The ODP Corporation

NasdaqGS:ODP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$690.3m

ODP Değerleme

ODP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ODP ( $21.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $118.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ODP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ODP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ODP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarUS$26.00m
Piyasa DeğeriUS$690.31m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ODP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ODP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
HZO MarineMax
16.2x31.0%US$627.5m
BBW Build-A-Bear Workshop
11.7x3.4%US$613.9m
SBH Sally Beauty Holdings
6.6x9.4%US$1.1b
UPBD Upbound Group
19.4x28.9%US$1.6b
ODP ODP
25.2x47.2%US$690.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ODP Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ODP'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.83m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$756.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$9.74k
ODP 25.2xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ODP Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ODP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ODP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ODP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 23.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.75
US$41.33
+90.0%
34.3%US$61.00US$28.00n/a3
Dec ’25US$25.68
US$41.33
+61.0%
34.3%US$61.00US$28.00n/a3
Nov ’25US$31.49
US$45.00
+42.9%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Oct ’25US$29.95
US$45.00
+50.3%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$30.85
US$45.00
+45.9%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Aug ’25US$40.61
US$74.33
+83.0%
29.9%US$105.00US$53.00n/a3
Jul ’25US$39.31
US$72.23
+83.8%
27.1%US$105.00US$53.00n/a4
Jun ’25US$39.16
US$72.23
+84.5%
27.1%US$105.00US$53.00n/a4
May ’25US$50.85
US$72.98
+43.5%
21.5%US$100.00US$61.00n/a4
Apr ’25US$52.47
US$72.39
+38.0%
19.5%US$100.00US$61.00n/a5
Mar ’25US$54.41
US$72.39
+33.0%
19.5%US$100.00US$61.00n/a5
Feb ’25US$52.05
US$68.59
+31.8%
12.9%US$86.00US$61.00n/a5
Jan ’25US$56.30
US$67.59
+20.0%
14.6%US$86.00US$56.00n/a5
Dec ’24US$45.99
US$68.00
+47.9%
16.2%US$86.00US$56.00US$25.684
Nov ’24US$45.87
US$68.25
+48.8%
19.7%US$90.00US$53.00US$31.494
Oct ’24US$46.15
US$68.25
+47.9%
19.7%US$90.00US$53.00US$29.954
Sep ’24US$49.65
US$61.00
+22.9%
9.3%US$65.00US$53.00US$30.853
Aug ’24US$49.96
US$56.00
+12.1%
7.1%US$60.00US$52.00US$40.612
Jul ’24US$46.82
US$56.00
+19.6%
7.1%US$60.00US$52.00US$39.312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The ODP Corporation 31 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael LasserBarclays
Alan RifkinBarclays
Anthony ChukumbaBB&T Capital Markets