Zumiez Inc.

NasdaqGS:ZUMZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$436.8m

Zumiez Değerleme

ZUMZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZUMZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZUMZ ( $22.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZUMZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZUMZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZUMZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZUMZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZUMZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZUMZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$885.73m
Piyasa DeğeriUS$436.81m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZUMZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZUMZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
CURV Torrid Holdings
0.4x0.8%US$414.5m
LE Lands' End
0.3x-0.2%US$478.2m
SFIX Stitch Fix
0.4x-3.5%US$539.3m
JILL J.Jill
0.6x1.6%US$396.7m
ZUMZ Zumiez
0.5x2.9%US$436.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZUMZ Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZUMZ'nin PS Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$811.56m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
ZUMZ 0.5xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZUMZ Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZUMZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZUMZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZUMZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZUMZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.82
US$25.50
+11.7%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Nov ’25US$19.55
US$25.50
+30.4%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Oct ’25US$20.44
US$25.50
+24.8%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Sep ’25US$27.74
US$19.50
-29.7%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Aug ’25US$24.87
US$19.50
-21.6%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Jul ’25US$18.73
US$19.50
+4.1%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Jun ’25US$18.78
US$15.00
-20.1%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
May ’25US$17.12
US$15.00
-12.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Apr ’25US$14.80
US$15.00
+1.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$17.50
US$18.50
+5.7%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Feb ’25US$17.89
US$18.50
+3.4%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$20.34
US$18.50
-9.0%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Dec ’24US$21.14
US$18.50
-12.5%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Nov ’24US$16.06
US$17.00
+5.9%
5.9%US$18.00US$16.00US$19.552
Oct ’24US$17.80
US$17.00
-4.5%
5.9%US$18.00US$16.00US$20.442
Sep ’24US$18.83
US$15.50
-17.7%
3.2%US$16.00US$15.00US$27.742
Aug ’24US$18.78
US$15.50
-17.5%
3.2%US$16.00US$15.00US$24.872
Jul ’24US$16.66
US$15.50
-7.0%
3.2%US$16.00US$15.00US$18.732
Mar ’24US$23.21
US$23.50
+1.2%
6.4%US$25.00US$22.00US$17.502
Feb ’24US$26.92
US$23.50
-12.7%
6.4%US$25.00US$22.00US$17.892
Jan ’24US$21.74
US$23.50
+8.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$20.342
Dec ’23US$21.83
US$24.50
+12.2%
2.0%US$25.00US$24.00US$21.142
Nov ’23US$22.55
US$24.50
+8.6%
2.0%US$25.00US$24.00US$16.062

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.59

7D

-1.2%

1Y

-36.4%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$338.38

7D

-4.2%

1Y

-18.4%