Valvoline Değerleme
VVV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VVV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VVV ( $38.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $28.76 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VVV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VVV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VVV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| VVV'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.2x |
| Kazançlar | US$214.50m |
| Piyasa Değeri | US$4.96b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.6x |
| PEG Oranı | 4.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
VVV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.7x | ||
GPI Group 1 Automotive | 10.6x | 7.8% | US$5.2b |
ABG Asbury Automotive Group | 14.2x | 19.6% | US$4.9b |
AN AutoNation | 9.3x | 7.2% | US$6.5b |
LAD Lithia Motors | 12.7x | 13.3% | US$9.9b |
VVV Valvoline | 23.2x | 5.0% | US$5.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: VVV Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
VVV'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: VVV Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
VVV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.2x |
| Adil PE Oran | 13.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: VVV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 13.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$38.56 | US$43.75 +13.5% | 8.0% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$40.37 | US$46.50 +15.2% | 7.2% | US$52.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$41.39 | US$45.91 +10.9% | 6.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$42.20 | US$45.91 +8.8% | 6.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$45.99 | US$47.60 +3.5% | 8.1% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$42.08 | US$46.70 +11.0% | 7.0% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$40.60 | US$46.44 +14.4% | 7.2% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$42.50 | US$44.91 +5.7% | 7.8% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$44.77 | US$44.67 -0.2% | 8.0% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$43.17 | US$41.63 -3.6% | 7.7% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$36.96 | US$40.56 +9.7% | 8.6% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$37.58 | US$39.78 +5.8% | 8.5% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$34.94 | US$39.78 +13.8% | 8.5% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$29.67 | US$40.56 +36.7% | 9.5% | US$46.00 | US$35.00 | US$40.37 | 9 |
| Oct ’24 | US$32.24 | US$41.33 +28.2% | 9.5% | US$47.00 | US$36.00 | US$41.39 | 9 |
| Sep ’24 | US$34.72 | US$41.86 +20.6% | 9.8% | US$47.00 | US$36.00 | US$42.20 | 7 |
| Aug ’24 | US$37.50 | US$42.43 +13.1% | 5.6% | US$46.00 | US$39.00 | US$45.99 | 7 |
| Jul ’24 | US$37.51 | US$41.43 +10.4% | 5.0% | US$45.00 | US$39.00 | US$42.08 | 7 |
| Jun ’24 | US$38.83 | US$41.50 +6.9% | 3.0% | US$43.00 | US$40.00 | US$40.60 | 6 |
| May ’24 | US$35.02 | US$39.43 +12.6% | 5.9% | US$42.00 | US$35.00 | US$42.50 | 7 |
| Apr ’24 | US$34.94 | US$39.43 +12.8% | 5.9% | US$42.00 | US$35.00 | US$44.77 | 7 |
| Mar ’24 | US$34.37 | US$39.29 +14.3% | 5.9% | US$42.00 | US$35.00 | US$43.17 | 7 |
| Feb ’24 | US$36.63 | US$38.71 +5.7% | 4.1% | US$41.00 | US$36.00 | US$36.96 | 7 |
| Jan ’24 | US$32.65 | US$38.71 +18.6% | 4.1% | US$41.00 | US$36.00 | US$37.58 | 7 |
| Dec ’23 | US$32.76 | US$38.67 +18.0% | 4.4% | US$41.00 | US$36.00 | US$34.94 | 6 |
| Nov ’23 | US$29.64 | US$38.00 +28.2% | 5.7% | US$41.00 | US$35.00 | US$29.67 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Best Buy
US$18.6b
Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.
BBY
US$86.51
7D
-5.5%
1Y
27.2%
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
SDIP.F
UK£9.72
7D
0%
1Y
n/a
Pets at Home Group
UK£1.3b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PAHG.F
UK£3.99
7D
0%
1Y
-5.0%