Citi Trends, Inc.

NasdaqGS:CTRN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$211.9m

Citi Trends Değerleme

CTRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTRN ( $25.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTRN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTRN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CTRN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CTRN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTRN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$757.09m
Piyasa DeğeriUS$211.91m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CTRN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CTRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
AKA a.k.a. Brands Holding
0.4x4.1%US$228.7m
DBI Designer Brands
0.09x1.8%US$268.4m
PLCE Children's Place
0.09x-1.5%US$131.1m
ZUMZ Zumiez
0.4x2.4%US$364.1m
CTRN Citi Trends
0.3x4.7%US$211.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: CTRN Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CTRN'nin PS Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

46 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$783.77m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$733.98m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
CTRN 0.3xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies46PS00.61.21.82.43+
46 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CTRN Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CTRN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CTRN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CTRN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.23
US$28.00
+11.0%
22.0%US$35.00US$20.00n/a3
Dec ’25US$19.95
US$23.00
+15.3%
38.4%US$35.00US$14.00n/a3
Nov ’25US$18.85
US$23.00
+22.0%
38.4%US$35.00US$14.00n/a3
Oct ’25US$18.06
US$23.00
+27.4%
38.4%US$35.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$14.30
US$23.00
+60.8%
38.4%US$35.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$18.04
US$31.00
+71.8%
13.9%US$35.00US$25.00n/a3
Jul ’25US$19.64
US$31.00
+57.8%
13.9%US$35.00US$25.00n/a3
Jun ’25US$24.43
US$30.75
+25.9%
10.9%US$35.00US$27.00n/a4
May ’25US$21.46
US$30.75
+43.3%
10.9%US$35.00US$27.00n/a4
Apr ’25US$27.58
US$30.75
+11.5%
10.9%US$35.00US$27.00n/a4
Mar ’25US$31.90
US$31.00
-2.8%
9.9%US$35.00US$28.00n/a4
Feb ’25US$28.29
US$29.75
+5.2%
15.7%US$35.00US$23.00n/a4
Jan ’25US$28.28
US$28.00
-1.0%
15.8%US$35.00US$23.00n/a4
Dec ’24US$23.67
US$28.00
+18.3%
15.8%US$35.00US$23.00US$19.954
Nov ’24US$23.25
US$29.25
+25.8%
15.7%US$35.00US$23.00US$18.854
Oct ’24US$22.22
US$29.25
+31.6%
15.7%US$35.00US$23.00US$18.064
Sep ’24US$22.25
US$29.25
+31.5%
15.7%US$35.00US$23.00US$14.304
Aug ’24US$18.58
US$23.00
+23.8%
33.3%US$35.00US$15.00US$18.044
Jul ’24US$17.66
US$22.20
+25.7%
30.9%US$35.00US$15.00US$19.645
Jun ’24US$14.83
US$22.50
+51.7%
33.9%US$35.00US$15.00US$24.434
May ’24US$16.97
US$26.25
+54.7%
24.7%US$35.00US$20.00US$21.464
Apr ’24US$19.02
US$26.25
+38.0%
24.7%US$35.00US$20.00US$27.584
Mar ’24US$26.98
US$36.00
+33.4%
23.3%US$50.00US$29.00US$31.904
Feb ’24US$32.56
US$35.25
+8.3%
25.6%US$50.00US$27.00US$28.294
Jan ’24US$26.48
US$35.25
+33.1%
25.6%US$50.00US$27.00US$28.284
Dec ’23US$29.45
US$35.25
+19.7%
25.6%US$50.00US$27.00US$23.674

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Citi Trends, Inc. 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBB&T Capital Markets
John LawrenceBenchmark Company
Jason AsaedaCFRA Equity Research