Urban Outfitters, Inc.

NasdaqGS:URBN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

Urban Outfitters Değerleme

URBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında URBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: URBN ( $54.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $119.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: URBN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

URBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: URBN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo URBN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, URBN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
URBN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarUS$329.91m
Piyasa DeğeriUS$5.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

URBN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla URBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
BOOT Boot Barn Holdings
29.5x16.8%US$4.5b
ANF Abercrombie & Fitch
14.3x5.6%US$7.7b
AEO American Eagle Outfitters
13.7x19.1%US$3.2b
VSCO Victoria's Secret
21.4x3.6%US$3.3b
URBN Urban Outfitters
15.3x5.6%US$5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: URBN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

URBN'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$13.26m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$756.28k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
URBN 15.3xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies10PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: URBN Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

URBN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

URBN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: URBN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin URBN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.55
US$46.88
-14.1%
13.2%US$59.00US$36.00n/a13
Dec ’25US$48.73
US$46.42
-4.7%
12.5%US$59.00US$36.00n/a13
Nov ’25US$35.69
US$41.42
+16.1%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Oct ’25US$37.40
US$41.42
+10.8%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Sep ’25US$36.32
US$41.42
+14.1%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$44.26
US$45.27
+2.3%
10.4%US$52.00US$35.00n/a13
Jul ’25US$42.55
US$44.82
+5.3%
10.7%US$52.00US$35.00n/a14
Jun ’25US$41.71
US$44.61
+6.9%
10.4%US$52.00US$35.00n/a14
May ’25US$38.50
US$44.03
+14.4%
10.8%US$52.00US$32.00n/a15
Apr ’25US$44.88
US$44.69
-0.4%
8.1%US$52.00US$39.00n/a15
Mar ’25US$42.22
US$44.07
+4.4%
8.8%US$52.00US$38.60n/a15
Feb ’25US$39.46
US$39.23
-0.6%
14.4%US$48.00US$21.00n/a16
Jan ’25US$35.69
US$37.07
+3.9%
14.7%US$46.00US$21.00n/a15
Dec ’24US$37.77
US$36.93
-2.2%
14.5%US$46.00US$21.00US$48.7315
Nov ’24US$34.21
US$38.13
+11.5%
15.6%US$47.00US$21.00US$35.6915
Oct ’24US$32.69
US$38.13
+16.7%
15.6%US$47.00US$21.00US$37.4015
Sep ’24US$33.18
US$38.87
+17.1%
14.7%US$47.00US$21.00US$36.3215
Aug ’24US$36.73
US$33.89
-7.7%
18.2%US$45.00US$20.00US$44.2614
Jul ’24US$33.13
US$32.75
-1.1%
14.9%US$41.00US$20.00US$42.5514
Jun ’24US$30.49
US$31.75
+4.1%
14.2%US$38.00US$20.00US$41.7114
May ’24US$27.39
US$29.54
+7.8%
15.9%US$36.00US$19.00US$38.5013
Apr ’24US$27.72
US$29.46
+6.3%
16.0%US$36.00US$19.00US$44.8813
Mar ’24US$27.28
US$29.77
+9.1%
13.8%US$36.00US$23.00US$42.2213
Feb ’24US$28.16
US$28.46
+1.1%
13.4%US$36.00US$23.00US$39.4613
Jan ’24US$23.85
US$27.62
+15.8%
13.7%US$36.00US$22.00US$35.6913
Dec ’23US$28.53
US$27.58
-3.3%
13.4%US$35.50US$22.00US$37.7713

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 08:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Urban Outfitters, Inc. 65 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elizabeth Pierce LaddAscendiant Capital Markets LLC
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Jeff BlackAvondale Partners