Asana Değerleme
ASAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ASAN ( $14.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASAN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ASAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ASAN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ASAN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.9x |
| Satış | US$689.30m |
| Piyasa Değeri | US$3.18b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -11.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ASAN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.9x | ||
AYX Alteryx | 3.6x | 10.3% | US$3.5b |
DV DoubleVerify Holdings | 5.3x | 12.9% | US$3.3b |
ALKT Alkami Technology | 12.3x | 21.9% | US$3.8b |
AGYS Agilysys | 14.3x | 19.6% | US$3.5b |
ASAN Asana | 4.9x | 12.6% | US$3.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: ASAN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (8.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ASAN'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: ASAN Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ASAN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.9x |
| Adil PS Oran | 6.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ASAN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 6.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$14.72 | US$14.26 -3.1% | 19.8% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$12.78 | US$14.22 +11.3% | 20.4% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$11.17 | US$14.16 +26.8% | 21.1% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$14.06 | US$16.63 +18.3% | 24.2% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$14.05 | US$16.98 +20.9% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$13.99 | US$17.13 +22.4% | 23.6% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$13.05 | US$17.69 +35.5% | 22.7% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$15.34 | US$19.58 +27.6% | 23.0% | US$28.00 | US$10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$15.39 | US$19.69 +28.0% | 22.7% | US$28.00 | US$10.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$20.07 | US$20.11 +0.2% | 21.5% | US$28.00 | US$10.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$17.54 | US$19.79 +12.8% | 21.6% | US$28.00 | US$10.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$19.01 | US$20.11 +5.8% | 22.9% | US$28.00 | US$10.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$22.46 | US$20.93 -6.8% | 23.8% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$17.96 | US$20.93 +16.6% | 23.8% | US$30.00 | US$10.00 | US$12.78 | 15 |
| Oct ’24 | US$18.31 | US$22.83 +24.7% | 23.9% | US$30.00 | US$10.00 | US$11.17 | 12 |
| Sep ’24 | US$21.63 | US$23.38 +8.1% | 26.3% | US$32.00 | US$10.00 | US$14.06 | 13 |
| Aug ’24 | US$24.41 | US$23.38 -4.2% | 26.3% | US$32.00 | US$10.00 | US$14.05 | 13 |
| Jul ’24 | US$22.04 | US$23.38 +6.1% | 26.3% | US$32.00 | US$10.00 | US$13.99 | 13 |
| Jun ’24 | US$22.85 | US$22.00 -3.7% | 25.3% | US$30.00 | US$10.00 | US$13.05 | 13 |
| May ’24 | US$16.15 | US$22.54 +39.6% | 25.2% | US$30.00 | US$10.00 | US$15.34 | 13 |
| Apr ’24 | US$21.13 | US$22.54 +6.7% | 25.2% | US$30.00 | US$10.00 | US$15.39 | 13 |
| Mar ’24 | US$14.71 | US$18.77 +27.6% | 28.4% | US$30.00 | US$10.00 | US$20.07 | 13 |
| Feb ’24 | US$16.62 | US$18.77 +12.9% | 28.4% | US$30.00 | US$10.00 | US$17.54 | 13 |
| Jan ’24 | US$13.77 | US$20.15 +46.4% | 25.7% | US$30.00 | US$12.00 | US$19.01 | 13 |
| Dec ’23 | US$18.08 | US$25.64 +41.8% | 28.0% | US$43.00 | US$15.00 | US$22.46 | 14 |
| Nov ’23 | US$20.42 | US$26.84 +31.4% | 24.1% | US$43.00 | US$15.00 | US$17.96 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Akamai Technologies
US$13.2b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$91.08
7D
3.1%
1Y
-19.8%
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
34.4%