Winmark Değerleme
WINA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WINA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WINA ( $399.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $375.3 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WINA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WINA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WINA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WINA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 35.1x |
| Kazançlar | US$40.09m |
| Piyasa Değeri | US$1.39b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 17.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 26.6x |
| PEG Oranı | 4.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WINA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.8x | ||
SBH Sally Beauty Holdings | 8.6x | 9.4% | US$1.3b |
UPBD Upbound Group | 22.2x | 28.3% | US$1.8b |
HZO MarineMax | 17.6x | 31.0% | US$654.3m |
ODP ODP | 30.8x | 47.2% | US$778.9m |
WINA Winmark | 35.1x | 8.4% | US$1.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WINA Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WINA'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: WINA Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WINA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 35.1x |
| Adil PE Oran | 12.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: WINA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Best Buy
US$18.6b
Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.
BBY
US$86.51
7D
-5.5%
1Y
27.2%
Urban Outfitters
US$3.4b
Engages in the retail and wholesale of general consumer products.
URBN
US$37.36
7D
-3.8%
1Y
17.4%
Nordstrom
US$3.7b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$22.37
7D
-2.8%
1Y
57.4%