US$52.68
+49.30%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Mar ’26US$39.26
US$52.68
+34.20%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Feb ’26US$54.15
US$51.37
-5.12%
15.64%US$62.50US$39.06n/a13
Jan ’26US$46.60
US$49.53
+6.28%
13.24%US$61.50US$40.00n/a11
Dec ’25US$47.49
US$45.80
-3.55%
10.03%US$55.00US$40.00n/a10
Nov ’25US$40.68
US$44.55
+9.53%
7.83%US$50.00US$40.00n/a10
Oct ’25US$35.20
US$41.50
+17.91%
8.47%US$46.00US$35.00US$57.0511
Sep ’25US$35.44
US$41.27
+16.46%
7.98%US$45.00US$35.00US$54.2111
Aug ’25US$34.21
US$41.27
+20.66%
7.98%US$45.00US$35.00US$57.4011
Jul ’25US$29.64
US$36.00
+21.48%
12.17%US$45.00US$30.00US$52.5010
Jun ’25US$28.73
US$36.00
+25.30%
12.69%US$45.00US$30.00US$49.0811
May ’25US$30.31
US$35.85
+18.28%
12.28%US$45.00US$30.00US$46.0512
Apr ’25US$31.33
US$35.55
+13.47%
14.00%US$45.00US$27.05US$35.2912
Mar ’25US$33.31
US$35.50
+6.60%
13.84%US$45.00US$27.05US$39.2612
Feb ’25US$24.85
US$27.05
+8.86%
13.15%US$33.50US$22.00US$54.1512
Jan ’25US$24.43
US$27.05
+10.71%
13.15%US$33.50US$22.00US$46.6012
Dec ’24US$26.65
US$26.38
-1.03%
12.29%US$32.50US$22.00US$47.4912
Nov ’24US$22.00
US$25.81
+17.33%
13.24%US$32.50US$22.00US$40.6813
Oct ’24US$21.71
US$27.77
+27.94%
13.41%US$35.00US$22.50US$35.2013
US$64.73
Fair Value
13.2% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 15:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pegasystems Inc. 33 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company