Boot Barn Holdings, Inc.

NYSE:BOOT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.5b

Boot Barn Holdings Değerleme

BOOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOOT ( $148.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $119.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOOT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarUS$153.40m
Piyasa DeğeriUS$4.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
URBN Urban Outfitters
15.3x5.6%US$5.0b
AEO American Eagle Outfitters
13.7x19.1%US$3.2b
ANF Abercrombie & Fitch
14.3x5.6%US$7.7b
VSCO Victoria's Secret
21.4x3.6%US$3.3b
BOOT Boot Barn Holdings
29.5x16.8%US$4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOOT Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOOT'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$13.26m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$168.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$749.00
BOOT 29.5xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies10PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOOT Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$148.33
US$176.67
+19.1%
6.6%US$195.00US$155.00n/a12
Dec ’25US$137.14
US$176.67
+28.8%
6.6%US$195.00US$155.00n/a12
Nov ’25US$125.47
US$176.67
+40.8%
6.6%US$195.00US$155.00n/a12
Oct ’25US$166.52
US$159.67
-4.1%
10.0%US$185.00US$127.00n/a12
Sep ’25US$134.17
US$145.92
+8.8%
5.2%US$157.00US$127.00n/a12
Aug ’25US$127.53
US$141.08
+10.6%
7.9%US$154.00US$115.00n/a12
Jul ’25US$130.13
US$134.17
+3.1%
8.6%US$150.00US$115.00n/a12
Jun ’25US$118.93
US$119.50
+0.5%
8.0%US$140.00US$100.00n/a12
May ’25US$102.06
US$104.00
+1.9%
13.5%US$127.00US$85.00n/a12
Apr ’25US$99.64
US$93.38
-6.3%
10.4%US$115.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$92.15
US$91.36
-0.9%
12.4%US$115.00US$70.00n/a14
Feb ’25US$79.14
US$93.93
+18.7%
15.5%US$130.00US$70.00n/a15
Jan ’25US$76.76
US$95.60
+24.5%
15.9%US$130.00US$73.00n/a15
Dec ’24US$78.45
US$95.60
+21.9%
15.9%US$130.00US$73.00US$137.1415
Nov ’24US$68.57
US$111.29
+62.3%
11.5%US$130.00US$88.00US$125.4714
Oct ’24US$81.19
US$114.50
+41.0%
9.0%US$130.00US$88.00US$166.5214
Sep ’24US$92.54
US$114.50
+23.7%
9.0%US$130.00US$88.00US$134.1714
Aug ’24US$92.56
US$97.14
+5.0%
17.9%US$130.00US$70.00US$127.5314
Jul ’24US$84.69
US$83.85
-1.0%
9.7%US$100.00US$70.00US$130.1313
Jun ’24US$65.45
US$83.08
+26.9%
9.6%US$100.00US$70.00US$118.9313
May ’24US$73.34
US$93.69
+27.8%
9.5%US$110.00US$76.00US$102.0613
Apr ’24US$76.64
US$93.69
+22.2%
9.5%US$110.00US$76.00US$99.6413
Mar ’24US$76.62
US$93.77
+22.4%
9.3%US$110.00US$77.00US$92.1513
Feb ’24US$86.12
US$92.42
+7.3%
8.3%US$103.00US$77.00US$79.1412
Jan ’24US$62.52
US$89.27
+42.8%
11.8%US$100.00US$64.00US$76.7611
Dec ’23US$66.69
US$89.27
+33.9%
11.8%US$100.00US$64.00US$78.4511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/03/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Boot Barn Holdings, Inc. 22 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan KompBaird
John LawrenceBenchmark Company
Jason HaasBofA Global Research