Arko Corp.

NasdaqCM:ARKO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$783.8m

Arko Değerleme

ARKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARKO ( $6.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARKO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARKO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARKO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARKO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARKO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.4x
KazançlarUS$18.47m
Piyasa DeğeriUS$783.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARKO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARKO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
MNRO Monro
28.9x19.6%US$753.5m
SAH Sonic Automotive
11x10.7%US$2.2b
AAP Advance Auto Parts
54.8x49.5%US$2.6b
CANG Cango
27.4xn/aUS$527.0m
ARKO Arko
42.4x31.6%US$783.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARKO Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARKO'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000004xn/aUS$749.00
ARKO 42.4xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARKO Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARKO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARKO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.4x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARKO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.4 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARKO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.77
US$7.94
+17.2%
25.4%US$11.00US$6.00n/a4
Dec ’25US$7.16
US$7.94
+10.9%
25.4%US$11.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$6.66
US$7.94
+19.2%
25.4%US$11.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$6.90
US$7.95
+15.2%
22.7%US$11.00US$6.00n/a5
Sep ’25US$6.26
US$7.95
+27.0%
22.7%US$11.00US$6.00n/a5
Aug ’25US$6.42
US$7.90
+23.1%
27.3%US$11.00US$5.00n/a5
Jul ’25US$5.77
US$7.90
+36.9%
27.3%US$11.00US$5.00n/a5
Jun ’25US$6.00
US$7.90
+31.7%
27.3%US$11.00US$5.00n/a5
May ’25US$4.19
US$8.30
+98.1%
27.9%US$12.00US$5.00n/a5
Apr ’25US$5.77
US$8.70
+50.8%
21.1%US$12.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$6.50
US$8.70
+33.8%
21.1%US$12.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$7.99
US$10.25
+28.3%
18.0%US$13.00US$7.75n/a6
Jan ’25US$8.25
US$10.25
+24.2%
18.0%US$13.00US$7.75n/a6
Dec ’24US$7.69
US$10.25
+33.3%
18.0%US$13.00US$7.75US$7.166
Nov ’24US$7.57
US$10.63
+40.4%
14.1%US$13.00US$8.00US$6.666
Oct ’24US$7.15
US$10.63
+48.6%
14.1%US$13.00US$8.00US$6.906
Sep ’24US$7.57
US$10.63
+40.4%
14.1%US$13.00US$8.00US$6.266
Aug ’24US$8.08
US$10.35
+28.1%
17.4%US$13.00US$7.50US$6.425
Jul ’24US$7.95
US$10.35
+30.2%
17.4%US$13.00US$7.50US$5.775
Jun ’24US$7.13
US$10.35
+45.2%
17.4%US$13.00US$7.50US$6.005
May ’24US$8.39
US$11.95
+42.4%
14.0%US$13.50US$8.75US$4.195
Apr ’24US$8.49
US$11.95
+40.8%
14.0%US$13.50US$8.75US$5.775
Mar ’24US$8.27
US$11.60
+40.3%
16.4%US$13.75US$8.75US$6.505
Feb ’24US$8.30
US$11.70
+41.0%
15.0%US$13.75US$9.25US$7.995
Jan ’24US$8.66
US$12.13
+40.0%
14.2%US$13.75US$9.25US$8.254
Dec ’23US$9.18
US$12.13
+32.1%
14.2%US$13.75US$9.25US$7.694

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arko Corp. 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Robert GriffinRaymond James & Associates