Loading...
BOX logo

Box, Inc.NYSE:BOX Stok Raporu

Piyasa Değeri US$3.1b
Hisse Fiyatı
US$22.32
US$35.63
37.3% değerinin altında içsel indirim
1Y-25.5%
7D-7.0%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Box, Inc.

NYSE:BOX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Box (BOX) Hisse Özeti

Box, Inc. çeşitli büyüklükteki kuruluşların bulut içeriğini ABD, Polonya, Birleşik Krallık ve uluslararası alanda her yerden ve her cihazdan yönetebilmelerini sağlayan bir bulut içerik yönetim platformu sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 56.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 12.11% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Kar marjları (7.4%) geçen yılın (18.5%) altında


BOX Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

BOX logo
Box

Analysts Revise Outlook on Box Amid Strong AI Growth and Strategic Partnerships

Key Takeaways Accelerating adoption of Box's secure, AI-powered content management platform supports customer expansion, premium pricing, and stronger revenue growth amid growing digital transformation and compliance demands. Strategic investments in AI innovation, enterprise integrations, and experienced leadership position Box for upmarket success, margin expansion, and international growth.
View narrative
US$35.63
FV
37.3% değerinin altında içsel indirim
10.44%
Revenue growth p.a.
226
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
BOX logo
Box

Enterprise Consolidation Will Crush Pricing Power And Margins

Key Takeaways Growing dependence on existing customers and hyperscaler competition threaten Box's pricing power, customer growth, and long-term revenue prospects. Rising global regulatory requirements elevate compliance costs and may limit access to key markets, intensifying risks to margins and international expansion.
View narrative
US$25
FV
10.7% değerinin altında içsel indirim
8.86%
Revenue growth p.a.
9
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community
ZENA logo
ZenaTech

ZenaTech: A big bet on the rise of AI drones and drones-as-a-service

Key Takeaways ZenaTech is focusing its efforts into building AI drones, combining Drone as a Service, SaaS, and AI as its key revenue drivers. Previously building software for agriculture, ZenaTech has shifted rapidly toward drone services, now driving ~70% of revenue after recent acquisitions.Read more

View narrative
2.7k
users have viewed this narrative
7users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
49users have followed this narrative
US$6.85
69.2% değerinin altında içsel indirim
Fair Value
Profit Margin
20.14%
Future PE
22x
Price in 2031
US$11.03

Box, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Box
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$22.32
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$38.80
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$21.34
Beta0.72
1 Aylık Değişim-10.33%
3 Aylık Değişim-18.18%
1 Yıllık Değişim-25.48%
3 Yıllık Değişim-19.10%
5 Yıllık Değişim2.34%
Halka arzdan bu yana değişim-3.92%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 38% Discount?

Jan 07
Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 38% Discount?

Box Q3: Limited Alpha Ahead

Dec 05

Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Jul 31
Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 15
Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

Jun 30
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Jun 13
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Do Box's (NYSE:BOX) Earnings Warrant Your Attention?

May 05
Do Box's (NYSE:BOX) Earnings Warrant Your Attention?

Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Apr 19
Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Apr 04
Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Earnings Not Telling The Story For Box, Inc. (NYSE:BOX)

Mar 19
Earnings Not Telling The Story For Box, Inc. (NYSE:BOX)

Box: Getting Closer, But Wait For A Deeper Dip Before Buying

Mar 06

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 33% Undervalued

Feb 27
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 33% Undervalued

Box, Inc.: Small Company, Big Dreams

Feb 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Jan 29
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

When Should You Buy Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Jan 01
When Should You Buy Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Here's Why We Think Box (NYSE:BOX) Might Deserve Your Attention Today

Dec 18
Here's Why We Think Box (NYSE:BOX) Might Deserve Your Attention Today

Some Confidence Is Lacking In Box, Inc.'s (NYSE:BOX) P/E

Dec 05
Some Confidence Is Lacking In Box, Inc.'s (NYSE:BOX) P/E

Box: Fair Performance, But Fairly Priced (Rating Downgrade)

Dec 04

An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 39% Undervalued

Nov 20
An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 39% Undervalued

These 4 Measures Indicate That Box (NYSE:BOX) Is Using Debt Safely

Oct 21
These 4 Measures Indicate That Box (NYSE:BOX) Is Using Debt Safely

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Sep 23
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)

Subdued Growth No Barrier To Box, Inc. (NYSE:BOX) With Shares Advancing 26%

Sep 05
Subdued Growth No Barrier To Box, Inc. (NYSE:BOX) With Shares Advancing 26%
User avatar

Aggressive AI Push And High Customer Churn Risk Cloud Future Earnings Growth

Heavy investment in AI and technology, like the acquisition of Alphamoon, shifts Box towards R&D-intensive operations, risking operating margins.

Box: Strong Billings And Still Underappreciated

Aug 28

Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Aug 24
Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?

Box: Undervalued Long-Term, But No Alpha Likely In The Next Year

Aug 16

Should You Be Adding Box (NYSE:BOX) To Your Watchlist Today?

Aug 09
Should You Be Adding Box (NYSE:BOX) To Your Watchlist Today?

Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 46% Discount?

Jul 25
Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 46% Discount?

Hissedar Getirileri

BOXUS SoftwareUS Pazar
7D-7.0%2.8%4.4%
1Y-25.5%-1.9%31.9%

Getiri vs. Endüstri: BOX geçen yıl % -1.9 oranında getiri sağlayan US Software sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: BOX geçen yıl % 31.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is BOX's price volatile compared to industry and market?
BOX volatility
BOX Average Weekly Movement5.9%
Software Industry Average Movement9.8%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BOX son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BOX 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20052,912Aaron Leviewww.box.com

Box, Inc. çeşitli büyüklükteki kuruluşların ABD, Polonya, Birleşik Krallık ve uluslararası alanda bulut içeriğini her yerden ve her cihazdan yönetmelerini sağlayan bir bulut içerik yönetim platformu sunmaktadır. Şirketin Hizmet Olarak Yazılım platformu, kullanıcıların güvenli harici işbirliğinden, çalışma alanlarından e-imza süreçlerine ve çalışan verimliliğini artıran ve iş süreçlerini hızlandıran içerik iş akışlarına kadar ihtiyaç duydukları şekilde içerikleriyle çalışmalarını sağlar. Platform üzerindeki çözümlerinin web, mobil ve masaüstü uygulamalarının yanı sıra özel uygulamalar geliştirme olanağı da sunuyor.

Box, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Box'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BOX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$3.09b
Kazançlar(TTM)US$87.05m
Gelir(TTM)US$1.18b
35.5x
F/K Oranı
2.6x
P/S Oranı

BOX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BOX gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.18b
Gelir MaliyetiUS$244.65m
Brüt KârUS$932.61m
Diğer GiderlerUS$845.55m
KazançlarUS$87.05m

Son Raporlanan Kazançlar

Jan 31, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.63
Brüt Marj79.22%
Net Kâr Marjı7.39%
Borç/Özkaynak Oranı228.8%

BOX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/14 08:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/14 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Box, Inc. 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Matthew BullockBofA Global Research