Arteris, Inc.

NasdaqGM:AIP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$398.6m

Arteris Değerleme

AIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AIP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AIP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.3x
SatışUS$54.74m
Piyasa DeğeriUS$398.56m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AIP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
XPER Xperi
0.9x1.8%US$461.3m
SVCO Silvaco Group
4.2x17.5%US$226.9m
OSPN OneSpan
2.9x3.8%US$698.7m
TLS Telos
2x24.4%US$246.8m
AIP Arteris
7.3x15.7%US$398.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: AIP Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AIP'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

81 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.08b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$707.83m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$461.30m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$350.17m
AIP 7.3xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies81PS048121620+
81 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AIP Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AIP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AIP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.3x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AIP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.3 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.92
US$11.20
+12.9%
26.7%US$15.00US$7.00n/a5
Dec ’25US$8.69
US$11.20
+28.9%
26.7%US$15.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$6.88
US$11.60
+68.6%
21.5%US$15.00US$9.00n/a5
Oct ’25US$7.17
US$12.00
+67.4%
18.3%US$15.00US$9.00n/a5
Sep ’25US$8.58
US$12.00
+39.9%
18.3%US$15.00US$9.00n/a5
Aug ’25US$7.60
US$12.00
+57.9%
18.3%US$15.00US$9.00n/a5
Jul ’25US$7.10
US$12.00
+69.0%
18.3%US$15.00US$9.00n/a5
Jun ’25US$8.17
US$12.00
+46.9%
18.3%US$15.00US$9.00n/a5
May ’25US$6.25
US$12.75
+104.0%
14.0%US$15.00US$11.00n/a4
Apr ’25US$7.26
US$12.40
+70.8%
14.1%US$15.00US$11.00n/a5
Mar ’25US$7.38
US$12.40
+68.0%
14.1%US$15.00US$11.00n/a5
Feb ’25US$6.16
US$12.60
+104.5%
12.9%US$15.00US$11.00n/a5
Jan ’25US$5.89
US$11.50
+95.2%
25.0%US$15.00US$6.00n/a6
Dec ’24US$5.50
US$11.50
+109.1%
25.0%US$15.00US$6.00US$8.696
Nov ’24US$5.40
US$13.83
+156.2%
32.4%US$21.00US$6.00US$6.886
Oct ’24US$6.51
US$13.83
+112.5%
32.4%US$21.00US$6.00US$7.176
Sep ’24US$7.18
US$14.17
+97.3%
32.2%US$21.00US$6.00US$8.586
Aug ’24US$7.51
US$13.83
+84.2%
34.5%US$21.00US$6.00US$7.606
Jul ’24US$6.82
US$13.83
+102.8%
34.5%US$21.00US$6.00US$7.106
Jun ’24US$6.65
US$13.40
+101.5%
38.2%US$21.00US$6.00US$8.175
May ’24US$3.85
US$13.60
+253.2%
35.6%US$21.00US$7.00US$6.255
Apr ’24US$4.23
US$13.60
+221.5%
35.6%US$21.00US$7.00US$7.265
Mar ’24US$5.46
US$14.00
+156.4%
32.9%US$21.00US$7.00US$7.385
Feb ’24US$6.54
US$14.80
+126.3%
35.1%US$21.00US$7.00US$6.165
Jan ’24US$4.30
US$14.80
+244.2%
35.1%US$21.00US$7.00US$5.895
Dec ’23US$4.84
US$14.80
+205.8%
35.1%US$21.00US$7.00US$5.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 13:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arteris, Inc. 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ambrish SrivastavaBMO Capital Markets Equity Research
Mark LipacisJefferies LLC
Blayne CurtisJefferies LLC