Brilliant Earth Group, Inc.

NasdaqGM:BRLT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$197.1m

Brilliant Earth Group Değerleme

BRLT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRLT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRLT ( $1.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRLT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRLT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRLT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRLT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRLT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRLT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.4x
KazançlarUS$426.00k
Piyasa DeğeriUS$197.10m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRLT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRLT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
ELA Envela
30.1x26.8%US$203.0m
BBW Build-A-Bear Workshop
10.8x3.4%US$571.3m
HZO MarineMax
17.3x31.0%US$702.0m
ODP ODP
30.2x47.2%US$799.6m
BRLT Brilliant Earth Group
62.4x-180.1%US$197.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRLT Price-To-Earnings Oranı ( 62.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRLT'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$15.71m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$168.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
BRLT 62.4xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRLT Price-To-Earnings Oranı ( 62.4 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRLT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRLT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.4x
Adil PE Oran0.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRLT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRLT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.95
US$3.25
+66.7%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Dec ’25US$1.89
US$3.25
+72.0%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Nov ’25US$1.69
US$3.25
+92.3%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$1.98
US$3.25
+64.1%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$1.92
US$3.25
+69.3%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.37
US$3.75
+58.2%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$2.19
US$3.75
+71.2%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$2.41
US$3.75
+55.6%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
May ’25US$2.51
US$3.75
+49.4%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Apr ’25US$3.04
US$4.50
+48.0%
24.8%US$6.00US$3.00n/a4
Mar ’25US$2.71
US$4.43
+63.5%
30.3%US$6.00US$2.75n/a5
Feb ’25US$3.29
US$4.43
+34.7%
30.3%US$6.00US$2.75n/a5
Jan ’25US$3.72
US$4.45
+19.6%
29.8%US$6.00US$2.75n/a5
Dec ’24US$2.69
US$4.45
+65.4%
29.8%US$6.00US$2.75US$1.895
Nov ’24US$2.77
US$6.42
+131.6%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.696
Oct ’24US$2.95
US$6.42
+117.5%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.986
Sep ’24US$3.34
US$6.42
+92.1%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.926
Aug ’24US$4.17
US$7.08
+69.9%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.376
Jul ’24US$3.88
US$7.08
+82.6%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.196
Jun ’24US$3.34
US$7.08
+112.1%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.416
May ’24US$3.83
US$7.25
+89.3%
37.7%US$13.00US$5.00US$2.516
Apr ’24US$3.91
US$7.21
+84.5%
35.1%US$13.00US$5.00US$3.047
Mar ’24US$5.00
US$9.81
+96.3%
29.5%US$16.00US$6.00US$2.718
Feb ’24US$5.19
US$9.81
+89.1%
29.5%US$16.00US$6.00US$3.298
Jan ’24US$4.31
US$10.63
+146.5%
21.5%US$16.00US$8.00US$3.728
Dec ’23US$5.10
US$10.63
+108.3%
21.5%US$16.00US$8.00US$2.698

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 18:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brilliant Earth Group, Inc. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BinettiCredit Suisse
Randal KonikJefferies LLC
Matthew BossJ.P. Morgan