Box, Inc.

NYSE:BOX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

Box Değerleme

BOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOX ( $31.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.9x
KazançlarUS$117.58m
Piyasa DeğeriUS$4.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.3x
BLKB Blackbaud
69.1x25.5%US$3.7b
ACIW ACI Worldwide
23.8x2.9%US$5.4b
IDCC InterDigital
18.7x-25.3%US$4.9b
BL BlackLine
29.7x-26.2%US$3.8b
BOX Box
38.9x14.2%US$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOX Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOX'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
BOX 38.9xSektör Avg. 40.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOX Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.9x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 31.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.83
US$36.89
+15.9%
17.6%US$45.00US$21.00n/a10
Dec ’25US$35.09
US$33.11
-5.6%
19.4%US$42.00US$21.00n/a8
Nov ’25US$31.92
US$32.11
+0.6%
17.2%US$37.00US$21.00n/a8
Oct ’25US$31.79
US$32.11
+1.0%
17.2%US$37.00US$21.00n/a8
Sep ’25US$32.60
US$31.74
-2.6%
17.5%US$37.00US$21.00n/a8
Aug ’25US$27.77
US$29.00
+4.4%
13.8%US$32.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$26.40
US$29.75
+12.7%
14.2%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$27.25
US$29.75
+9.2%
14.2%US$35.00US$21.00n/a8
May ’25US$26.41
US$30.70
+16.2%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Apr ’25US$28.54
US$30.70
+7.6%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Mar ’25US$26.54
US$29.88
+12.6%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Feb ’25US$26.26
US$29.88
+13.8%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Jan ’25US$25.61
US$29.81
+16.4%
13.0%US$35.00US$21.00n/a12
Dec ’24US$26.57
US$31.61
+19.0%
11.7%US$35.00US$21.00US$35.0911
Nov ’24US$24.62
US$31.61
+28.4%
11.7%US$35.00US$21.00US$31.9211
Oct ’24US$24.21
US$31.61
+30.6%
11.7%US$35.00US$21.00US$31.7911
Sep ’24US$26.60
US$31.75
+19.4%
11.9%US$36.00US$21.00US$32.6012
Aug ’24US$31.08
US$32.67
+5.1%
12.5%US$37.00US$21.00US$27.7712
Jul ’24US$29.38
US$32.67
+11.2%
12.5%US$37.00US$21.00US$26.4012
Jun ’24US$28.36
US$32.67
+15.2%
12.5%US$37.00US$21.00US$27.2512
May ’24US$26.31
US$33.00
+25.4%
13.4%US$39.00US$21.00US$26.4112
Apr ’24US$26.79
US$32.92
+22.9%
13.6%US$39.00US$21.00US$28.5412
Mar ’24US$33.58
US$33.67
+0.3%
13.1%US$41.00US$24.00US$26.5412
Feb ’24US$33.00
US$33.67
+2.0%
13.1%US$41.00US$24.00US$26.2612
Jan ’24US$31.13
US$33.75
+8.4%
10.8%US$41.00US$28.00US$25.6112
Dec ’23US$29.22
US$32.95
+12.8%
10.7%US$41.00US$27.40US$26.5712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Box, Inc. 25 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research