company background image
CFLT logo

Confluent NasdaqGS:CFLT Stok Raporu

Son Fiyat

US$24.10

Piyasa Değeri

US$8.1b

7D

18.1%

1Y

-16.5%

Güncellenmiş

28 Apr, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Confluent, Inc.

NasdaqGS:CFLT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.1b

CFLT Stoklara Genel Bakış

Confluent, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda bir veri akış platformu işletmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 22.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Gelirin yılda 15.75% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Şu anda kârlı değil ve önümüzdeki 3 yıl içinde kârlı hale gelmesi beklenmiyor

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CFLT logo
Confluent
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts

Partnership With Databricks Will Integrate Data Streaming With Real-Time AI Analytics

Key Takeaways Strategic partnerships and new products enhance Confluent's market reach and customer adoption, potentially boosting revenue and solidifying its leadership in data streaming. Transition to consumption-based selling and expanded offerings target diverse customer needs, driving potential revenue growth and improved margins.
View narrative
US$35.43
FV
32.0% undervalued intrinsic discount
20.92%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
26users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
View Confluent Community

Confluent, Inc. Rakipler

Klaviyo

NYSE:KVYO

US$8.1b

AppFolio

NasdaqGM:APPF

US$6.9b

Procore Technologies

NYSE:PCOR

US$9.6b

Unity Software

NYSE:U

US$9.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Confluent
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$24.10
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$37.90
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$17.79
Beta1.03
1 Aylık Değişim-0.95%
3 Aylık Değişim-22.66%
1 Yıllık Değişim-16.50%
3 Yıllık Değişim-22.64%
5 Yıllık Değişimn/a
Halka arzdan bu yana değişim-46.47%

Son Haberler & Güncellemeler

Confluent: Cloud Momentum Drives Re-Rating

Apr 20

Some Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Apr 01
Some Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Confluent: A Software Powerhouse That's Just Too Pricey

Mar 31

Recent updates

Confluent: Cloud Momentum Drives Re-Rating

Apr 20

Some Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Apr 01
Some Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Confluent: A Software Powerhouse That's Just Too Pricey

Mar 31

Is Confluent (NASDAQ:CFLT) Using Too Much Debt?

Mar 28
Is Confluent (NASDAQ:CFLT) Using Too Much Debt?
author-image

Partnership With Databricks Will Integrate Data Streaming With Real-Time AI Analytics

Mar 20 Strategic partnerships and new products enhance Confluent's market reach and customer adoption, potentially boosting revenue and solidifying its leadership in data streaming.

Confluent: Product Innovation Yet To Pay Off

Mar 06

Confluent: Strong Subscription Momentum

Feb 26

Confluent Q4 Earnings: The Stream Is Strong With Surging Profits And Bright Outlook

Feb 13

There's Reason For Concern Over Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Massive 40% Price Jump

Feb 13
There's Reason For Concern Over Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Massive 40% Price Jump

Estimating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Jan 28
Estimating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Confluent: Excellent Growth At An Even Better Price

Jan 19

At US$29.26, Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Worth Looking At Closely?

Jan 06
At US$29.26, Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Worth Looking At Closely?

Is Confluent (NASDAQ:CFLT) A Risky Investment?

Dec 16
Is Confluent (NASDAQ:CFLT) A Risky Investment?

Confluent: Unlocking The Potential Of AI

Dec 13

Subdued Growth No Barrier To Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) With Shares Advancing 29%

Nov 21
Subdued Growth No Barrier To Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) With Shares Advancing 29%

Confluent: After A Strong Quarter And A Share Price Spike Is There More To Come?

Nov 16

Confluent: Strong Q3 Sets The Stage For A Festive Quarter

Nov 10

A Look At The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Oct 28
A Look At The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Confluent: Expect Sizeable Stock Recovery And Strong Long-Term Performance

Oct 17

Market Participants Recognise Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Revenues

Oct 07
Market Participants Recognise Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Revenues

Confluent: From Buy To A Sell, Why I've Turned Bearish (Downgrade)

Sep 30

Is Now An Opportune Moment To Examine Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)?

Sep 16
Is Now An Opportune Moment To Examine Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)?

Confluent: Expanding Customer Base A Step In The Right Direction

Sep 06

Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Just Reported, And Analysts Assigned A US$30.97 Price Target

Aug 03
Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Just Reported, And Analysts Assigned A US$30.97 Price Target

Calculating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Jul 15
Calculating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Investors Interested In Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Revenues

Jun 21
Investors Interested In Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Revenues

Confluent's 2025 Outlook: Self-Sufficiency On The Cards

Jun 03

Confluent: Q1 Review, Cloud Revenue Sees Acceleration, Maintaining 'Buy' Rating

May 25

Confluent: A Promising Growth Story Given Increasing Usage On Platform And Robust Innovation

Apr 21

Confluent: Share Price Rebound Is Overly Optimistic

Apr 08

Confluent: Clear Growth Outlook With Possible Acceleration In FY25

Feb 14

Confluent: The Multiple Will Most Likely Compress

Jan 16

Hissedar Getirileri

CFLTUS SoftwareUS Pazar
7D18.1%11.2%7.1%
1Y-16.5%7.6%7.7%

Getiri vs. Endüstri: CFLT geçen yıl % 7.6 oranında getiri sağlayan US Software sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CFLT geçen yıl % 7.7 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CFLT's price volatile compared to industry and market?
CFLT volatility
CFLT Average Weekly Movement12.4%
Software Industry Average Movement9.5%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CFLT hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: CFLT 'nin haftalık oynaklığı ( 12% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala US hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20143,060Jay Krepswww.confluent.io

Confluent, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda bir veri akış platformu işletmektedir. Şirket, müşterilerin uygulamalarını, sistemlerini ve veri katmanlarını bağlamalarına olanak tanıyan, yönetilen bir bulut-yerel hizmet olarak yazılım (SaaS) olan Confluent Cloud ve kurumsal düzeyde kendi kendini yöneten bir yazılım olan Confluent Platform'dan oluşan platformlar sunmaktadır. Ayrıca mevcut uygulamalar, BT ve bulut altyapısı için bağlayıcılar; ekiplerin gerçek zamanlı olarak sunulabilen yeniden kullanılabilir veri akışları oluşturmasına olanak tanıyan Apache Flink hizmetleri; kendi bulutunu getir yönetilen akış hizmeti WarpStream ve ekiplerin risk yönetimi veya mevzuata uygunluk kontrollerini atlamadan veri akışı girişimlerini hızlandırmasına olanak tanıyan, akış verilerinin karmaşıklıkları için tasarlanmış yönetilen bir veri yönetimi paketi olan akış yönetimi de sunmaktadır.

Confluent, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Confluent'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CFLT temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$8.06b
Kazançlar(TTM)-US$345.06m
Gelir(TTM)US$963.64m

8.4x

P/S Oranı

-23.3x

F/K Oranı

CFLT aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CFLT gelir tablosu (TTM)
GelirUS$963.64m
Gelir MaliyetiUS$257.47m
Brüt KârUS$706.17m
Diğer GiderlerUS$1.05b
Kazançlar-US$345.06m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 30, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)-1.03
Brüt Marj73.28%
Net Kâr Marjı-35.81%
Borç/Özkaynak Oranı113.6%

CFLT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/28 05:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Confluent, Inc. 44 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays