Advance Auto Parts, Inc.

NYSE:AAP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

Advance Auto Parts Değerleme

AAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAP ( $41.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $57.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.8x
KazançlarUS$47.15m
Piyasa DeğeriUS$2.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
SAH Sonic Automotive
11x10.7%US$2.2b
AN AutoNation
9.3x6.9%US$6.6b
ABG Asbury Automotive Group
13.4x20.3%US$4.8b
GPI Group 1 Automotive
10.8x7.8%US$5.3b
AAP Advance Auto Parts
52.8x49.5%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAP Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAP'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.65m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$168.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
AAP 52.8xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAP Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.8x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 27.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.96
US$44.05
+5.0%
24.2%US$66.00US$17.00n/a21
Dec ’25US$41.35
US$44.00
+6.4%
24.8%US$66.00US$17.00n/a20
Nov ’25US$36.25
US$49.10
+35.4%
29.1%US$85.00US$17.00n/a20
Oct ’25US$37.78
US$49.25
+30.4%
30.0%US$85.00US$17.00n/a20
Sep ’25US$45.31
US$50.65
+11.8%
26.0%US$85.00US$17.00n/a20
Aug ’25US$62.13
US$63.05
+1.5%
25.0%US$100.00US$21.00n/a20
Jul ’25US$59.71
US$63.35
+6.1%
25.0%US$100.00US$21.00n/a20
Jun ’25US$70.64
US$63.53
-10.1%
25.7%US$100.00US$21.00n/a19
May ’25US$73.03
US$64.53
-11.6%
23.0%US$100.00US$35.00n/a20
Apr ’25US$85.43
US$64.03
-25.1%
23.6%US$100.00US$35.00n/a20
Mar ’25US$69.26
US$63.28
-8.6%
22.6%US$98.00US$35.00n/a20
Feb ’25US$69.24
US$56.74
-18.1%
25.1%US$98.00US$32.00n/a21
Jan ’25US$61.03
US$56.63
-7.2%
24.5%US$98.00US$32.00n/a20
Dec ’24US$54.09
US$57.22
+5.8%
25.0%US$98.00US$32.00US$41.3520
Nov ’24US$51.55
US$68.02
+31.9%
19.1%US$98.00US$42.00US$36.2520
Oct ’24US$55.93
US$72.12
+28.9%
14.3%US$98.00US$50.00US$37.7819
Sep ’24US$67.65
US$72.00
+6.4%
12.0%US$84.00US$50.00US$45.3117
Aug ’24US$73.72
US$75.06
+1.8%
12.7%US$85.00US$50.00US$62.1318
Jul ’24US$70.30
US$79.67
+13.3%
17.9%US$130.00US$57.00US$59.7118
Jun ’24US$68.03
US$85.79
+26.1%
33.0%US$191.00US$57.00US$70.6419
May ’24US$125.47
US$151.25
+20.5%
12.0%US$191.00US$105.00US$73.0320
Apr ’24US$121.61
US$155.25
+27.7%
13.1%US$201.00US$105.00US$85.4320
Mar ’24US$138.82
US$157.74
+13.6%
13.1%US$201.00US$105.00US$69.2619
Feb ’24US$156.84
US$168.58
+7.5%
13.3%US$210.00US$120.00US$69.2419
Jan ’24US$147.03
US$173.16
+17.8%
12.9%US$219.00US$120.00US$61.0319
Dec ’23US$151.30
US$176.21
+16.5%
13.7%US$219.00US$120.00US$54.0919

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 07:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/10/05
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advance Auto Parts, Inc. 55 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird