Build-A-Bear Workshop Değerleme
BBW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BBW ( $38.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $12.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BBW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BBW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BBW'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.1x |
| Kazançlar | US$50.10m |
| Piyasa Değeri | US$505.30m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.6x |
| PEG Oranı | 2.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BBW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 67.7x | ||
LESL Leslie's | 195x | 86.3% | US$589.9m |
HZO MarineMax | 18.1x | 31.0% | US$690.5m |
ODP ODP | 31.6x | 47.2% | US$821.0m |
ELA Envela | 26.1x | 26.8% | US$169.0m |
BBW Build-A-Bear Workshop | 10.1x | 3.8% | US$505.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BBW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (67.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BBW'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: BBW Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BBW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.1x |
| Adil PE Oran | 10.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$38.19 | US$39.67 +3.9% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$38.07 | US$39.67 +4.2% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$32.66 | US$39.67 +21.5% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$33.38 | US$39.67 +18.8% | 3.1% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$26.48 | US$39.00 +47.3% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$25.19 | US$39.00 +54.8% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.07 | US$39.00 +44.1% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$29.66 | US$39.00 +31.5% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$29.64 | US$39.00 +31.6% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.94 | US$39.00 +62.9% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$22.83 | US$39.00 +70.8% | 5.5% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$22.99 | US$38.33 +66.7% | 5.4% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$25.33 | US$38.33 +51.3% | 5.4% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$25.54 | US$39.67 +55.3% | 6.6% | US$42.00 | US$36.00 | US$38.07 | 3 |
| Oct ’24 | US$29.41 | US$39.67 +34.9% | 6.6% | US$42.00 | US$36.00 | US$32.66 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Pets at Home Group
UK£1.3b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PAHG.F
UK£3.99
7D
0%
1Y
-5.0%
B&M European Value Retail
UK£3.5b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRR.Y
UK£17.59
7D
-1.2%
1Y
-36.4%
Ulta Beauty
US$15.9b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$338.38
7D
-4.2%
1Y
-18.4%