Gap Değerleme

GAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAP ( $20.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GAP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK7.6x
PEG Oranı2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
ANF Abercrombie & Fitch
13.4x2.2%US$6.7b
BURL Burlington Stores
35.7x17.8%US$15.3b
AEO American Eagle Outfitters
15.1x20.3%US$3.7b
BOOT Boot Barn Holdings
25x16.8%US$3.8b
GAP Gap
10.2x4.3%US$7.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (22.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAP'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAP Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.74
US$27.85
+34.3%
17.4%US$35.00US$14.00n/a19
Oct ’25US$21.08
US$27.85
+32.1%
17.4%US$35.00US$14.00n/a19
Sep ’25US$22.43
US$28.08
+25.2%
17.0%US$35.00US$14.00n/a19
Aug ’25US$23.22
US$28.28
+21.8%
17.1%US$35.00US$13.00n/a19
Jul ’25US$23.27
US$27.47
+18.1%
19.6%US$35.00US$13.00n/a20
Jun ’25US$28.96
US$26.60
-8.2%
23.2%US$35.00US$9.00n/a20
May ’25US$19.83
US$21.63
+9.1%
21.4%US$32.00US$9.00n/a21
Apr ’25US$27.25
US$21.58
-20.8%
21.3%US$32.00US$9.00n/a21
Mar ’25US$19.06
US$19.28
+1.1%
23.7%US$26.00US$8.00n/a20
Feb ’25US$19.34
US$18.45
-4.6%
26.4%US$26.00US$8.00n/a20
Jan ’25US$20.91
US$17.15
-18.0%
24.9%US$25.00US$8.00n/a21
Dec ’24US$21.02
US$16.10
-23.4%
22.8%US$23.50US$8.00n/a20
Nov ’24US$12.93
US$12.04
-6.9%
32.2%US$23.50US$6.00US$20.7419
Oct ’24US$10.63
US$11.39
+7.1%
31.7%US$23.50US$6.00US$21.0820
Sep ’24US$11.66
US$11.33
-2.8%
31.9%US$23.50US$6.00US$22.4320
Aug ’24US$10.62
US$11.09
+4.4%
34.3%US$23.50US$6.00US$23.2220
Jul ’24US$8.93
US$10.89
+21.9%
34.9%US$23.50US$6.00US$23.2720
Jun ’24US$8.08
US$11.09
+37.3%
36.1%US$23.50US$6.00US$28.9620
May ’24US$9.13
US$12.17
+33.3%
31.9%US$23.50US$7.00US$19.8319
Apr ’24US$10.04
US$12.29
+22.4%
31.7%US$23.50US$7.00US$27.2518
Mar ’24US$12.57
US$12.83
+2.1%
32.4%US$25.00US$7.00US$19.0619
Feb ’24US$14.16
US$12.62
-10.9%
33.9%US$25.00US$7.00US$19.3419
Jan ’24US$11.28
US$12.93
+14.7%
31.5%US$25.00US$7.00US$20.9119
Dec ’23US$14.41
US$12.51
-13.2%
31.5%US$25.00US$7.00US$21.0219
Nov ’23US$11.47
US$10.40
-9.3%
38.6%US$25.00US$7.00US$12.9320

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin