Vertex, Inc.

NasdaqGM:VERX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.3b

Vertex Değerleme

VERX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VERX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VERX ( $53.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $35.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VERX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VERX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VERX neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VERX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VERX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VERX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13x
SatışUS$643.23m
Piyasa DeğeriUS$8.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VERX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VERX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
CWAN Clearwater Analytics Holdings
16.4x18.6%US$7.8b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
8.3x7.8%US$7.5b
SPSC SPS Commerce
11.4x14.0%US$6.8b
DBX Dropbox
3.4x1.7%US$8.6b
VERX Vertex
13x14.2%US$8.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: VERX Price-To-Sales Oranı ( 13 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VERX'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
VERX 13.0xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VERX Price-To-Sales Oranı ( 13 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VERX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VERX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13x
Adil PS Oran5.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VERX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13 5.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VERX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$53.44
US$56.27
+5.3%
8.2%US$62.00US$46.00n/a11
Nov ’25US$42.17
US$42.09
-0.2%
9.4%US$50.00US$35.00n/a11
Oct ’25US$39.21
US$41.64
+6.2%
10.2%US$50.00US$35.00n/a11
Sep ’25US$38.69
US$41.00
+6.0%
8.2%US$47.00US$35.00n/a11
Aug ’25US$38.09
US$39.18
+2.9%
12.4%US$47.00US$30.00n/a11
Jul ’25US$35.75
US$37.00
+3.5%
11.0%US$45.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$33.05
US$36.60
+10.7%
11.9%US$45.00US$30.00n/a10
May ’25US$29.21
US$37.00
+26.7%
10.1%US$45.00US$32.00n/a10
Apr ’25US$32.03
US$37.80
+18.0%
9.1%US$45.00US$34.00n/a10
Mar ’25US$33.55
US$37.80
+12.7%
9.1%US$45.00US$34.00n/a10
Feb ’25US$25.27
US$29.50
+16.7%
11.2%US$35.00US$23.00n/a10
Jan ’25US$26.94
US$29.70
+10.2%
10.8%US$35.00US$23.00n/a10
Dec ’24US$27.82
US$28.91
+3.9%
10.8%US$35.00US$23.00n/a11
Nov ’24US$23.49
US$24.09
+2.6%
9.8%US$28.00US$20.00US$42.1711
Oct ’24US$23.10
US$23.64
+2.3%
10.9%US$28.00US$20.00US$39.2111
Sep ’24US$22.52
US$23.50
+4.4%
11.3%US$28.00US$20.00US$38.6910
Aug ’24US$20.91
US$23.60
+12.9%
9.1%US$28.00US$20.00US$38.0910
Jul ’24US$19.50
US$22.64
+16.1%
17.3%US$28.00US$12.00US$35.7511
Jun ’24US$21.76
US$22.64
+4.0%
17.3%US$28.00US$12.00US$33.0511
May ’24US$20.88
US$21.36
+2.3%
18.4%US$28.00US$12.00US$29.2111
Apr ’24US$20.69
US$20.82
+0.6%
19.2%US$28.00US$12.00US$32.0311
Mar ’24US$15.60
US$17.82
+14.2%
23.2%US$28.00US$12.00US$33.5511
Feb ’24US$13.88
US$17.70
+27.5%
24.4%US$28.00US$12.00US$25.2710
Jan ’24US$14.51
US$18.15
+25.1%
23.8%US$28.00US$12.00US$26.9410
Dec ’23US$17.21
US$17.85
+3.7%
26.2%US$28.00US$10.00US$27.8210
Nov ’23US$17.45
US$17.15
-1.7%
27.5%US$28.00US$10.00US$23.4910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%