Box, Inc.

NYSE:BOX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

Box Değerleme

BOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOX ( $31.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $55.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BOX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.8x
İşletme Değeri/FAVÖK55.6x
PEG Oranı6.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.4x
BLKB Blackbaud
72.8x25.3%US$3.9b
ACIW ACI Worldwide
28.2x9.0%US$5.2b
IDCC InterDigital
15.9x-25.7%US$4.2b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
140.8x49.6%US$6.5b
BOX Box
39.5x6.2%US$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.5x) kıyasla oran (64.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOX'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOX Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 39 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.5x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 29.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.92
US$32.11
+0.6%
17.2%US$37.00US$21.00n/a8
Oct ’25US$31.79
US$32.11
+1.0%
17.2%US$37.00US$21.00n/a8
Sep ’25US$32.60
US$31.74
-2.6%
17.5%US$37.00US$21.00n/a8
Aug ’25US$27.77
US$29.00
+4.4%
13.8%US$32.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$26.40
US$29.75
+12.7%
14.2%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$27.25
US$29.75
+9.2%
14.2%US$35.00US$21.00n/a8
May ’25US$26.41
US$30.70
+16.2%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Apr ’25US$28.54
US$30.70
+7.6%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Mar ’25US$26.54
US$29.88
+12.6%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Feb ’25US$26.26
US$29.88
+13.8%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Jan ’25US$25.61
US$29.81
+16.4%
13.0%US$35.00US$21.00n/a12
Dec ’24US$26.57
US$31.61
+19.0%
11.7%US$35.00US$21.00n/a11
Nov ’24US$24.62
US$31.61
+28.4%
11.7%US$35.00US$21.00US$31.9211
Oct ’24US$24.21
US$31.61
+30.6%
11.7%US$35.00US$21.00US$31.7911
Sep ’24US$26.60
US$31.75
+19.4%
11.9%US$36.00US$21.00US$32.6012
Aug ’24US$31.08
US$32.67
+5.1%
12.5%US$37.00US$21.00US$27.7712
Jul ’24US$29.38
US$32.67
+11.2%
12.5%US$37.00US$21.00US$26.4012
Jun ’24US$28.36
US$32.67
+15.2%
12.5%US$37.00US$21.00US$27.2512
May ’24US$26.31
US$33.00
+25.4%
13.4%US$39.00US$21.00US$26.4112
Apr ’24US$26.79
US$32.92
+22.9%
13.6%US$39.00US$21.00US$28.5412
Mar ’24US$33.58
US$33.67
+0.3%
13.1%US$41.00US$24.00US$26.5412
Feb ’24US$33.00
US$33.67
+2.0%
13.1%US$41.00US$24.00US$26.2612
Jan ’24US$31.13
US$33.75
+8.4%
10.8%US$41.00US$28.00US$25.6112
Dec ’23US$29.22
US$32.95
+12.8%
10.7%US$41.00US$27.40US$26.5712
Nov ’23US$28.75
US$32.74
+13.9%
11.6%US$41.00US$27.40US$24.6210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y