Lowe's Companies, Inc.

NYSE:LOW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$146.5b

Lowe's Companies Değerleme

LOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOW ( $263.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $385.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarUS$6.83b
Piyasa DeğeriUS$146.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.2x
HD Home Depot
27.2x6.9%US$404.1b
FND Floor & Decor Holdings
56.8x17.6%US$10.7b
TJX TJX Companies
28.4x7.3%US$134.8b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
88.4x36.4%US$3.9b
LOW Lowe's Companies
21.7x5.9%US$146.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (50.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOW'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
LOW 21.7xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOW Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$263.03
US$281.36
+7.0%
9.5%US$310.00US$216.00n/a34
Nov ’25US$261.94
US$270.00
+3.1%
10.4%US$323.00US$203.00n/a34
Oct ’25US$272.64
US$260.16
-4.6%
9.2%US$307.00US$203.00n/a33
Sep ’25US$248.50
US$254.21
+2.3%
7.8%US$290.00US$203.00n/a32
Aug ’25US$241.36
US$250.36
+3.7%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jul ’25US$213.56
US$250.36
+17.2%
8.2%US$290.00US$201.00n/a32
Jun ’25US$221.29
US$251.52
+13.7%
8.0%US$290.00US$201.00n/a32
May ’25US$227.52
US$252.51
+11.0%
8.5%US$290.00US$196.00n/a33
Apr ’25US$249.28
US$251.81
+1.0%
8.3%US$290.00US$196.00n/a34
Mar ’25US$244.69
US$247.87
+1.3%
7.8%US$280.00US$196.00n/a32
Feb ’25US$220.23
US$230.90
+4.8%
10.5%US$289.00US$171.00n/a32
Jan ’25US$222.55
US$227.99
+2.4%
11.4%US$290.00US$171.00n/a33
Dec ’24US$203.92
US$225.95
+10.8%
11.4%US$290.00US$171.00n/a33
Nov ’24US$191.29
US$242.80
+26.9%
10.9%US$290.00US$180.00US$261.9432
Oct ’24US$207.84
US$249.50
+20.0%
9.1%US$290.00US$180.00US$272.6431
Sep ’24US$232.51
US$246.80
+6.1%
9.3%US$290.00US$180.00US$248.5030
Aug ’24US$232.35
US$235.81
+1.5%
11.2%US$290.00US$154.00US$241.3631
Jul ’24US$225.70
US$230.97
+2.3%
11.1%US$290.00US$154.00US$213.5631
Jun ’24US$203.92
US$229.03
+12.3%
11.1%US$290.00US$154.00US$221.2931
May ’24US$208.22
US$229.37
+10.2%
11.7%US$290.00US$151.00US$227.5230
Apr ’24US$199.97
US$229.87
+15.0%
12.0%US$300.00US$151.00US$249.2830
Mar ’24US$194.31
US$231.05
+18.9%
12.6%US$300.00US$152.00US$244.6930
Feb ’24US$213.56
US$236.05
+10.5%
13.0%US$300.00US$152.00US$220.2329
Jan ’24US$199.24
US$237.91
+19.4%
13.5%US$300.00US$152.00US$222.5529
Dec ’23US$215.48
US$240.43
+11.6%
13.4%US$300.00US$152.00US$203.9227
Nov ’23US$193.55
US$240.94
+24.5%
12.8%US$300.00US$159.00US$191.2927

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

13.2%