Sonic Automotive, Inc.

NYSE:SAH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

Sonic Automotive Değerleme

SAH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SAH ( $84.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $105.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SAH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
KazançlarUS$108.90m
Piyasa DeğeriUS$2.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
ABG Asbury Automotive Group
6.8x5.30%US$3.8b
GPI Group 1 Automotive
10.6x13.06%US$3.5b
AAP Advance Auto Parts
55.2x26.08%US$3.7b
VVV Valvoline
52.7x48.52%US$5.1b
SAH Sonic Automotive
24.6x20.50%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.6x) kıyasla oran (31.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAH'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-81.56%US$1.03b
LE Lands' End
0.9x-80.43%US$350.45m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$8.63m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$14.22k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAH 24.6xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAH Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$84.79
US$83.58
-1.42%
10.39%US$96.00US$70.00n/a12
Jun ’27US$83.87
US$83.58
-0.34%
10.39%US$96.00US$70.00n/a12
May ’27US$76.43
US$77.82
+1.82%
13.72%US$96.00US$67.00n/a11
Apr ’27US$65.25
US$75.91
+16.34%
12.31%US$92.00US$65.00n/a11
Mar ’27US$62.72
US$76.80
+22.45%
12.90%US$92.00US$65.00n/a10
Feb ’27US$59.96
US$77.60
+29.42%
11.86%US$92.00US$67.00n/a10
Jan ’27US$61.86
US$78.10
+26.25%
11.15%US$92.00US$68.00n/a10
Dec ’26US$62.59
US$78.10
+24.78%
11.15%US$92.00US$68.00n/a10
Nov ’26US$63.53
US$80.56
+26.80%
10.07%US$92.00US$68.00n/a9
Oct ’26US$77.49
US$83.22
+7.40%
8.45%US$95.00US$72.00n/a9
Sep ’26US$82.19
US$82.33
+0.17%
8.96%US$95.00US$72.00n/a9
Aug ’26US$71.65
US$79.11
+10.41%
12.80%US$95.00US$60.00n/a9
Jul ’26US$82.73
US$72.10
-12.85%
12.24%US$94.00US$60.00US$84.7910
Jun ’26US$69.93
US$70.70
+1.10%
8.27%US$80.00US$60.00US$83.8710
May ’26US$61.78
US$70.40
+13.95%
10.03%US$83.00US$60.00US$76.4310
Apr ’26US$57.86
US$77.33
+33.66%
16.38%US$100.00US$60.00US$65.259
Mar ’26US$68.16
US$77.56
+13.78%
15.31%US$100.00US$60.00US$62.729
Feb ’26US$74.25
US$69.56
-6.32%
10.41%US$83.00US$60.00US$59.969
Jan ’26US$63.35
US$67.56
+6.64%
8.49%US$75.00US$60.00US$61.869
Dec ’25US$69.14
US$67.56
-2.29%
8.49%US$75.00US$60.00US$62.599
Nov ’25US$57.11
US$65.75
+15.13%
8.43%US$75.00US$58.00US$63.538
Oct ’25US$58.02
US$65.50
+12.89%
8.33%US$75.00US$58.00US$77.498
Sep ’25US$62.34
US$61.43
-1.46%
15.44%US$73.00US$40.00US$82.197
Aug ’25US$58.34
US$58.67
+0.56%
14.91%US$67.00US$40.00US$71.656
Jul ’25US$53.77
US$58.83
+9.42%
15.15%US$68.00US$40.00US$82.736
US$83.58
Fair Value
1.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/30 10:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sonic Automotive, Inc. 19 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John BabcockBarclays
Michael AlbaneseBenchmark Company
Alexander PerryBofA Global Research