The Gap, Inc.

NYSE:GAP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.8b

Gap Değerleme

GAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAP ( $22.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarUS$767.00m
Piyasa DeğeriUS$7.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
ANF Abercrombie & Fitch
14.4x2.7%US$7.0b
BURL Burlington Stores
40.1x17.8%US$16.9b
BOOT Boot Barn Holdings
27.1x16.8%US$4.0b
AEO American Eagle Outfitters
13.3x20.0%US$3.3b
GAP Gap
10.8x5.2%US$7.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (23.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAP'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
GAP 10.8xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAP Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.04
US$27.59
+25.2%
17.0%US$35.00US$14.00n/a19
Nov ’25US$20.74
US$27.85
+34.3%
17.4%US$35.00US$14.00n/a19
Oct ’25US$21.08
US$27.85
+32.1%
17.4%US$35.00US$14.00n/a19
Sep ’25US$22.43
US$28.08
+25.2%
17.0%US$35.00US$14.00n/a19
Aug ’25US$23.22
US$28.28
+21.8%
17.1%US$35.00US$13.00n/a19
Jul ’25US$23.27
US$27.47
+18.1%
19.6%US$35.00US$13.00n/a20
Jun ’25US$28.96
US$26.60
-8.2%
23.2%US$35.00US$9.00n/a20
May ’25US$19.83
US$21.63
+9.1%
21.4%US$32.00US$9.00n/a21
Apr ’25US$27.25
US$21.58
-20.8%
21.3%US$32.00US$9.00n/a21
Mar ’25US$19.06
US$19.28
+1.1%
23.7%US$26.00US$8.00n/a20
Feb ’25US$19.34
US$18.45
-4.6%
26.4%US$26.00US$8.00n/a20
Jan ’25US$20.91
US$17.15
-18.0%
24.9%US$25.00US$8.00n/a21
Dec ’24US$21.02
US$16.10
-23.4%
22.8%US$23.50US$8.00n/a20
Nov ’24US$12.93
US$12.04
-6.9%
32.2%US$23.50US$6.00US$20.7419
Oct ’24US$10.63
US$11.39
+7.1%
31.7%US$23.50US$6.00US$21.0820
Sep ’24US$11.66
US$11.33
-2.8%
31.9%US$23.50US$6.00US$22.4320
Aug ’24US$10.62
US$11.09
+4.4%
34.3%US$23.50US$6.00US$23.2220
Jul ’24US$8.93
US$10.89
+21.9%
34.9%US$23.50US$6.00US$23.2720
Jun ’24US$8.08
US$11.09
+37.3%
36.1%US$23.50US$6.00US$28.9620
May ’24US$9.13
US$12.17
+33.3%
31.9%US$23.50US$7.00US$19.8319
Apr ’24US$10.04
US$12.29
+22.4%
31.7%US$23.50US$7.00US$27.2518
Mar ’24US$12.57
US$12.83
+2.1%
32.4%US$25.00US$7.00US$19.0619
Feb ’24US$14.16
US$12.62
-10.9%
33.9%US$25.00US$7.00US$19.3419
Jan ’24US$11.28
US$12.93
+14.7%
31.5%US$25.00US$7.00US$20.9119
Dec ’23US$14.41
US$12.51
-13.2%
31.5%US$25.00US$7.00US$21.0219
Nov ’23US$11.47
US$10.40
-9.3%
38.6%US$25.00US$7.00US$12.9320

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%