Confluent, Inc.

NasdaqGS:CFLT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.3b

Confluent Değerleme

CFLT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CFLT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CFLT ( $28.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $25.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CFLT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CFLT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CFLT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CFLT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CFLT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CFLT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.2x
SatışUS$915.61m
Piyasa DeğeriUS$9.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CFLT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CFLT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
KVYO Klaviyo
10.8x18.3%US$9.2b
APPF AppFolio
10.9x16.2%US$8.2b
PCOR Procore Technologies
9.4x12.1%US$10.4b
BILL BILL Holdings
6.8x13.0%US$8.9b
CFLT Confluent
10.2x16.6%US$9.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: CFLT Price-To-Sales Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CFLT'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

81 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
CFLT 10.2xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CFLT Price-To-Sales Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CFLT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CFLT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.2x
Adil PS Oran7.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CFLT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.2 7.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CFLT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.57
US$31.53
+10.3%
11.8%US$40.00US$25.00n/a31
Nov ’25US$26.22
US$31.53
+20.2%
11.8%US$40.00US$25.00n/a31
Oct ’25US$18.90
US$29.61
+56.7%
14.4%US$40.00US$23.00n/a30
Sep ’25US$21.22
US$30.29
+42.7%
13.1%US$40.00US$24.00n/a29
Aug ’25US$20.63
US$30.76
+49.1%
12.3%US$40.00US$25.00n/a29
Jul ’25US$28.54
US$35.30
+23.7%
10.6%US$42.00US$28.00n/a31
Jun ’25US$25.97
US$35.31
+35.9%
10.8%US$42.00US$28.00n/a30
May ’25US$28.21
US$33.97
+20.4%
12.5%US$42.00US$27.00n/a29
Apr ’25US$29.84
US$34.04
+14.1%
12.6%US$42.00US$27.00n/a29
Mar ’25US$34.30
US$33.39
-2.7%
15.0%US$42.00US$19.27n/a29
Feb ’25US$22.77
US$26.26
+15.3%
16.6%US$40.00US$19.27n/a28
Jan ’25US$23.40
US$24.89
+6.4%
14.3%US$34.00US$19.00n/a25
Dec ’24US$22.83
US$24.61
+7.8%
14.6%US$34.00US$19.00n/a25
Nov ’24US$28.13
US$38.24
+35.9%
11.2%US$45.00US$30.00US$26.2221
Oct ’24US$29.61
US$39.45
+33.2%
8.7%US$45.00US$30.00US$18.9020
Sep ’24US$33.25
US$39.38
+18.4%
8.6%US$45.00US$30.00US$21.2221
Aug ’24US$33.20
US$37.32
+12.4%
14.4%US$45.00US$24.00US$20.6319
Jul ’24US$35.31
US$37.16
+5.2%
14.8%US$45.00US$24.00US$28.5419
Jun ’24US$32.41
US$28.50
-12.1%
13.6%US$35.00US$20.00US$25.9720
May ’24US$21.61
US$28.32
+31.0%
13.2%US$33.00US$19.00US$28.2119
Apr ’24US$24.07
US$29.75
+23.6%
26.3%US$60.00US$19.00US$29.8420
Mar ’24US$23.61
US$29.84
+26.4%
26.9%US$60.00US$19.00US$34.3019
Feb ’24US$24.69
US$29.84
+20.9%
26.9%US$60.00US$19.00US$22.7719
Jan ’24US$22.24
US$35.82
+61.1%
25.9%US$60.00US$25.00US$23.4017
Dec ’23US$22.71
US$36.18
+59.3%
25.2%US$60.00US$25.00US$22.8317
Nov ’23US$25.74
US$38.94
+51.3%
25.0%US$65.00US$30.00US$28.1317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%