Absolute Software Corporation

NasdaqGS:ABST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$608.9m

Absolute Software Değerleme

ABST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABST ( $11.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ABST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ABST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.7x
SatışUS$222.06m
Piyasa DeğeriUS$608.92m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ABST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ABST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
OSPN OneSpan
2.9x3.8%US$705.1m
AIP Arteris
6.4x15.7%US$341.5m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.3m
RDWR Radware
3.8x6.8%US$960.8m
ABST Absolute Software
2.7x14.3%US$806.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: ABST Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ABST'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

76 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.15b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$773.38m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$415.50m
ABST 2.7xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ABST Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ABST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ABST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ABST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.7 4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bitdeer Technologies Group

US$1.8b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$11.16

7D

-3.3%

1Y

145.3%

Pagaya Technologies

US$773.4m

A product-focused technology company, deploys data science and proprietary artificial intelligence-powered technology for financial institutions and investors in the United States, Israel, the Cayman Islands, and internationally.

PGY

US$10.36

7D

20.2%

1Y

-33.1%

OneConnect Financial Technology

HK$772.2m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.36

7D

7.3%

1Y

-24.6%