Confluent, Inc.

NasdaqGS:CFLT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.6b

Confluent Değerleme

CFLT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CFLT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CFLT ( $30.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CFLT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CFLT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CFLT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CFLT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CFLT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CFLT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.5x
SatışUS$1.11b
Piyasa DeğeriUS$10.63b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CFLT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CFLT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
TTAN ServiceTitan
11x13.78%US$10.1b
PCOR Procore Technologies
9x11.70%US$11.6b
SAIL SailPoint
11.6x18.11%US$11.9b
APPF AppFolio
9.4x17.16%US$8.5b
CFLT Confluent
9.5x14.05%US$10.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: CFLT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CFLT'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

73 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-11.68%US$1.46b
DSP Viant Technology
0.6x13.26%US$747.95m
FUFU BitFuFu
0.8x20.31%US$410.33m
RMNI Rimini Street
0.8x3.51%US$361.50m
CFLT 9.5xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies73PS048121620+
73 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CFLT Price-To-Sales Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CFLT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CFLT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.5x
Adil PS Oran7.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CFLT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.5 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CFLT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.10
US$30.90
+2.67%
5.18%US$36.00US$26.00n/a21
Dec ’26US$21.87
US$27.87
+27.44%
9.06%US$36.00US$24.00n/a31
Nov ’26US$23.37
US$27.87
+19.26%
9.06%US$36.00US$24.00n/a31
Oct ’26US$19.72
US$24.59
+24.70%
13.58%US$36.00US$20.00n/a31
Sep ’26US$19.86
US$24.69
+24.30%
13.62%US$36.00US$20.00n/a31
Aug ’26US$17.20
US$25.01
+45.40%
13.51%US$36.00US$20.00n/a31
Jul ’26US$24.95
US$28.41
+13.85%
11.69%US$36.00US$22.00n/a31
Jun ’26US$23.03
US$28.49
+23.72%
13.49%US$39.78US$22.00n/a32
May ’26US$19.44
US$28.96
+48.97%
14.14%US$39.78US$22.00n/a31
Apr ’26US$23.56
US$37.57
+59.48%
9.18%US$42.00US$30.00n/a31
Mar ’26US$31.74
US$37.86
+19.29%
8.20%US$42.00US$30.00n/a31
Feb ’26US$29.68
US$32.98
+11.13%
12.45%US$40.00US$25.00n/a31
Jan ’26US$27.96
US$32.53
+16.35%
12.17%US$40.00US$25.00n/a31
Dec ’25US$30.84
US$31.72
+2.85%
11.77%US$40.00US$25.00US$21.8731
Nov ’25US$26.22
US$31.53
+20.24%
11.78%US$40.00US$25.00US$23.3731
Oct ’25US$18.90
US$29.61
+56.67%
14.39%US$40.00US$23.00US$19.7230
Sep ’25US$21.22
US$30.29
+42.73%
13.07%US$40.00US$24.00US$19.8629
Aug ’25US$20.63
US$30.76
+49.12%
12.26%US$40.00US$25.00US$17.2029
Jul ’25US$28.54
US$35.30
+23.67%
10.60%US$42.00US$28.00US$24.9531
Jun ’25US$25.97
US$35.31
+35.95%
10.78%US$42.00US$28.00US$23.0330
May ’25US$28.21
US$33.97
+20.42%
12.48%US$42.00US$27.00US$19.4429
Apr ’25US$29.84
US$34.04
+14.08%
12.60%US$42.00US$27.00US$23.5629
Mar ’25US$34.30
US$33.39
-2.66%
14.96%US$42.00US$19.27US$31.7429
Feb ’25US$22.77
US$26.26
+15.33%
16.62%US$40.00US$19.27US$29.6828
Jan ’25US$23.40
US$24.89
+6.37%
14.32%US$34.00US$19.00US$27.9625
Dec ’24US$22.83
US$24.61
+7.80%
14.56%US$34.00US$19.00US$30.8425
US$30.9
Fair Value
2.6% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/29 00:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/29 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Confluent, Inc. 45 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays