The TJX Companies, Inc.

NYSE:TJX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$137.1b

TJX Companies Değerleme

TJX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TJX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TJX ( $122 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $125.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TJX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TJX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TJX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TJX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TJX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TJX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.2x
KazançlarUS$4.87b
Piyasa DeğeriUS$137.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TJX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TJX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
ROST Ross Stores
23.3x7.8%US$49.2b
BURL Burlington Stores
38.1x19.2%US$17.9b
GAP Gap
11x3.8%US$9.1b
ANF Abercrombie & Fitch
14.5x5.6%US$7.8b
TJX TJX Companies
28.2x7.5%US$137.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TJX Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TJX'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
TJX 28.2xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TJX Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TJX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TJX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TJX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TJX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$122.00
US$129.55
+6.2%
13.9%US$148.00US$82.13n/a22
Dec ’25US$125.69
US$127.32
+1.3%
13.6%US$148.00US$81.00n/a22
Nov ’25US$112.39
US$126.05
+12.2%
13.4%US$148.00US$81.00n/a22
Oct ’25US$116.64
US$126.10
+8.1%
13.4%US$148.00US$81.00n/a22
Sep ’25US$117.27
US$127.62
+8.8%
11.1%US$148.00US$81.00n/a22
Aug ’25US$113.66
US$114.48
+0.7%
9.6%US$134.00US$78.00n/a22
Jul ’25US$110.58
US$113.62
+2.7%
9.4%US$134.00US$78.00n/a22
Jun ’25US$103.10
US$112.78
+9.4%
9.8%US$134.00US$74.00n/a22
May ’25US$93.82
US$110.39
+17.7%
8.6%US$120.00US$74.00n/a23
Apr ’25US$99.70
US$109.96
+10.3%
8.8%US$120.00US$74.00n/a23
Mar ’25US$98.51
US$109.00
+10.7%
9.6%US$120.00US$71.00n/a23
Feb ’25US$97.06
US$102.22
+5.3%
8.6%US$116.00US$71.00n/a23
Jan ’25US$93.81
US$100.44
+7.1%
8.1%US$110.00US$71.00n/a23
Dec ’24US$89.04
US$100.46
+12.8%
7.8%US$110.00US$73.00US$125.6923
Nov ’24US$88.06
US$98.61
+12.0%
8.0%US$110.00US$73.00US$112.3922
Oct ’24US$88.88
US$98.61
+11.0%
8.0%US$110.00US$73.00US$116.6422
Sep ’24US$92.64
US$97.59
+5.3%
8.6%US$110.00US$73.00US$117.2722
Aug ’24US$86.37
US$89.77
+3.9%
8.1%US$110.00US$71.00US$113.6622
Jul ’24US$84.79
US$88.77
+4.7%
8.8%US$110.00US$71.00US$110.5822
Jun ’24US$76.65
US$87.40
+14.0%
7.5%US$96.00US$71.00US$103.1020
May ’24US$78.32
US$86.60
+10.6%
7.5%US$95.00US$71.00US$93.8220
Apr ’24US$78.36
US$86.45
+10.3%
7.9%US$95.00US$68.00US$99.7020
Mar ’24US$76.86
US$86.70
+12.8%
7.4%US$95.00US$68.00US$98.5123
Feb ’24US$82.42
US$85.82
+4.1%
7.2%US$95.00US$68.00US$97.0623
Jan ’24US$79.60
US$85.30
+7.2%
7.9%US$95.00US$64.00US$93.8123
Dec ’23US$79.74
US$85.09
+6.7%
8.2%US$95.00US$64.00US$89.0422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The TJX Companies, Inc. 63 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Mark MontagnaAvondale Partners