ODP Değerleme

ODP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ODP ( $31.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $68.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ODP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ODP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK6.9x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ODP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ODP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
SBH Sally Beauty Holdings
9x19.2%US$1.3b
WINA Winmark
34.3x8.4%US$1.4b
UPBD Upbound Group
20.2x27.4%US$1.6b
HZO MarineMax
16.8x33.5%US$646.6m
ODP ODP
26.8x47.6%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ODP Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ODP'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ODP Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ODP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ODP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ODP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.16
US$45.00
+44.4%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Oct ’25US$29.95
US$45.00
+50.3%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$30.85
US$45.00
+45.9%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Aug ’25US$40.61
US$74.33
+83.0%
29.9%US$105.00US$53.00n/a3
Jul ’25US$39.31
US$72.23
+83.8%
27.1%US$105.00US$53.00n/a4
Jun ’25US$39.16
US$72.23
+84.5%
27.1%US$105.00US$53.00n/a4
May ’25US$50.85
US$72.98
+43.5%
21.5%US$100.00US$61.00n/a4
Apr ’25US$52.47
US$72.39
+38.0%
19.5%US$100.00US$61.00n/a5
Mar ’25US$54.41
US$72.39
+33.0%
19.5%US$100.00US$61.00n/a5
Feb ’25US$52.05
US$68.59
+31.8%
12.9%US$86.00US$61.00n/a5
Jan ’25US$56.30
US$67.59
+20.0%
14.6%US$86.00US$56.00n/a5
Dec ’24US$45.99
US$68.00
+47.9%
16.2%US$86.00US$56.00n/a4
Nov ’24US$45.87
US$68.25
+48.8%
19.7%US$90.00US$53.00US$31.494
Oct ’24US$46.15
US$68.25
+47.9%
19.7%US$90.00US$53.00US$29.954
Sep ’24US$49.65
US$61.00
+22.9%
9.3%US$65.00US$53.00US$30.853
Aug ’24US$49.96
US$56.00
+12.1%
7.1%US$60.00US$52.00US$40.612
Jul ’24US$46.82
US$56.00
+19.6%
7.1%US$60.00US$52.00US$39.312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin