MarineMax, Inc.

NYSE:HZO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$640.6m

MarineMax Değerleme

HZO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HZO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HZO ( $28.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HZO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HZO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HZO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HZO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HZO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HZO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarUS$38.07m
Piyasa DeğeriUS$640.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HZO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HZO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
BBW Build-A-Bear Workshop
11x3.4%US$575.9m
ODP ODP
28.2x47.2%US$734.0m
SBH Sally Beauty Holdings
7.7x9.4%US$1.2b
WINA Winmark
35x8.4%US$1.4b
HZO MarineMax
16.8x31.0%US$640.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HZO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HZO'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
HZO 16.8xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HZO Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HZO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HZO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HZO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HZO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.35
US$39.63
+39.8%
7.4%US$44.00US$34.00n/a8
Dec ’25US$34.32
US$39.63
+15.5%
7.4%US$44.00US$34.00n/a8
Nov ’25US$28.97
US$39.88
+37.6%
6.2%US$44.00US$36.00n/a8
Oct ’25US$33.61
US$42.29
+25.8%
8.5%US$49.00US$37.00n/a7
Sep ’25US$31.72
US$41.71
+31.5%
8.6%US$49.00US$37.00n/a7
Aug ’25US$32.72
US$42.50
+29.9%
7.7%US$49.00US$40.00n/a6
Jul ’25US$30.55
US$34.86
+14.1%
17.7%US$48.00US$26.00n/a7
Jun ’25US$28.48
US$33.43
+17.4%
10.7%US$38.00US$26.00n/a7
May ’25US$24.51
US$34.14
+39.3%
10.3%US$38.00US$26.00n/a7
Apr ’25US$33.12
US$36.86
+11.3%
6.9%US$40.00US$33.00n/a7
Mar ’25US$33.21
US$36.86
+11.0%
6.9%US$40.00US$33.00n/a7
Feb ’25US$29.92
US$37.14
+24.1%
11.0%US$42.00US$29.00n/a7
Jan ’25US$38.90
US$39.71
+2.1%
10.6%US$45.00US$31.00n/a7
Dec ’24US$32.21
US$38.57
+19.7%
11.7%US$45.00US$31.00US$34.327
Nov ’24US$28.11
US$39.33
+39.9%
11.2%US$45.00US$31.00US$28.976
Oct ’24US$32.82
US$43.71
+33.2%
8.8%US$47.00US$35.00US$33.617
Sep ’24US$34.16
US$45.00
+31.7%
3.4%US$47.00US$43.00US$31.727
Aug ’24US$39.31
US$45.00
+14.5%
3.4%US$47.00US$43.00US$32.727
Jul ’24US$34.16
US$35.75
+4.7%
15.8%US$48.00US$30.00US$30.558
Jun ’24US$28.92
US$35.75
+23.6%
15.8%US$48.00US$30.00US$28.488
May ’24US$28.00
US$38.25
+36.6%
19.7%US$52.00US$30.00US$24.518
Apr ’24US$28.75
US$42.11
+46.5%
15.5%US$52.00US$34.00US$33.129
Mar ’24US$33.76
US$42.11
+24.7%
15.5%US$52.00US$34.00US$33.219
Feb ’24US$31.25
US$40.00
+28.0%
15.1%US$52.00US$33.00US$29.929
Jan ’24US$31.22
US$44.22
+41.6%
14.7%US$55.00US$35.00US$38.909
Dec ’23US$32.00
US$44.00
+37.5%
15.6%US$55.00US$35.00US$32.217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MarineMax, Inc. 15 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael AlbaneseBenchmark Company
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
James HardimanCitigroup Inc