Valvoline Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Valvoline şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $185.6M ve toplam borcu $1.1B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 589.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $2.4B ve $2.3B dir. Valvoline 'in FAVÖK'ü $313.7M faiz karşılama oranı 4.7 dur. Şirketin $68.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
589.3%
Borç/özkaynak oranı
US$1.09b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 4.7x |
| Nakit | US$68.30m |
| Eşitlik | US$185.60m |
| Toplam yükümlülükler | US$2.25b |
| Toplam varlıklar | US$2.44b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Valvoline (NYSE:VVV) Using Too Much Debt?
Jan 13
Does Valvoline (NYSE:VVV) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 25Valvoline (NYSE:VVV) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Apr 28Recent updates
What Valvoline Inc.'s (NYSE:VVV) P/E Is Not Telling You
Jan 28Is Valvoline (NYSE:VVV) Using Too Much Debt?
Jan 13Is It Too Late To Consider Buying Valvoline Inc. (NYSE:VVV)?
Dec 26Valvoline Stock: Growth Engine Not Fully Lubricated
Nov 24Calculating The Fair Value Of Valvoline Inc. (NYSE:VVV)
Nov 07Here's What's Concerning About Valvoline's (NYSE:VVV) Returns On Capital
Oct 16Does Valvoline (NYSE:VVV) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 25Getting In Cheap On Valvoline Inc. (NYSE:VVV) Is Unlikely
Sep 04Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Valvoline's (NYSE:VVV) Earnings
Aug 14Valvoline Q3: Running Strong But Facing Rough Roads Ahead
Aug 08Calculating The Intrinsic Value Of Valvoline Inc. (NYSE:VVV)
Jul 31Returns On Capital At Valvoline (NYSE:VVV) Paint A Concerning Picture
Jul 12Is It Time To Consider Buying Valvoline Inc. (NYSE:VVV)?
Jun 17Valvoline: Premium Oil, Premium Valuations
May 23Valvoline (NYSE:VVV) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Apr 28Valvoline Inc.'s (NYSE:VVV) Popularity With Investors Is Clear
Apr 10A Look At The Intrinsic Value Of Valvoline Inc. (NYSE:VVV)
Mar 23Valvoline (NYSE:VVV) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Mar 05Valvoline: A Breakout Stock That Can Be Rewarding
Feb 20Valvoline's (NYSE:VVV) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations
Feb 13At US$36.00, Is It Time To Put Valvoline Inc. (NYSE:VVV) On Your Watch List?
Feb 06Valvoline: Fiscal Health And Better Focus Are The Key (Rating Upgrade)
Dec 06Valvoline: A Well-Oiled Machine
Sep 19Valvoline: Solid Business At Unattractive Valuation, Neutral
Aug 10Valvoline's Changes Opens Up Opportunities
Feb 03Valvoline Q4 2022 Earnings Preview
Nov 14Valvoline Sale May Unlock Value In 2 Ways
Oct 27Valvoline: Simplifying
Oct 09Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: VVV 'nin kısa vadeli varlıkları ( $255.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $353.9M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: VVV 'un kısa vadeli varlıkları ( $255.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.9B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: VVV 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 552.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: VVV şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.
Borç Kapsamı: VVV 'nin borcu işletme nakit akışı ( 24.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: VVV 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 4.7 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/30 22:39 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/30 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/09/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Valvoline Inc. 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Justin Kleber | Baird |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |