SecureWorks Değerleme

SCWX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCWX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCWX ( $8.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCWX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SCWX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SCWX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK-24.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SCWX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SCWX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
RDWR Radware
3.5x6.9%US$945.3m
ATEN A10 Networks
4.3x5.7%US$1.1b
OSPN OneSpan
2.6x4.0%US$633.7m
XPER Xperi
0.8x5.8%US$418.2m
SCWX SecureWorks
2.1x1.7%US$744.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: SCWX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (2.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCWX'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SCWX Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SCWX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SCWX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SCWX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCWX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.37
US$8.22
-1.9%
14.8%US$9.43US$7.00n/a2
Oct ’25US$8.08
US$7.40
-8.5%
22.7%US$9.43US$4.90n/a4
Sep ’25US$8.34
US$7.15
-14.3%
25.0%US$9.43US$4.90n/a4
Aug ’25US$7.92
US$6.38
-19.4%
21.8%US$8.25US$4.90n/a3
Jul ’25US$6.90
US$6.38
-7.5%
21.8%US$8.25US$4.90n/a3
Jun ’25US$5.83
US$6.38
+9.5%
21.8%US$8.25US$4.90n/a3
May ’25US$6.08
US$6.38
+5.0%
21.8%US$8.25US$4.90n/a3
Apr ’25US$6.16
US$6.38
+3.6%
21.8%US$8.25US$4.90n/a3
Mar ’25US$6.75
US$6.38
-5.4%
21.8%US$8.25US$4.90n/a3
Feb ’25US$7.11
US$6.38
-10.2%
21.8%US$8.25US$4.90n/a3
Jan ’25US$7.38
US$6.72
-9.0%
20.6%US$8.25US$4.90n/a3
Dec ’24US$5.82
US$7.08
+21.7%
13.0%US$8.25US$6.00n/a3
Nov ’24US$5.54
US$7.08
+27.9%
13.0%US$8.25US$6.00US$8.373
Oct ’24US$6.21
US$7.08
+14.1%
13.0%US$8.25US$6.00US$8.083
Sep ’24US$7.07
US$7.83
+10.8%
13.1%US$9.00US$6.50US$8.343
Aug ’24US$7.72
US$7.83
+1.5%
13.1%US$9.00US$6.50US$7.923
Jul ’24US$7.23
US$7.83
+8.3%
13.1%US$9.00US$6.50US$6.903
Jun ’24US$8.25
US$8.33
+1.0%
5.7%US$9.00US$8.00US$5.833
May ’24US$9.25
US$8.33
-9.9%
5.7%US$9.00US$8.00US$6.083
Apr ’24US$8.57
US$8.33
-2.8%
5.7%US$9.00US$8.00US$6.163
Mar ’24US$7.69
US$8.67
+12.7%
5.4%US$9.00US$8.00US$6.753
Feb ’24US$8.29
US$8.67
+4.5%
5.4%US$9.00US$8.00US$7.113
Jan ’24US$6.39
US$8.67
+35.6%
5.4%US$9.00US$8.00US$7.383
Dec ’23US$7.02
US$9.67
+37.7%
17.6%US$12.00US$8.00US$5.823
Nov ’23US$7.77
US$11.33
+45.9%
4.2%US$12.00US$11.00US$5.543

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin