Clearwater Analytics Holdings, Inc.

NYSE:CWAN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.7b

Clearwater Analytics Holdings Değerleme

CWAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.42
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CWAN ( $26.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CWAN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CWAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CWAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CWAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CWAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CWAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUS$424.38m
Piyasa DeğeriUS$6.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CWAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CWAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
OTEX Open Text
10.3x7.0%US$6.8b
IDCC InterDigital
15.7x-23.8%US$5.6b
APPF AppFolio
38x-9.6%US$7.9b
PEGA Pegasystems
61.7x21.2%US$6.2b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
15x-70.7%US$6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CWAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (31.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CWAN'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUT Hut 8
3.7x-48.2%US$1.25b
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$58.27m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$35.15m
HTCR HeartCore Enterprises
4x-51.5%US$20.93m
CWAN 15.0xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CWAN Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CWAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CWAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CWAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CWAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.62
US$35.78
+34.4%
4.9%US$40.00US$33.00n/a9
Mar ’26US$31.10
US$36.33
+16.8%
5.0%US$40.00US$33.00n/a9
Feb ’26US$28.16
US$33.67
+19.6%
9.8%US$40.00US$28.00n/a9
Jan ’26US$27.52
US$33.00
+19.9%
14.0%US$40.00US$22.00n/a11
Dec ’25US$31.04
US$32.36
+4.3%
12.5%US$36.00US$22.00n/a11
Nov ’25US$26.29
US$26.73
+1.7%
14.6%US$32.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$24.98
US$24.55
-1.7%
11.7%US$28.00US$20.00n/a11
Sep ’25US$24.78
US$24.27
-2.0%
11.0%US$28.00US$20.00n/a11
Aug ’25US$23.52
US$23.70
+0.8%
9.4%US$27.00US$20.00n/a10
Jul ’25US$18.34
US$22.00
+20.0%
11.7%US$26.00US$19.00n/a9
Jun ’25US$18.98
US$22.00
+15.9%
11.7%US$26.00US$19.00n/a9
May ’25US$15.82
US$22.22
+40.5%
13.0%US$26.00US$17.00n/a9
Apr ’25US$17.25
US$22.22
+28.8%
13.0%US$26.00US$17.00n/a9
Mar ’25US$17.06
US$22.22
+30.3%
13.0%US$26.00US$17.00US$31.109
Feb ’25US$19.19
US$22.44
+17.0%
12.3%US$26.00US$17.00US$28.169
Jan ’25US$20.03
US$22.44
+12.1%
12.3%US$26.00US$17.00US$27.529
Dec ’24US$19.76
US$22.44
+13.6%
12.3%US$26.00US$17.00US$31.049
Nov ’24US$17.93
US$21.63
+20.6%
12.7%US$25.00US$16.00US$26.298
Oct ’24US$19.34
US$21.63
+11.8%
12.7%US$25.00US$16.00US$24.988
Sep ’24US$18.26
US$19.33
+5.9%
14.0%US$24.00US$16.00US$24.789
Aug ’24US$17.23
US$18.67
+8.3%
16.0%US$23.00US$14.00US$23.529
Jul ’24US$15.87
US$18.67
+17.6%
16.0%US$23.00US$14.00US$18.349
Jun ’24US$15.87
US$18.67
+17.6%
16.0%US$23.00US$14.00US$18.989
May ’24US$15.46
US$20.44
+32.2%
14.8%US$25.00US$14.00US$15.829
Apr ’24US$15.96
US$20.44
+28.1%
14.8%US$25.00US$14.00US$17.259
Mar ’24US$16.52
US$20.44
+23.8%
14.8%US$25.00US$14.00US$17.069
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$35.78
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 18:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clearwater Analytics Holdings, Inc. 14 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew SchmidtCitigroup Inc
Kevin McVeighCredit Suisse
Peter HeckmannD.A. Davidson & Co.