Boot Barn Holdings, Inc.

NYSE:BOOT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.9b

Boot Barn Holdings Değerleme

BOOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.70
Fair Value
301.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BOOT ( $159.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $39.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOOT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarUS$180.94m
Piyasa DeğeriUS$4.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
ANF Abercrombie & Fitch
7.4x2.00%US$4.0b
URBN Urban Outfitters
14.5x2.66%US$6.7b
GAP Gap
12.5x2.44%US$10.6b
AEO American Eagle Outfitters
9.8x9.53%US$1.9b
BOOT Boot Barn Holdings
26.9x9.45%US$4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOOT Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOOT'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$26.25m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.4xn/aUS$16.47m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$918.28k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
BOOT 26.9xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies16PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOOT Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$159.23
US$182.36
+14.52%
9.96%US$210.00US$132.00n/a14
May ’26US$107.73
US$161.93
+50.31%
20.48%US$209.00US$100.00n/a14
Apr ’26US$111.00
US$189.08
+70.34%
7.19%US$209.00US$155.00n/a13
Mar ’26US$122.43
US$191.77
+56.64%
4.90%US$209.00US$178.00n/a13
Feb ’26US$160.85
US$192.54
+19.70%
5.40%US$210.00US$178.00n/a13
Jan ’26US$151.82
US$176.67
+16.37%
6.61%US$195.00US$155.00n/a12
Dec ’25US$137.14
US$176.67
+28.82%
6.61%US$195.00US$155.00n/a12
Nov ’25US$125.47
US$176.67
+40.80%
6.61%US$195.00US$155.00n/a12
Oct ’25US$166.52
US$159.67
-4.12%
10.04%US$185.00US$127.00n/a12
Sep ’25US$134.17
US$145.92
+8.76%
5.22%US$157.00US$127.00n/a12
Aug ’25US$127.53
US$141.08
+10.63%
7.86%US$154.00US$115.00n/a12
Jul ’25US$130.13
US$134.17
+3.10%
8.65%US$150.00US$115.00n/a12
Jun ’25US$118.93
US$119.50
+0.48%
8.02%US$140.00US$100.00n/a12
May ’25US$102.06
US$104.00
+1.90%
13.45%US$127.00US$85.00US$107.7312
Apr ’25US$99.64
US$93.38
-6.28%
10.44%US$115.00US$80.00US$111.0013
Mar ’25US$92.15
US$91.36
-0.86%
12.35%US$115.00US$70.00US$122.4314
Feb ’25US$79.14
US$93.93
+18.69%
15.49%US$130.00US$70.00US$160.8515
Jan ’25US$76.76
US$95.60
+24.54%
15.91%US$130.00US$73.00US$151.8215
Dec ’24US$78.45
US$95.60
+21.86%
15.91%US$130.00US$73.00US$137.1415
Nov ’24US$68.57
US$111.29
+62.30%
11.47%US$130.00US$88.00US$125.4714
Oct ’24US$81.19
US$114.50
+41.03%
9.00%US$130.00US$88.00US$166.5214
Sep ’24US$92.54
US$114.50
+23.73%
9.00%US$130.00US$88.00US$134.1714
Aug ’24US$92.56
US$97.14
+4.95%
17.94%US$130.00US$70.00US$127.5314
Jul ’24US$84.69
US$83.85
-1.00%
9.70%US$100.00US$70.00US$130.1313
Jun ’24US$65.45
US$83.08
+26.93%
9.61%US$100.00US$70.00US$118.9313
May ’24US$73.34
US$93.69
+27.75%
9.51%US$110.00US$76.00US$102.0613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$182.36
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/30 17:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2025/03/29
Yıllık Kazançlar2025/03/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boot Barn Holdings, Inc. 22 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan KompBaird
Christopher NardoneBofA Global Research
Jeffrey LickB. Riley Securities, Inc.