Envela Değerleme
ELA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ELA ($5.22) is trading below our estimate of fair value ($9.69)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELA is trading below fair value by more than 20%.
Temel Değerleme Ölçütü
ELA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| ELA'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$136.11m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ELA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 57x | ||
BRLT Brilliant Earth Group | 27.9x | -124.2% | US$166.2m |
BBW Build-A-Bear Workshop | 10.1x | 3.8% | US$503.7m |
LESL Leslie's | 173x | 86.3% | US$523.3m |
HZO MarineMax | 17x | 33.5% | US$646.6m |
ELA Envela | 21x | 32.2% | US$136.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ELA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21x) compared to the peer average (57x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ELA'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ELA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21x) compared to the US Specialty Retail industry average (14.7x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ELA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21x |
| Adil PE Oran | 14.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.6x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$5.37 | US$7.50 +39.7% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.23 | US$7.50 +43.4% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.91 | US$7.50 +52.7% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.84 | US$7.00 +44.6% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.60 | US$7.00 +52.2% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.72 | US$7.00 +48.3% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$4.38 | US$7.00 +59.8% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$4.56 | US$7.00 +53.5% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.80 | US$11.50 +202.6% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$5.22 | 2 |
| Oct ’24 | US$4.74 | US$11.50 +142.6% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$5.23 | 2 |
| Sep ’24 | US$5.05 | US$11.50 +127.7% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$4.91 | 2 |
| Aug ’24 | US$7.57 | US$11.50 +51.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$4.84 | 2 |
| Jul ’24 | US$7.36 | US$11.50 +56.3% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$4.60 | 2 |
| Jun ’24 | US$7.41 | US$11.50 +55.2% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$4.72 | 2 |
Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.