Citi Trends Değerleme
CTRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CTRN ( $17.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTRN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CTRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CTRN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CTRN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | US$757.54m |
| Piyasa Değeri | US$148.32m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -25.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CTRN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.2x | ||
TLYS Tilly's | 0.2x | 2.0% | US$110.7m |
DLTH Duluth Holdings | 0.2x | 0.7% | US$127.9m |
PLCE Children's Place | 0.1x | -1.7% | US$188.0m |
CATO Cato | 0.1x | n/a | US$117.4m |
CTRN Citi Trends | 0.2x | 3.7% | US$148.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CTRN Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CTRN'nin PS Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: CTRN Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CTRN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 0.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CTRN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$17.89 | US$23.00 +28.6% | 38.4% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$18.85 | US$23.00 +22.0% | 38.4% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$18.06 | US$23.00 +27.4% | 38.4% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.30 | US$23.00 +60.8% | 38.4% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$18.04 | US$31.00 +71.8% | 13.9% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.64 | US$31.00 +57.8% | 13.9% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$24.43 | US$30.75 +25.9% | 10.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$21.46 | US$30.75 +43.3% | 10.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$27.58 | US$30.75 +11.5% | 10.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$31.90 | US$31.00 -2.8% | 9.9% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$28.29 | US$29.75 +5.2% | 15.7% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$28.28 | US$28.00 -1.0% | 15.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$23.67 | US$28.00 +18.3% | 15.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$23.25 | US$29.25 +25.8% | 15.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$18.85 | 4 |
| Oct ’24 | US$22.22 | US$29.25 +31.6% | 15.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$18.06 | 4 |
| Sep ’24 | US$22.25 | US$29.25 +31.5% | 15.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$14.30 | 4 |
| Aug ’24 | US$18.58 | US$23.00 +23.8% | 33.3% | US$35.00 | US$15.00 | US$18.04 | 4 |
| Jul ’24 | US$17.66 | US$22.20 +25.7% | 30.9% | US$35.00 | US$15.00 | US$19.64 | 5 |
| Jun ’24 | US$14.83 | US$22.50 +51.7% | 33.9% | US$35.00 | US$15.00 | US$24.43 | 4 |
| May ’24 | US$16.97 | US$26.25 +54.7% | 24.7% | US$35.00 | US$20.00 | US$21.46 | 4 |
| Apr ’24 | US$19.02 | US$26.25 +38.0% | 24.7% | US$35.00 | US$20.00 | US$27.58 | 4 |
| Mar ’24 | US$26.98 | US$36.00 +33.4% | 23.3% | US$50.00 | US$29.00 | US$31.90 | 4 |
| Feb ’24 | US$32.56 | US$35.25 +8.3% | 25.6% | US$50.00 | US$27.00 | US$28.29 | 4 |
| Jan ’24 | US$26.48 | US$35.25 +33.1% | 25.6% | US$50.00 | US$27.00 | US$28.28 | 4 |
| Dec ’23 | US$29.45 | US$35.25 +19.7% | 25.6% | US$50.00 | US$27.00 | US$23.67 | 4 |
| Nov ’23 | US$22.20 | US$32.25 +45.3% | 36.8% | US$50.00 | US$18.00 | US$23.25 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Best Buy
US$18.6b
Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.
BBY
US$86.51
7D
-5.5%
1Y
27.2%
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
SDIP.F
UK£9.72
7D
0%
1Y
n/a
Pets at Home Group
UK£1.3b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PAHG.F
UK£3.99
7D
0%
1Y
-5.0%