AXT Değerleme

AXTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AXTI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXTI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

AXTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXTI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AXTI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AXTI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXTI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$94.69m
Piyasa DeğeriUS$83.08m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AXTI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AXTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
ASYS Amtech Systems
0.8x6.7%US$81.2m
INTT inTEST
0.8x6.6%US$96.4m
TRT Trio-Tech International
0.7xn/aUS$30.6m
CVV CVD Equipment
0.9xn/aUS$21.3m
0.9x14.9%US$83.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: AXTI Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AXTI'nin PS Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$927.78m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$747.65m
AXTI 0.9xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AXTI Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AXTI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AXTI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AXTI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AXTI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.97
US$5.20
+164.0%
4.7%US$5.50US$5.00n/a5
Nov ’25US$2.11
US$5.20
+146.4%
4.7%US$5.50US$5.00n/a5
Oct ’25US$2.34
US$5.50
+135.0%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Sep ’25US$2.65
US$5.50
+107.5%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Aug ’25US$3.29
US$5.50
+67.2%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Jul ’25US$3.45
US$5.50
+59.4%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Jun ’25US$3.81
US$5.50
+44.4%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
May ’25US$2.89
US$5.50
+90.3%
8.1%US$6.00US$5.00n/a5
Apr ’25US$4.81
US$4.91
+2.1%
20.3%US$6.00US$3.75n/a5
Mar ’25US$4.27
US$4.71
+10.3%
18.0%US$6.00US$3.75n/a5
Feb ’25US$2.52
US$4.13
+63.9%
36.8%US$6.00US$2.25n/a5
Jan ’25US$2.40
US$4.13
+72.1%
36.8%US$6.00US$2.25n/a5
Dec ’24US$2.02
US$4.13
+104.5%
36.8%US$6.00US$2.25n/a5
Nov ’24US$1.93
US$4.46
+131.1%
25.4%US$6.00US$3.00US$2.115
Oct ’24US$2.40
US$4.46
+85.8%
25.4%US$6.00US$3.00US$2.345
Sep ’24US$2.64
US$4.46
+68.9%
25.4%US$6.00US$3.00US$2.655
Aug ’24US$3.08
US$5.49
+78.2%
42.4%US$10.00US$3.70US$3.295
Jul ’24US$3.44
US$5.49
+59.6%
42.4%US$10.00US$3.70US$3.455
Jun ’24US$3.38
US$5.49
+62.4%
42.4%US$10.00US$3.70US$3.815
May ’24US$2.60
US$5.49
+111.2%
42.4%US$10.00US$3.70US$2.895
Apr ’24US$3.98
US$7.50
+88.4%
26.0%US$10.00US$5.00US$4.815
Mar ’24US$4.30
US$7.50
+74.4%
26.0%US$10.00US$5.00US$4.275
Feb ’24US$6.25
US$8.25
+32.0%
30.5%US$13.00US$5.50US$2.526
Jan ’24US$4.38
US$8.25
+88.4%
30.5%US$13.00US$5.50US$2.406
Dec ’23US$5.35
US$8.25
+54.2%
30.5%US$13.00US$5.50US$2.026
Nov ’23US$4.72
US$8.25
+74.8%
30.5%US$13.00US$5.50US$1.936

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin