Lowe's Companies, Inc.

NYSE:LOW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$111.2b

Lowe's Companies Değerleme

LOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LOW ( $194.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $228.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarUS$6.63b
Piyasa DeğeriUS$111.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
HD Home Depot
21.4x6.82%US$310.2b
FND Floor & Decor Holdings
21.1x2.37%US$5.1b
TJX TJX Companies
22.6x6.10%US$138.6b
ROST Ross Stores
27.2x4.59%US$73.5b
LOW Lowe's Companies
16.5x5.56%US$111.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (23.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOW'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
1.8x-81.52%US$1.02b
LE Lands' End
0.9x-98.14%US$310.21m
RENT Rent the Runway
1.6xn/aUS$65.18m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$13.76k
Bu PE aralığında başka şirket yok
LOW 16.5xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies12PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOW Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$194.61
US$252.30
+29.65%
8.55%US$290.00US$191.00n/a33
Sep ’27US$200.05
US$253.76
+26.85%
7.94%US$290.00US$191.00n/a33
Aug ’27US$207.81
US$262.91
+26.51%
9.12%US$300.00US$202.00n/a33
Jul ’27US$221.92
US$263.73
+18.84%
9.12%US$300.00US$202.00n/a33
Jun ’27US$207.70
US$263.73
+26.98%
9.12%US$300.00US$202.00n/a33
May ’27US$233.33
US$285.58
+22.39%
7.82%US$325.00US$228.00n/a33
Apr ’27US$235.98
US$285.42
+20.95%
7.92%US$325.00US$228.00n/a33
Mar ’27US$264.57
US$287.78
+8.77%
7.04%US$325.00US$228.00n/a32
Feb ’27US$267.06
US$281.28
+5.33%
7.53%US$325.00US$219.00n/a32
Jan ’27US$241.16
US$273.22
+13.29%
8.14%US$316.00US$219.00n/a32
Dec ’26US$246.39
US$273.13
+10.85%
8.29%US$320.00US$219.00n/a32
Nov ’26US$238.13
US$282.22
+18.51%
7.59%US$325.00US$221.00n/a32
Oct ’26US$247.99
US$283.16
+14.18%
7.20%US$325.00US$221.00n/a32
Sep ’26US$258.06
US$279.32
+8.24%
7.88%US$325.00US$221.00US$200.0531
Aug ’26US$226.40
US$263.39
+16.34%
8.95%US$305.00US$207.00US$207.8131
Jul ’26US$228.64
US$263.74
+15.35%
9.27%US$305.00US$207.00US$221.9233
Jun ’26US$225.73
US$264.66
+17.25%
9.32%US$305.00US$207.00US$207.7034
May ’26US$222.32
US$274.93
+23.66%
8.99%US$305.00US$217.00US$233.3335
Apr ’26US$234.01
US$279.81
+19.57%
8.27%US$309.00US$217.00US$235.9834
Mar ’26US$248.64
US$279.19
+12.29%
8.71%US$309.00US$217.00US$264.5733
Feb ’26US$260.04
US$282.24
+8.54%
9.43%US$316.00US$216.00US$267.0634
Jan ’26US$246.80
US$283.15
+14.73%
9.44%US$316.00US$216.00US$241.1634
Dec ’25US$272.43
US$281.50
+3.33%
9.39%US$310.00US$216.00US$246.3934
Nov ’25US$261.94
US$270.00
+3.08%
10.41%US$323.00US$203.00US$238.1334
Oct ’25US$272.64
US$260.16
-4.58%
9.18%US$307.00US$203.00US$247.9933
Sep ’25US$248.50
US$254.21
+2.30%
7.84%US$290.00US$203.00US$258.0632
US$252.3
Fair Value
22.9% değerinin altında içsel indirim
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/15 04:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/15 00:00
Kazançlar2026/07/31
Yıllık Kazançlar2026/01/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lowe's Companies, Inc. 55 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays