The ODP Corporation

NasdaqGS:ODP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$778.9m

ODP Değerleme

ODP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ODP ( $26.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $127.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ODP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ODP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ODP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ODP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
KazançlarUS$26.00m
Piyasa DeğeriUS$778.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ODP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ODP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.8x
HZO MarineMax
17.6x31.0%US$654.3m
LESL Leslie's
175.4x86.3%US$510.4m
SBH Sally Beauty Holdings
8.6x9.4%US$1.3b
BBW Build-A-Bear Workshop
9.7x3.8%US$479.9m
ODP ODP
30.8x47.2%US$778.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ODP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.8x) kıyasla oran (52.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ODP'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
ODP 30.8xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ODP Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ODP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ODP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ODP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.63
US$41.33
+55.2%
34.3%US$61.00US$28.00n/a3
Nov ’25US$31.49
US$45.00
+42.9%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Oct ’25US$29.95
US$45.00
+50.3%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$30.85
US$45.00
+45.9%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Aug ’25US$40.61
US$74.33
+83.0%
29.9%US$105.00US$53.00n/a3
Jul ’25US$39.31
US$72.23
+83.8%
27.1%US$105.00US$53.00n/a4
Jun ’25US$39.16
US$72.23
+84.5%
27.1%US$105.00US$53.00n/a4
May ’25US$50.85
US$72.98
+43.5%
21.5%US$100.00US$61.00n/a4
Apr ’25US$52.47
US$72.39
+38.0%
19.5%US$100.00US$61.00n/a5
Mar ’25US$54.41
US$72.39
+33.0%
19.5%US$100.00US$61.00n/a5
Feb ’25US$52.05
US$68.59
+31.8%
12.9%US$86.00US$61.00n/a5
Jan ’25US$56.30
US$67.59
+20.0%
14.6%US$86.00US$56.00n/a5
Dec ’24US$45.99
US$68.00
+47.9%
16.2%US$86.00US$56.00n/a4
Nov ’24US$45.87
US$68.25
+48.8%
19.7%US$90.00US$53.00US$31.494
Oct ’24US$46.15
US$68.25
+47.9%
19.7%US$90.00US$53.00US$29.954
Sep ’24US$49.65
US$61.00
+22.9%
9.3%US$65.00US$53.00US$30.853
Aug ’24US$49.96
US$56.00
+12.1%
7.1%US$60.00US$52.00US$40.612
Jul ’24US$46.82
US$56.00
+19.6%
7.1%US$60.00US$52.00US$39.312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin