LuxExperience B.V.

NYSE:LUXE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

LuxExperience B.V Değerleme

LUXE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUXE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.64
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LUXE ( $9.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUXE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LUXE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUXE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LUXE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LUXE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUXE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış€890.38m
Piyasa Değeri€1.19b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LUXE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LUXE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
RVLV Revolve Group
1.3x6.77%US$1.5b
FL Foot Locker
0.3x0.50%US$2.3b
VSCO Victoria's Secret
0.3x0.79%US$1.9b
GES Guess?
0.2x2.98%US$624.1m
LUXE LuxExperience B.V
1.3x23.71%US$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: LUXE Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LUXE'nin PS Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

54 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TA TravelCenters of America
0.1x-0.79%US$1.30b
ARKO Arko
0.07x-2.50%US$602.82m
ODP ODP
0.08x-2.47%US$541.18m
AAN Aaron's Company
0.1x2.44%US$306.82m
LUXE 1.3xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies54PS00.61.21.82.43+
54 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LUXE Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LUXE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LUXE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LUXE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUXE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.54
US$9.83
+3.07%
36.78%US$13.95US$3.94n/a5
May ’26US$7.36
US$10.39
+41.17%
36.20%US$15.17US$4.44n/a5
Apr ’26US$7.75
US$10.24
+32.16%
33.95%US$13.98US$4.09n/a5
Mar ’26US$10.44
US$9.99
-4.30%
32.76%US$13.02US$4.05n/a5
Feb ’26US$8.87
US$6.97
-21.39%
34.34%US$11.00US$4.07n/a5
Jan ’26US$7.10
US$6.30
-11.26%
25.70%US$7.99US$3.78n/a5
Dec ’25US$6.70
US$6.30
-5.97%
25.70%US$7.99US$3.78n/a5
Nov ’25US$6.23
US$4.74
-23.89%
13.08%US$5.62US$4.03n/a5
Oct ’25US$3.65
US$4.74
+29.92%
13.08%US$5.62US$4.03n/a5
Sep ’25US$3.73
US$4.95
+32.59%
10.52%US$5.64US$4.02n/a5
Aug ’25US$3.89
US$4.90
+25.90%
10.52%US$5.57US$3.97n/a5
Jul ’25US$5.07
US$4.90
-3.40%
10.52%US$5.57US$3.97n/a5
Jun ’25US$5.37
US$4.91
-8.50%
10.51%US$5.60US$3.99n/a5
May ’25US$4.13
US$3.93
-4.84%
15.81%US$4.91US$2.97US$7.365
Apr ’25US$3.52
US$3.94
+12.05%
17.11%US$5.05US$3.02US$7.755
Mar ’25US$3.46
US$3.93
+13.47%
18.82%US$5.04US$3.02US$10.447
Feb ’25US$2.56
US$3.95
+54.11%
20.17%US$5.09US$2.99US$8.877
Jan ’25US$3.19
US$4.30
+34.74%
26.59%US$6.58US$3.01US$7.108
Dec ’24US$3.25
US$4.30
+32.36%
27.12%US$6.51US$2.98US$6.708
Nov ’24US$2.93
US$5.17
+76.47%
21.03%US$7.82US$3.99US$6.238
Oct ’24US$3.40
US$5.17
+52.08%
21.03%US$7.82US$3.99US$3.658
Sep ’24US$3.73
US$6.28
+68.35%
25.64%US$8.02US$3.40US$3.738
Aug ’24US$4.11
US$6.70
+62.97%
17.68%US$7.99US$4.01US$3.898
Jul ’24US$4.00
US$6.70
+67.45%
17.68%US$7.99US$4.01US$5.078
Jun ’24US$4.08
US$9.38
+129.85%
47.80%US$19.51US$5.95US$5.378
May ’24US$4.87
US$10.11
+107.53%
43.56%US$19.81US$6.05US$4.138
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$9.83
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 18:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LuxExperience B.V. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Geoffroy Thibault Antoine De MendezBofA Global Research
Liwei HouChina International Capital Corporation Limited
Yawen GaoChina International Capital Corporation Limited