Burlington Stores, Inc.

NYSE:BURL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.9b

Burlington Stores Değerleme

BURL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BURL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BURL ( $324.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $344.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BURL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BURL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BURL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BURL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BURL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BURL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
KazançlarUS$610.15m
Piyasa DeğeriUS$19.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BURL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BURL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
GAP Gap
10.5x6.04%US$8.5b
URBN Urban Outfitters
13.2x6.52%US$6.3b
ROST Ross Stores
32.7x7.58%US$70.0b
BOOT Boot Barn Holdings
20.8x13.90%US$4.7b
BURL Burlington Stores
33.4x16.71%US$19.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BURL Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BURL'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
1.7x-95.70%US$989.66m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$8.55m
COSG Grand Gallery
0.003xn/aUS$16.05k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BURL 33.4xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BURL Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BURL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BURL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BURL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BURL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$324.51
US$367.40
+13.22%
8.56%US$430.00US$305.00n/a15
May ’27US$318.00
US$370.50
+16.51%
7.91%US$430.00US$300.00n/a14
Apr ’27US$330.83
US$370.50
+11.99%
7.91%US$430.00US$300.00n/a14
Mar ’27US$306.87
US$351.50
+14.54%
8.63%US$430.00US$280.00n/a14
Feb ’27US$295.86
US$339.29
+14.68%
10.72%US$430.00US$250.00n/a14
Jan ’27US$288.85
US$337.71
+16.92%
10.75%US$430.00US$250.00n/a14
Dec ’26US$242.43
US$334.56
+38.00%
10.46%US$430.00US$250.00n/a16
Nov ’26US$273.59
US$348.81
+27.49%
7.63%US$430.00US$310.00n/a16
Oct ’26US$252.63
US$349.88
+38.49%
7.32%US$430.00US$310.00n/a16
Sep ’26US$290.68
US$352.06
+21.12%
6.65%US$430.00US$328.00n/a16
Aug ’26US$273.18
US$323.81
+18.53%
9.20%US$390.00US$267.00n/a16
Jul ’26US$237.02
US$317.48
+33.95%
9.82%US$390.00US$267.00n/a18
Jun ’26US$228.27
US$316.74
+38.76%
9.62%US$390.00US$267.00n/a19
May ’26US$228.00
US$328.48
+44.07%
8.41%US$390.00US$277.00US$318.0019
Apr ’26US$242.69
US$334.95
+38.02%
7.97%US$405.00US$277.00US$330.8319
Mar ’26US$249.33
US$331.03
+32.77%
6.45%US$380.00US$293.00US$306.8719
Feb ’26US$283.93
US$334.08
+17.66%
5.99%US$380.00US$293.00US$295.8619
Jan ’26US$285.06
US$327.76
+14.98%
5.87%US$350.00US$280.00US$288.8519
Dec ’25US$281.88
US$326.45
+15.81%
5.81%US$350.00US$280.00US$242.4319
Nov ’25US$242.70
US$312.39
+28.72%
6.33%US$354.00US$270.00US$273.5919
Oct ’25US$259.61
US$312.11
+20.22%
6.49%US$354.00US$270.00US$252.6318
Sep ’25US$268.24
US$308.22
+14.91%
9.32%US$354.00US$238.00US$290.6818
Aug ’25US$255.24
US$269.06
+5.41%
6.41%US$300.00US$230.00US$273.1818
Jul ’25US$233.02
US$267.44
+14.77%
5.75%US$285.00US$230.00US$237.0218
Jun ’25US$240.05
US$266.00
+10.81%
7.10%US$285.00US$212.00US$228.2718
May ’25US$178.02
US$243.82
+36.96%
12.92%US$285.00US$126.00US$228.0019
US$367.4
Fair Value
11.7% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 00:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Burlington Stores, Inc. 29 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark AltschwagerBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Brian McNamaraBerenberg