Group 1 Automotive, Inc.

NYSE:GPI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.2b

Group 1 Automotive Değerleme

GPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GPI ( $408.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $804.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarUS$500.00m
Piyasa DeğeriUS$5.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
VVV Valvoline
23.2x5.0%US$5.0b
ABG Asbury Automotive Group
14.2x19.6%US$4.9b
AN AutoNation
9.3x7.2%US$6.5b
LAD Lithia Motors
12.7x13.3%US$9.9b
GPI Group 1 Automotive
10.6x7.8%US$5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPI'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
1.4xn/aUS$1.02m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
GPI 10.6xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies13PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPI Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GPI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$408.66
US$425.00
+4.0%
11.0%US$495.00US$333.00n/a8
Nov ’25US$362.34
US$413.75
+14.2%
8.6%US$455.00US$333.00n/a8
Oct ’25US$378.79
US$401.38
+6.0%
9.7%US$450.00US$312.00n/a8
Sep ’25US$376.76
US$373.14
-1.0%
14.6%US$450.00US$285.00n/a7
Aug ’25US$355.06
US$353.14
-0.5%
16.7%US$435.00US$260.00n/a7
Jul ’25US$296.99
US$340.86
+14.8%
16.1%US$445.00US$260.00n/a7
Jun ’25US$310.98
US$340.86
+9.6%
16.1%US$445.00US$260.00n/a7
May ’25US$293.71
US$323.55
+10.2%
16.4%US$445.00US$255.00n/a8
Apr ’25US$289.48
US$322.77
+11.5%
15.6%US$425.00US$255.00n/a7
Mar ’25US$272.23
US$325.00
+19.4%
16.7%US$425.00US$255.00n/a6
Feb ’25US$269.16
US$324.38
+20.5%
21.2%US$455.00US$200.00n/a8
Jan ’25US$304.74
US$320.00
+5.0%
22.4%US$455.00US$200.00n/a7
Dec ’24US$291.18
US$320.00
+9.9%
22.4%US$455.00US$200.00n/a7
Nov ’24US$261.41
US$320.00
+22.4%
22.0%US$450.00US$200.00US$362.347
Oct ’24US$268.71
US$311.43
+15.9%
23.4%US$450.00US$200.00US$378.797
Sep ’24US$270.74
US$310.71
+14.8%
23.5%US$450.00US$200.00US$376.767
Aug ’24US$261.26
US$301.29
+15.3%
29.6%US$450.00US$134.00US$355.067
Jul ’24US$258.10
US$277.86
+7.7%
29.7%US$430.00US$134.00US$296.997
Jun ’24US$222.03
US$277.86
+25.1%
29.7%US$430.00US$134.00US$310.987
May ’24US$227.49
US$277.86
+22.1%
29.7%US$430.00US$134.00US$293.717
Apr ’24US$226.42
US$271.43
+19.9%
27.8%US$400.00US$134.00US$289.487
Mar ’24US$228.66
US$271.43
+18.7%
27.8%US$400.00US$134.00US$272.237
Feb ’24US$223.97
US$259.86
+16.0%
25.1%US$345.00US$134.00US$269.167
Jan ’24US$180.37
US$263.14
+45.9%
26.1%US$375.00US$142.00US$304.747
Dec ’23US$190.55
US$263.14
+38.1%
26.1%US$375.00US$142.00US$291.187
Nov ’23US$178.37
US$260.71
+46.2%
24.9%US$358.00US$142.00US$261.417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%