American Eagle Outfitters, Inc.

NYSE:AEO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.2b

American Eagle Outfitters Değerleme

AEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEO ( $16.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarUS$231.35m
Piyasa DeğeriUS$3.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
VSCO Victoria's Secret
23.1x3.6%US$3.5b
BKE Buckle
12.8x2.3%US$2.5b
RVLV Revolve Group
59.3x23.3%US$2.4b
BOOT Boot Barn Holdings
29.4x16.8%US$4.5b
AEO American Eagle Outfitters
13.9x19.1%US$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (31.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEO'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
AEO 13.9xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEO Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AEO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.69
US$21.30
+27.6%
19.2%US$32.00US$15.00n/a10
Dec ’25US$19.24
US$23.50
+22.1%
19.5%US$34.00US$17.00n/a10
Nov ’25US$19.46
US$24.30
+24.9%
18.0%US$34.00US$17.00n/a10
Oct ’25US$21.90
US$24.30
+11.0%
18.0%US$34.00US$17.00n/a10
Sep ’25US$20.58
US$24.40
+18.6%
17.3%US$34.00US$18.00n/a10
Aug ’25US$20.97
US$25.90
+23.5%
19.1%US$35.00US$18.00n/a10
Jul ’25US$19.40
US$25.64
+32.1%
18.7%US$35.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$21.97
US$25.64
+16.7%
18.7%US$35.00US$18.00n/a11
May ’25US$23.70
US$25.53
+7.7%
17.9%US$35.00US$19.00n/a12
Apr ’25US$26.20
US$24.94
-4.8%
16.1%US$35.00US$19.00n/a12
Mar ’25US$24.14
US$23.03
-4.6%
15.0%US$29.00US$16.00n/a12
Feb ’25US$20.26
US$21.25
+4.9%
17.2%US$27.00US$13.00n/a13
Jan ’25US$21.16
US$18.17
-14.1%
17.2%US$24.00US$13.00n/a12
Dec ’24US$19.51
US$17.83
-8.6%
18.1%US$24.00US$13.00US$19.2412
Nov ’24US$17.63
US$17.29
-1.9%
20.4%US$24.00US$12.50US$19.4612
Oct ’24US$16.61
US$17.29
+4.1%
20.4%US$24.00US$12.50US$21.9012
Sep ’24US$17.36
US$15.04
-13.4%
21.1%US$22.00US$10.50US$20.5812
Aug ’24US$14.65
US$12.82
-12.5%
21.5%US$18.00US$9.00US$20.9711
Jul ’24US$11.80
US$12.18
+3.2%
18.5%US$18.00US$9.00US$19.4011
Jun ’24US$10.29
US$12.18
+18.4%
18.5%US$18.00US$9.00US$21.9711
May ’24US$13.22
US$15.64
+18.3%
12.6%US$19.00US$12.00US$23.7011
Apr ’24US$13.44
US$15.64
+16.3%
12.6%US$19.00US$12.00US$26.2011
Mar ’24US$14.13
US$16.09
+13.9%
15.6%US$22.00US$12.00US$24.1411
Feb ’24US$16.51
US$16.27
-1.4%
15.7%US$22.00US$12.00US$20.2611
Jan ’24US$13.96
US$16.18
+15.9%
18.0%US$23.00US$12.00US$21.1611
Dec ’23US$15.36
US$16.18
+5.4%
18.0%US$23.00US$12.00US$19.5111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Eagle Outfitters, Inc. 51 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeff BlackAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew McClintockBarclays