Petco Health and Wellness Company, Inc.

NasdaqGS:WOOF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Petco Health and Wellness Company Değerleme

WOOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WOOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WOOF ( $5.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WOOF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WOOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WOOF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK23.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WOOF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WOOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
WINA Winmark
15.6x3.4%US$1.3b
SBH Sally Beauty Holdings
0.4x1.5%US$1.4b
ODP ODP
0.1x-2.8%US$1.0b
EYE National Vision Holdings
0.4x-2.0%US$825.7m
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.2x1.4%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: WOOF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WOOF'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WOOF Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WOOF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WOOF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WOOF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WOOF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.54
US$3.45
-37.8%
29.0%US$5.00US$1.50n/a12
Sep ’25US$3.19
US$3.21
+0.6%
35.8%US$5.00US$1.00n/a12
Aug ’25US$3.17
US$3.21
+1.2%
35.8%US$5.00US$1.00n/a12
Jul ’25US$3.37
US$3.04
-9.7%
33.4%US$5.00US$1.00n/a12
Jun ’25US$3.86
US$2.96
-23.4%
32.9%US$5.00US$1.00n/a12
May ’25US$1.56
US$3.00
+92.1%
45.4%US$6.00US$1.00n/a14
Apr ’25US$2.08
US$3.25
+56.1%
42.6%US$6.00US$1.00n/a14
Mar ’25US$2.60
US$3.74
+43.8%
32.3%US$6.00US$1.00n/a14
Feb ’25US$2.48
US$3.74
+50.8%
32.3%US$6.00US$1.00n/a14
Jan ’25US$3.16
US$3.94
+24.6%
24.3%US$6.00US$2.75n/a14
Dec ’24US$3.46
US$4.19
+21.2%
30.6%US$7.00US$2.75n/a13
Nov ’24US$3.33
US$6.42
+92.9%
25.3%US$10.00US$4.00n/a13
Oct ’24US$4.09
US$6.62
+61.7%
22.4%US$10.00US$4.00US$4.4713
Sep ’24US$5.16
US$6.62
+28.2%
22.4%US$10.00US$4.00US$3.1913
Aug ’24US$7.99
US$9.88
+23.7%
17.3%US$12.00US$6.00US$3.1713
Jul ’24US$8.90
US$9.88
+11.1%
17.3%US$12.00US$6.00US$3.3713
Jun ’24US$7.50
US$9.82
+31.0%
17.0%US$12.00US$6.00US$3.8614
May ’24US$9.87
US$10.68
+8.2%
19.9%US$15.00US$7.00US$1.5614
Apr ’24US$9.00
US$11.12
+23.5%
28.3%US$20.00US$7.00US$2.0813
Mar ’24US$10.30
US$14.15
+37.4%
20.7%US$20.00US$9.00US$2.6013
Feb ’24US$12.09
US$14.08
+16.4%
20.9%US$20.00US$9.00US$2.4813
Jan ’24US$9.48
US$14.46
+52.5%
20.4%US$20.00US$9.00US$3.1613
Dec ’23US$11.09
US$14.85
+33.9%
23.2%US$22.00US$9.00US$3.4613
Nov ’23US$10.58
US$17.38
+64.3%
27.5%US$30.00US$10.00US$3.3313
Oct ’23US$11.16
US$18.62
+66.8%
21.7%US$30.00US$12.00US$4.0913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y