Boot Barn Holdings, Inc.

NYSE:BOOT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

Boot Barn Holdings Değerleme

BOOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOOT ( $137.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $120.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOOT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarUS$153.40m
Piyasa DeğeriUS$4.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
URBN Urban Outfitters
11.6x6.4%US$3.6b
AEO American Eagle Outfitters
13.6x20.0%US$3.4b
ANF Abercrombie & Fitch
15.5x2.7%US$7.8b
RVLV Revolve Group
60.9x23.3%US$2.5b
BOOT Boot Barn Holdings
27.3x16.8%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOOT Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOOT'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
BOOT 27.3xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOOT Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$137.05
US$176.67
+28.9%
6.6%US$195.00US$155.00n/a12
Nov ’25US$125.47
US$176.67
+40.8%
6.6%US$195.00US$155.00n/a12
Oct ’25US$166.52
US$159.67
-4.1%
10.0%US$185.00US$127.00n/a12
Sep ’25US$134.17
US$145.92
+8.8%
5.2%US$157.00US$127.00n/a12
Aug ’25US$127.53
US$141.08
+10.6%
7.9%US$154.00US$115.00n/a12
Jul ’25US$130.13
US$134.17
+3.1%
8.6%US$150.00US$115.00n/a12
Jun ’25US$118.93
US$119.50
+0.5%
8.0%US$140.00US$100.00n/a12
May ’25US$102.06
US$104.00
+1.9%
13.5%US$127.00US$85.00n/a12
Apr ’25US$99.64
US$93.38
-6.3%
10.4%US$115.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$92.15
US$91.36
-0.9%
12.4%US$115.00US$70.00n/a14
Feb ’25US$79.14
US$93.93
+18.7%
15.5%US$130.00US$70.00n/a15
Jan ’25US$76.76
US$95.60
+24.5%
15.9%US$130.00US$73.00n/a15
Dec ’24US$78.45
US$95.60
+21.9%
15.9%US$130.00US$73.00n/a15
Nov ’24US$68.57
US$111.29
+62.3%
11.5%US$130.00US$88.00US$125.4714
Oct ’24US$81.19
US$114.50
+41.0%
9.0%US$130.00US$88.00US$166.5214
Sep ’24US$92.54
US$114.50
+23.7%
9.0%US$130.00US$88.00US$134.1714
Aug ’24US$92.56
US$97.14
+5.0%
17.9%US$130.00US$70.00US$127.5314
Jul ’24US$84.69
US$83.85
-1.0%
9.7%US$100.00US$70.00US$130.1313
Jun ’24US$65.45
US$83.08
+26.9%
9.6%US$100.00US$70.00US$118.9313
May ’24US$73.34
US$93.69
+27.8%
9.5%US$110.00US$76.00US$102.0613
Apr ’24US$76.64
US$93.69
+22.2%
9.5%US$110.00US$76.00US$99.6413
Mar ’24US$76.62
US$93.77
+22.4%
9.3%US$110.00US$77.00US$92.1513
Feb ’24US$86.12
US$92.42
+7.3%
8.3%US$103.00US$77.00US$79.1412
Jan ’24US$62.52
US$89.27
+42.8%
11.8%US$100.00US$64.00US$76.7611
Dec ’23US$66.69
US$89.27
+33.9%
11.8%US$100.00US$64.00US$78.4511
Nov ’23US$55.17
US$89.27
+61.8%
11.8%US$100.00US$64.00US$68.5711

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

7D

1.6%

1Y

54.4%

Urban Outfitters

US$3.6b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$38.98

7D

2.0%

1Y

19.8%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-7.4%

1Y

-35.8%