The Home Depot, Inc.

NYSE:HD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$348.0b

Home Depot Değerleme

HD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HD ( $350.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $305.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarUS$14.16b
Piyasa DeğeriUS$348.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
LOW Lowe's Companies
21.4x6.03%US$141.0b
FND Floor & Decor Holdings
28.3x12.47%US$5.8b
TJX TJX Companies
32.2x6.61%US$177.8b
BABA Alibaba Group Holding
23.1x14.64%US$315.8b
HD Home Depot
24.7x5.88%US$348.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (26.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HD'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
2.1x-101.03%US$1.22b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$19.21m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$9.83m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$14.01k
Bu PE aralığında başka şirket yok
HD 24.7xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HD Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$350.99
US$408.21
+16.30%
7.55%US$454.00US$335.00n/a33
Apr ’27US$329.56
US$408.18
+23.86%
7.55%US$454.00US$335.00n/a33
Mar ’27US$380.72
US$410.27
+7.76%
6.88%US$454.00US$335.00n/a33
Feb ’27US$374.59
US$394.58
+5.34%
8.48%US$450.00US$320.00n/a33
Jan ’27US$344.10
US$397.09
+15.40%
8.86%US$465.00US$320.00n/a33
Dec ’26US$357.33
US$402.76
+12.71%
9.22%US$465.00US$320.00n/a33
Nov ’26US$379.59
US$438.85
+15.61%
6.95%US$497.00US$335.00n/a33
Oct ’26US$397.02
US$437.76
+10.26%
7.13%US$497.00US$335.00n/a33
Sep ’26US$406.77
US$437.81
+7.63%
7.02%US$481.00US$335.00n/a32
Aug ’26US$373.66
US$422.91
+13.18%
8.41%US$484.00US$308.00n/a33
Jul ’26US$373.16
US$418.64
+12.19%
9.43%US$484.00US$308.00n/a35
Jun ’26US$368.29
US$418.95
+13.76%
9.30%US$484.00US$308.00n/a36
May ’26US$358.30
US$427.98
+19.45%
9.30%US$484.00US$297.34n/a37
Apr ’26US$365.52
US$431.50
+18.05%
9.00%US$484.00US$297.34US$329.5637
Mar ’26US$396.60
US$431.49
+8.80%
9.28%US$484.00US$294.32US$380.7235
Feb ’26US$411.98
US$430.64
+4.53%
10.54%US$500.00US$292.00US$374.5935
Jan ’26US$388.99
US$430.81
+10.75%
10.49%US$500.00US$292.00US$344.1035
Dec ’25US$429.13
US$428.58
-0.13%
10.28%US$475.00US$292.00US$357.3335
Nov ’25US$392.59
US$403.32
+2.73%
11.71%US$466.00US$282.00US$379.5935
Oct ’25US$409.05
US$387.74
-5.21%
9.93%US$455.00US$282.00US$397.0234
Sep ’25US$368.50
US$379.56
+3.00%
9.38%US$433.00US$282.00US$406.7733
Aug ’25US$358.58
US$382.83
+6.76%
8.56%US$426.00US$270.00US$373.6632
Jul ’25US$336.19
US$381.20
+13.39%
8.67%US$425.00US$265.00US$373.1631
Jun ’25US$334.87
US$380.76
+13.70%
8.73%US$425.00US$265.00US$368.2932
May ’25US$331.97
US$384.83
+15.92%
9.38%US$440.00US$263.00US$358.3033
Apr ’25US$368.03
US$383.77
+4.28%
9.51%US$440.00US$263.00US$365.5233
US$408.21
Fair Value
14.0% değerinin altında içsel indirim
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 07:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/20 00:00
Kazançlar2026/02/01
Yıllık Kazançlar2026/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Home Depot, Inc. 59 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays