AXT, Inc.

NasdaqGS:AXTI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.0b

AXT Değerleme

AXTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AXTI ( $110.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $226.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXTI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AXTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXTI un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AXTI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, AXTI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXTI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı26x
KitapUS$271.34m
Piyasa DeğeriUS$6.97b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

AXTI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla AXTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
KLIC Kulicke and Soffa Industries
6.6x41.09%US$5.4b
ACLS Axcelis Technologies
4.7x4.78%US$4.6b
FORM FormFactor
9.2x49.58%US$9.0b
UCTT Ultra Clean Holdings
6.4x54.68%US$3.8b
AXTI AXT
26x87.91%US$7.0b

Price-To-Book vs Akranlar: AXTI Price-To-Book Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

AXTI'nin PB Oranı, US Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSIQ Canadian Solar
0.5x98.31%US$1.24b
JKS JinkoSolar Holding
0.5x100.78%US$1.14b
DQ Daqo New Energy
0.3x103.26%US$1.11b
SQNS Sequans Communications
0.8x105.85%US$63.19m
AXTI 26.0xSektör Avg. 6.0xNo. of Companies14PB048121620+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: AXTI Price-To-Book Oranı ( 26 x) baz alındığında, US Semiconductor sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

AXTI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

AXTI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran26x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için AXTI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AXTI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$110.85
US$87.75
-20.84%
9.91%US$95.00US$73.00n/a4
May ’27US$96.00
US$87.75
-8.59%
9.91%US$95.00US$73.00n/a4
Apr ’27US$47.14
US$30.75
-34.77%
28.57%US$45.00US$21.00n/a4
Mar ’27US$37.90
US$28.25
-25.46%
17.59%US$35.00US$21.00n/a4
Feb ’27US$18.54
US$18.13
-2.24%
34.70%US$26.00US$8.50n/a4
Jan ’27US$16.35
US$11.50
-29.66%
37.30%US$20.00US$8.50n/a5
Dec ’26US$10.79
US$9.50
-11.91%
6.66%US$10.00US$8.50n/a5
Nov ’26US$7.95
US$9.50
+19.50%
6.66%US$10.00US$8.50n/a5
Oct ’26US$4.91
US$3.82
-22.20%
21.42%US$5.00US$2.50n/a5
Sep ’26US$2.90
US$3.82
+31.72%
21.42%US$5.00US$2.50n/a5
Aug ’26US$1.92
US$3.82
+98.96%
21.42%US$5.00US$2.50n/a5
Jul ’26US$2.01
US$3.85
+91.54%
27.12%US$5.00US$2.00n/a5
Jun ’26US$1.51
US$3.85
+154.97%
27.12%US$5.00US$2.00US$109.555
May ’26US$1.35
US$4.80
+255.56%
16.93%US$6.00US$3.50US$96.005
Apr ’26US$1.54
US$5.00
+224.68%
10.95%US$6.00US$4.50US$47.145
Mar ’26US$1.60
US$5.00
+212.50%
10.95%US$6.00US$4.50US$37.905
Feb ’26US$2.09
US$5.20
+148.80%
4.71%US$5.50US$5.00US$18.545
Jan ’26US$2.17
US$5.20
+139.63%
4.71%US$5.50US$5.00US$16.355
Dec ’25US$2.14
US$5.20
+142.99%
4.71%US$5.50US$5.00US$10.795
Nov ’25US$2.11
US$5.20
+146.45%
4.71%US$5.50US$5.00US$7.955
Oct ’25US$2.34
US$5.50
+135.04%
8.13%US$6.00US$5.00US$4.915
Sep ’25US$2.65
US$5.50
+107.55%
8.13%US$6.00US$5.00US$2.905
Aug ’25US$3.29
US$5.50
+67.17%
8.13%US$6.00US$5.00US$1.925
Jul ’25US$3.45
US$5.50
+59.42%
8.13%US$6.00US$5.00US$2.015
Jun ’25US$3.81
US$5.50
+44.36%
8.13%US$6.00US$5.00US$1.515
US$87.75
Fair Value
26.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/02 23:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/02 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AXT, Inc. 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ku KangB. Riley Securities, Inc.
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC