Rent the Runway, Inc.

NasdaqGM:RENT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.8m

Rent the Runway Değerleme

RENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RENT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RENT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RENT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RENT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RENT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RENT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.09x
SatışUS$305.60m
Piyasa DeğeriUS$27.80m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RENT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
BGFV Big 5 Sporting Goods
0.04xn/aUS$31.7m
TKLF Tokyo Lifestyle
0.07xn/aUS$15.4m
BWTL Bowlin Travel Centers
0.5xn/aUS$15.2m
HMBL HUMBL
15.4xn/aUS$16.9m
RENT Rent the Runway
0.09x2.0%US$27.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: RENT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RENT'nin PS Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

49 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x4.5%
RENT Rent the Runway
 0.09x2.0%US$27.80m
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.1x-1.7%US$892.60m
RENT 0.1xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies49PS00.61.21.82.43+
49 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x8.8%
RENT Rent the Runway
 0.09x-0.6%US$27.80m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RENT Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RENT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RENT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RENT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RENT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.16
US$30.50
+326.0%
31.1%US$40.00US$21.00n/a2
Feb ’26US$8.08
US$30.50
+277.5%
31.1%US$40.00US$21.00n/a2
Jan ’26US$8.50
US$30.50
+258.8%
31.1%US$40.00US$21.00n/a2
Dec ’25US$11.73
US$33.00
+181.3%
21.2%US$40.00US$26.00n/a2
Nov ’25US$9.37
US$33.00
+252.2%
21.2%US$40.00US$26.00n/a2
Oct ’25US$9.08
US$33.00
+263.4%
21.2%US$40.00US$26.00n/a2
Sep ’25US$13.32
US$37.00
+177.8%
8.1%US$40.00US$34.00n/a2
Aug ’25US$13.35
US$37.00
+177.2%
8.1%US$40.00US$34.00n/a2
Jul ’25US$15.07
US$37.00
+145.5%
8.1%US$40.00US$34.00n/a2
Jun ’25US$24.00
US$20.50
-14.6%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
May ’25US$12.38
US$20.50
+65.6%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Apr ’25US$7.24
US$34.40
+375.0%
49.1%US$60.00US$12.00n/a5
Mar ’25US$7.74
US$29.57
+282.0%
54.9%US$60.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$12.09
US$29.57
+144.5%
54.9%US$60.00US$12.00US$8.087
Jan ’25US$10.55
US$38.75
+267.3%
45.5%US$70.00US$20.00US$8.508
Dec ’24US$11.80
US$58.75
+397.9%
47.0%US$100.00US$20.00US$11.738
Nov ’24US$10.07
US$58.75
+483.2%
47.0%US$100.00US$20.00US$9.378
Oct ’24US$13.61
US$58.75
+331.6%
47.0%US$100.00US$20.00US$9.088
Sep ’24US$28.60
US$110.00
+284.6%
25.7%US$160.00US$70.00US$13.329
Aug ’24US$35.80
US$110.00
+207.3%
25.7%US$160.00US$70.00US$13.359
Jul ’24US$39.60
US$110.00
+177.8%
25.7%US$160.00US$70.00US$15.079
Jun ’24US$40.00
US$121.11
+202.8%
30.8%US$180.00US$70.00US$24.009
May ’24US$51.60
US$121.11
+134.7%
30.8%US$180.00US$70.00US$12.389
Apr ’24US$57.00
US$121.11
+112.5%
36.2%US$200.00US$60.00US$7.249
Mar ’24US$69.20
US$117.00
+69.1%
37.1%US$200.00US$60.00US$7.7410
Feb ’24US$87.00
US$117.00
+34.5%
37.1%US$200.00US$60.00US$12.0910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$30.50
Fair Value
76.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 05:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rent the Runway, Inc. 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BinettiCredit Suisse
Eric SheridanGoldman Sachs
Ashley HelgansJefferies LLC