The Gap, Inc.

NYSE:GAP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.9b

Gap Değerleme

GAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAP ( $26.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarUS$851.00m
Piyasa DeğeriUS$9.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
URBN Urban Outfitters
14.3x4.62%US$7.0b
BURL Burlington Stores
32x18.86%US$17.9b
BOOT Boot Barn Holdings
27.7x12.13%US$5.8b
VSCO Victoria's Secret
25.6x18.79%US$4.4b
GAP Gap
11.6x5.00%US$9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAP'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
2x-103.44%US$1.18b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.38m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.6xn/aUS$11.64m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$12.24k
GAP 11.6xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies10PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAP Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 17.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.55
US$29.01
+9.25%
10.45%US$36.00US$22.60n/a17
Dec ’26US$27.50
US$27.71
+0.77%
12.12%US$36.00US$21.20n/a18
Nov ’26US$22.85
US$24.70
+8.10%
13.89%US$32.00US$19.00n/a18
Oct ’26US$21.65
US$24.44
+12.87%
13.23%US$32.00US$19.00n/a17
Sep ’26US$22.01
US$24.38
+10.75%
13.02%US$32.00US$19.00n/a17
Aug ’26US$18.84
US$26.22
+39.16%
11.44%US$32.00US$19.70n/a17
Jul ’26US$22.46
US$26.61
+18.48%
10.08%US$32.00US$19.70n/a19
Jun ’26US$22.31
US$26.62
+19.30%
10.49%US$32.00US$19.70n/a19
May ’26US$22.03
US$25.88
+17.47%
11.80%US$33.00US$19.00n/a19
Apr ’26US$21.22
US$28.04
+32.12%
10.53%US$34.00US$24.00n/a19
Mar ’26US$22.61
US$28.44
+25.78%
10.27%US$34.00US$24.50n/a18
Feb ’26US$24.07
US$28.99
+20.46%
11.00%US$35.00US$24.50n/a19
Jan ’26US$23.63
US$28.36
+20.01%
15.45%US$35.00US$16.00n/a19
Dec ’25US$24.25
US$28.59
+17.89%
15.37%US$35.00US$16.00US$27.5019
Nov ’25US$20.74
US$27.85
+34.27%
17.39%US$35.00US$14.00US$22.8519
Oct ’25US$21.08
US$27.85
+32.10%
17.39%US$35.00US$14.00US$21.6519
Sep ’25US$22.43
US$28.08
+25.21%
16.99%US$35.00US$14.00US$22.0119
Aug ’25US$23.22
US$28.28
+21.81%
17.12%US$35.00US$13.00US$18.8419
Jul ’25US$23.27
US$27.47
+18.06%
19.57%US$35.00US$13.00US$22.4620
Jun ’25US$28.96
US$26.60
-8.16%
23.17%US$35.00US$9.00US$22.3120
May ’25US$19.83
US$21.63
+9.08%
21.36%US$32.00US$9.00US$22.0321
Apr ’25US$27.25
US$21.58
-20.79%
21.27%US$32.00US$9.00US$21.2221
Mar ’25US$19.06
US$19.28
+1.14%
23.68%US$26.00US$8.00US$22.6120
Feb ’25US$19.34
US$18.45
-4.59%
26.43%US$26.00US$8.00US$24.0720
Jan ’25US$20.91
US$17.15
-18.00%
24.92%US$25.00US$8.00US$23.6321
Dec ’24US$21.02
US$16.10
-23.41%
22.79%US$23.50US$8.00US$24.2520
US$29.01
Fair Value
8.5% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/24 00:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/11/01
Yıllık Kazançlar2025/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Gap, Inc. 48 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays