Valvoline Inc.

NYSE:VVV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.5b

Valvoline Değerleme

VVV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VVV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VVV ( $34.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $24.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VVV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VVV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VVV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VVV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VVV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VVV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarUS$214.50m
Piyasa DeğeriUS$4.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VVV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VVV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
ABG Asbury Automotive Group
13.3x20.3%US$4.7b
GPI Group 1 Automotive
10.9x7.8%US$5.5b
AN AutoNation
9.5x6.9%US$6.9b
LAD Lithia Motors
11.6x12.8%US$9.2b
VVV Valvoline
20.9x4.6%US$4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VVV Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VVV'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.57m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$553.22k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
Bu PE aralığında başka şirket yok
VVV 20.9xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VVV Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VVV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VVV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VVV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VVV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.87
US$43.62
+25.1%
7.8%US$49.00US$37.00n/a13
Jan ’26US$36.18
US$43.62
+20.6%
7.8%US$49.00US$37.00n/a13
Dec ’25US$39.71
US$43.75
+10.2%
8.0%US$49.00US$37.00n/a12
Nov ’25US$40.37
US$46.50
+15.2%
7.2%US$52.00US$40.00n/a12
Oct ’25US$41.39
US$45.91
+10.9%
6.5%US$50.00US$40.00n/a11
Sep ’25US$42.20
US$45.91
+8.8%
6.5%US$50.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$45.99
US$47.60
+3.5%
8.1%US$54.00US$40.00n/a10
Jul ’25US$42.08
US$46.70
+11.0%
7.0%US$50.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$40.60
US$46.44
+14.4%
7.2%US$50.00US$40.00n/a9
May ’25US$42.50
US$44.91
+5.7%
7.8%US$50.00US$39.00n/a10
Apr ’25US$44.77
US$44.67
-0.2%
8.0%US$50.00US$39.00n/a9
Mar ’25US$43.17
US$41.63
-3.6%
7.7%US$46.00US$36.00n/a8
Feb ’25US$36.96
US$40.56
+9.7%
8.6%US$46.00US$36.00n/a9
Jan ’25US$37.58
US$39.78
+5.8%
8.5%US$46.00US$36.00US$36.189
Dec ’24US$34.94
US$39.78
+13.8%
8.5%US$46.00US$36.00US$39.719
Nov ’24US$29.67
US$40.56
+36.7%
9.5%US$46.00US$35.00US$40.379
Oct ’24US$32.24
US$41.33
+28.2%
9.5%US$47.00US$36.00US$41.399
Sep ’24US$34.72
US$41.86
+20.6%
9.8%US$47.00US$36.00US$42.207
Aug ’24US$37.50
US$42.43
+13.1%
5.6%US$46.00US$39.00US$45.997
Jul ’24US$37.51
US$41.43
+10.4%
5.0%US$45.00US$39.00US$42.087
Jun ’24US$38.83
US$41.50
+6.9%
3.0%US$43.00US$40.00US$40.606
May ’24US$35.02
US$39.43
+12.6%
5.9%US$42.00US$35.00US$42.507
Apr ’24US$34.94
US$39.43
+12.8%
5.9%US$42.00US$35.00US$44.777
Mar ’24US$34.37
US$39.29
+14.3%
5.9%US$42.00US$35.00US$43.177
Feb ’24US$36.63
US$38.71
+5.7%
4.1%US$41.00US$36.00US$36.967
Jan ’24US$32.65
US$38.71
+18.6%
4.1%US$41.00US$36.00US$37.587

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 00:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valvoline Inc. 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin KleberBaird
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research