Valvoline Inc.

NYSE:VVV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

Valvoline Değerleme

VVV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VVV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VVV ( $28.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $27.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VVV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VVV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VVV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VVV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VVV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VVV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$214.80m
Piyasa DeğeriUS$3.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VVV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VVV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
GPI Group 1 Automotive
13.1x15.69%US$4.9b
ABG Asbury Automotive Group
8.1x8.06%US$4.6b
KMX CarMax
12.2x13.18%US$5.6b
SAH Sonic Automotive
16.2x24.20%US$2.1b
VVV Valvoline
17.1x12.41%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VVV Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VVV'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-103.44%US$1.15b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.86m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.9xn/aUS$12.91m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$72.24k
VVV 17.1xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies10PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VVV Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VVV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VVV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VVV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VVV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.87
US$39.07
+35.32%
10.55%US$48.00US$30.00n/a15
Dec ’26US$30.29
US$39.15
+29.26%
11.42%US$48.00US$30.00n/a13
Nov ’26US$33.01
US$44.04
+33.41%
7.95%US$50.00US$38.00n/a13
Oct ’26US$35.82
US$44.19
+23.37%
7.81%US$50.00US$38.00n/a13
Sep ’26US$38.78
US$43.73
+12.77%
6.90%US$48.00US$38.00n/a13
Aug ’26US$35.02
US$42.75
+22.07%
7.88%US$48.00US$37.00n/a12
Jul ’26US$39.28
US$42.23
+7.51%
7.94%US$48.00US$37.00n/a13
Jun ’26US$34.59
US$41.85
+20.98%
7.89%US$48.00US$37.00n/a13
May ’26US$33.76
US$42.81
+26.80%
7.63%US$48.00US$38.00n/a13
Apr ’26US$35.07
US$43.46
+23.92%
6.86%US$48.00US$38.00n/a12
Mar ’26US$36.88
US$43.46
+17.84%
6.86%US$48.00US$38.00n/a12
Feb ’26US$37.11
US$43.31
+16.70%
8.51%US$49.00US$37.00n/a13
Jan ’26US$36.18
US$43.62
+20.55%
7.76%US$49.00US$37.00US$29.0613
Dec ’25US$39.71
US$43.75
+10.17%
7.98%US$49.00US$37.00US$30.2912
Nov ’25US$40.37
US$46.50
+15.18%
7.21%US$52.00US$40.00US$33.0112
Oct ’25US$41.39
US$45.91
+10.92%
6.47%US$50.00US$40.00US$35.8211
Sep ’25US$42.20
US$45.91
+8.79%
6.47%US$50.00US$40.00US$38.7811
Aug ’25US$45.99
US$47.60
+3.50%
8.09%US$54.00US$40.00US$35.0210
Jul ’25US$42.08
US$46.70
+10.98%
6.97%US$50.00US$40.00US$39.2810
Jun ’25US$40.60
US$46.44
+14.40%
7.18%US$50.00US$40.00US$34.599
May ’25US$42.50
US$44.91
+5.67%
7.76%US$50.00US$39.00US$33.7610
Apr ’25US$44.77
US$44.67
-0.23%
8.04%US$50.00US$39.00US$35.079
Mar ’25US$43.17
US$41.63
-3.58%
7.69%US$46.00US$36.00US$36.888
Feb ’25US$36.96
US$40.56
+9.73%
8.55%US$46.00US$36.00US$37.119
Jan ’25US$37.58
US$39.78
+5.85%
8.53%US$46.00US$36.00US$36.189
US$39.07
Fair Value
26.1% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 09:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valvoline Inc. 21 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin KleberBaird
Peter BenedictBaird
Olivia Tong CheangBofA Global Research