HashiCorp Değerleme

HCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCP ( $33.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HCP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HCP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HCP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HCP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11x
SatışUS$627.63m
Piyasa DeğeriUS$6.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HCP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
COUP Coupa Software
7.5x16.0%US$6.1b
SMAR Smartsheet
7.5x14.1%US$7.8b
APPF AppFolio
11.4x16.2%US$8.7b
OTEX Open Text
1.4x-0.4%US$7.7b
HCP HashiCorp
11x13.3%US$6.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: HCP Price-To-Sales Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HCP'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
HCP 11.0xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HCP Price-To-Sales Oranı ( 11 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HCP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HCP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11x
Adil PS Oran7.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HCP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HCP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.92
US$34.88
+2.8%
0.9%US$35.00US$34.00n/a8
Nov ’25US$33.92
US$34.88
+2.8%
0.9%US$35.00US$34.00n/a8
Oct ’25US$33.84
US$34.88
+3.1%
0.9%US$35.00US$34.00n/a8
Sep ’25US$33.94
US$34.86
+2.7%
1.0%US$35.00US$34.00n/a7
Aug ’25US$33.76
US$34.86
+3.2%
1.0%US$35.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$33.66
US$34.86
+3.6%
1.0%US$35.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$33.58
US$35.25
+5.0%
3.1%US$38.00US$34.00n/a8
May ’25US$32.62
US$32.73
+0.3%
15.8%US$38.00US$21.00n/a10
Apr ’25US$25.81
US$27.72
+7.4%
14.1%US$38.00US$21.00n/a17
Mar ’25US$25.87
US$25.78
-0.3%
17.6%US$38.00US$20.00n/a17
Feb ’25US$22.48
US$25.37
+12.9%
17.5%US$38.00US$20.00n/a17
Jan ’25US$23.64
US$25.31
+7.1%
18.3%US$38.00US$20.00n/a16
Dec ’24US$24.02
US$30.82
+28.3%
15.9%US$42.00US$21.00n/a17
Nov ’24US$19.61
US$31.75
+61.9%
13.5%US$42.00US$26.00US$33.9216
Oct ’24US$22.83
US$32.19
+41.0%
13.1%US$42.00US$26.00US$33.8416
Sep ’24US$27.65
US$32.44
+17.3%
12.6%US$42.00US$26.00US$33.9416
Aug ’24US$29.18
US$31.81
+9.0%
13.6%US$42.00US$26.00US$33.7616
Jul ’24US$26.18
US$32.31
+23.4%
12.6%US$42.00US$26.00US$33.6616
Jun ’24US$34.85
US$36.31
+4.2%
7.6%US$42.00US$32.00US$33.5816
May ’24US$27.13
US$36.31
+33.8%
7.6%US$42.00US$32.00US$32.6216
Apr ’24US$29.29
US$36.31
+24.0%
7.6%US$42.00US$32.00US$25.8116
Mar ’24US$28.89
US$36.07
+24.9%
9.0%US$42.00US$30.00US$25.8714
Feb ’24US$33.35
US$36.23
+8.6%
9.2%US$42.00US$30.00US$22.4813
Jan ’24US$27.34
US$37.75
+38.1%
8.5%US$42.00US$32.00US$23.6412
Dec ’23US$27.35
US$41.75
+52.7%
15.5%US$54.00US$27.00US$24.0212
Nov ’23US$30.28
US$43.50
+43.7%
11.7%US$54.00US$37.00US$19.6112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin