Lowe's Companies, Inc.

NYSE:LOW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$125.2b

Lowe's Companies Değerleme

LOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$270.81
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LOW ( $221.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $270.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$6.83b
Piyasa DeğeriUS$125.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.8x
HD Home Depot
24.6x6.84%US$363.9b
FND Floor & Decor Holdings
38.5x13.61%US$8.0b
TJX TJX Companies
29.1x7.43%US$144.7b
CVNA Carvana
103.2x27.24%US$65.2b
LOW Lowe's Companies
18.1x6.17%US$125.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (48.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOW'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLF Tandy Leather Factory
1.9xn/aUS$24.98m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.25m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$918.28k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
LOW 18.1xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies17PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOW Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$221.07
US$265.78
+20.22%
9.29%US$305.00US$207.00n/a34
May ’26US$222.32
US$274.93
+23.66%
8.99%US$305.00US$217.00n/a35
Apr ’26US$234.01
US$279.81
+19.57%
8.27%US$309.00US$217.00n/a34
Mar ’26US$248.64
US$279.19
+12.29%
8.71%US$309.00US$217.00n/a33
Feb ’26US$260.04
US$282.24
+8.54%
9.43%US$316.00US$216.00n/a34
Jan ’26US$246.80
US$283.15
+14.73%
9.44%US$316.00US$216.00n/a34
Dec ’25US$272.43
US$281.50
+3.33%
9.39%US$310.00US$216.00n/a34
Nov ’25US$261.94
US$270.00
+3.08%
10.41%US$323.00US$203.00n/a34
Oct ’25US$272.64
US$260.16
-4.58%
9.18%US$307.00US$203.00n/a33
Sep ’25US$248.50
US$254.21
+2.30%
7.84%US$290.00US$203.00n/a32
Aug ’25US$241.36
US$250.36
+3.73%
8.22%US$290.00US$201.00n/a32
Jul ’25US$213.56
US$250.36
+17.23%
8.22%US$290.00US$201.00n/a32
Jun ’25US$221.29
US$251.52
+13.66%
8.04%US$290.00US$201.00n/a32
May ’25US$227.52
US$252.51
+10.98%
8.46%US$290.00US$196.00US$222.3233
Apr ’25US$249.28
US$251.81
+1.02%
8.33%US$290.00US$196.00US$234.0134
Mar ’25US$244.69
US$247.87
+1.30%
7.83%US$280.00US$196.00US$248.6432
Feb ’25US$220.23
US$230.90
+4.84%
10.48%US$289.00US$171.00US$260.0432
Jan ’25US$222.55
US$227.99
+2.44%
11.37%US$290.00US$171.00US$246.8033
Dec ’24US$203.92
US$225.95
+10.81%
11.37%US$290.00US$171.00US$272.4333
Nov ’24US$191.29
US$242.80
+26.93%
10.86%US$290.00US$180.00US$261.9432
Oct ’24US$207.84
US$249.50
+20.04%
9.11%US$290.00US$180.00US$272.6431
Sep ’24US$232.51
US$246.80
+6.15%
9.29%US$290.00US$180.00US$248.5030
Aug ’24US$232.35
US$235.81
+1.49%
11.25%US$290.00US$154.00US$241.3631
Jul ’24US$225.70
US$230.97
+2.34%
11.08%US$290.00US$154.00US$213.5631
Jun ’24US$203.92
US$229.03
+12.31%
11.09%US$290.00US$154.00US$221.2931
May ’24US$208.22
US$229.37
+10.16%
11.68%US$290.00US$151.00US$227.5230
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$265.78
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 06:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/05/02
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lowe's Companies, Inc. 65 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research