Vertex, Inc.

NasdaqGM:VERX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.1b

Vertex Değerleme

VERX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VERX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.89
Fair Value
70.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VERX ( $57.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $33.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VERX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VERX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VERX neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VERX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VERX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VERX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14x
SatışUS$643.23m
Piyasa DeğeriUS$9.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VERX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VERX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
PEGA Pegasystems
6.1x5.6%US$9.3b
ALTR Altair Engineering
14.6x8.2%US$9.4b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
7.9x8.7%US$7.3b
APPF AppFolio
10.2x16.2%US$8.3b
VERX Vertex
14x14.1%US$9.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: VERX Price-To-Sales Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VERX'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

72 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBIS Nebius Group
0.9x-139.4%US$7.99b
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.89b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.2%US$769.70m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
VERX 14.0xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies72PS048121620+
72 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VERX Price-To-Sales Oranı ( 14 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VERX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VERX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14x
Adil PS Oran6.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VERX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14 6.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VERX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$57.91
US$59.09
+2.0%
6.6%US$64.00US$52.00n/a11
Jan ’26US$53.35
US$57.92
+8.6%
5.8%US$62.00US$52.00n/a12
Dec ’25US$54.25
US$56.27
+3.7%
8.2%US$62.00US$46.00n/a11
Nov ’25US$42.17
US$42.09
-0.2%
9.4%US$50.00US$35.00n/a11
Oct ’25US$39.21
US$41.64
+6.2%
10.2%US$50.00US$35.00n/a11
Sep ’25US$38.69
US$41.00
+6.0%
8.2%US$47.00US$35.00n/a11
Aug ’25US$38.09
US$39.18
+2.9%
12.4%US$47.00US$30.00n/a11
Jul ’25US$35.75
US$37.00
+3.5%
11.0%US$45.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$33.05
US$36.60
+10.7%
11.9%US$45.00US$30.00n/a10
May ’25US$29.21
US$37.00
+26.7%
10.1%US$45.00US$32.00n/a10
Apr ’25US$32.03
US$37.80
+18.0%
9.1%US$45.00US$34.00n/a10
Mar ’25US$33.55
US$37.80
+12.7%
9.1%US$45.00US$34.00n/a10
Feb ’25US$25.27
US$29.50
+16.7%
11.2%US$35.00US$23.00US$57.7510
Jan ’25US$26.94
US$29.70
+10.2%
10.8%US$35.00US$23.00US$53.3510
Dec ’24US$27.82
US$28.91
+3.9%
10.8%US$35.00US$23.00US$54.2511
Nov ’24US$23.49
US$24.09
+2.6%
9.8%US$28.00US$20.00US$42.1711
Oct ’24US$23.10
US$23.64
+2.3%
10.9%US$28.00US$20.00US$39.2111
Sep ’24US$22.52
US$23.50
+4.4%
11.3%US$28.00US$20.00US$38.6910
Aug ’24US$20.91
US$23.60
+12.9%
9.1%US$28.00US$20.00US$38.0910
Jul ’24US$19.50
US$22.64
+16.1%
17.3%US$28.00US$12.00US$35.7511
Jun ’24US$21.76
US$22.64
+4.0%
17.3%US$28.00US$12.00US$33.0511
May ’24US$20.88
US$21.36
+2.3%
18.4%US$28.00US$12.00US$29.2111
Apr ’24US$20.69
US$20.82
+0.6%
19.2%US$28.00US$12.00US$32.0311
Mar ’24US$15.60
US$17.82
+14.2%
23.2%US$28.00US$12.00US$33.5511
Feb ’24US$13.88
US$17.70
+27.5%
24.4%US$28.00US$12.00US$25.2710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$59.09
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 08:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vertex, Inc. 18 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert OliverBaird
Andrew DeGasperiBerenberg
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research