Ross Stores, Inc.

NasdaqGS:ROST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$63.9b

Ross Stores Değerleme

ROST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ROST ( $213.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $161.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.2x
KazançlarUS$2.15b
Piyasa DeğeriUS$63.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
TJX TJX Companies
32.7x6.61%US$177.4b
BURL Burlington Stores
33.4x17.95%US$18.7b
GAP Gap
12.1x4.86%US$10.1b
URBN Urban Outfitters
12.9x5.90%US$5.9b
ROST Ross Stores
32.2x7.58%US$63.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROST Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROST'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
2.2x-101.03%US$1.27b
UXIN Uxin
3x-9.85%US$690.67m
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$19.70m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.7xn/aUS$12.83m
ROST 32.2xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies9PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROST Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.2x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$213.52
US$229.25
+7.37%
11.12%US$250.00US$148.00n/a16
Feb ’27US$188.65
US$193.25
+2.44%
9.19%US$221.00US$148.00n/a16
Jan ’27US$180.14
US$184.88
+2.63%
10.13%US$210.00US$139.00n/a16
Dec ’26US$177.50
US$179.41
+1.08%
10.59%US$205.00US$139.00n/a17
Nov ’26US$158.92
US$164.59
+3.57%
9.66%US$188.00US$130.00n/a17
Oct ’26US$153.20
US$160.35
+4.67%
8.89%US$175.00US$130.00n/a17
Sep ’26US$147.16
US$159.47
+8.37%
8.64%US$175.00US$130.00n/a17
Aug ’26US$137.01
US$152.47
+11.28%
7.91%US$175.00US$126.00n/a17
Jul ’26US$129.97
US$150.22
+15.58%
8.97%US$175.00US$124.24n/a19
Jun ’26US$140.09
US$150.56
+7.48%
9.29%US$175.00US$124.24n/a20
May ’26US$138.93
US$154.93
+11.51%
10.10%US$180.00US$127.00n/a20
Apr ’26US$129.11
US$156.38
+21.12%
10.88%US$188.00US$127.00n/a20
Mar ’26US$140.32
US$165.75
+18.13%
10.41%US$190.00US$124.09US$205.6420
Feb ’26US$150.56
US$167.29
+11.11%
10.47%US$190.00US$124.09US$188.6521
Jan ’26US$151.27
US$169.00
+11.72%
9.80%US$190.00US$124.09US$180.1421
Dec ’25US$154.87
US$168.77
+8.97%
10.18%US$190.00US$123.00US$177.5021
Nov ’25US$140.06
US$171.05
+22.13%
9.78%US$190.00US$123.00US$158.9221
Oct ’25US$148.19
US$171.15
+15.49%
9.82%US$190.00US$123.00US$153.2021
Sep ’25US$150.61
US$173.49
+15.19%
7.52%US$190.00US$123.00US$147.1621
Aug ’25US$142.98
US$161.49
+12.95%
7.46%US$176.00US$117.00US$137.0121
Jul ’25US$145.24
US$161.49
+11.19%
7.46%US$176.00US$117.00US$129.9721
Jun ’25US$139.76
US$161.42
+15.50%
8.20%US$176.00US$111.00US$140.0921
May ’25US$127.82
US$160.78
+25.79%
7.91%US$173.00US$111.00US$138.9322
Apr ’25US$145.09
US$160.60
+10.69%
7.83%US$172.00US$111.00US$129.1122
Mar ’25US$149.63
US$146.39
-2.17%
8.27%US$165.00US$109.00US$140.3222
US$229.25
Fair Value
6.9% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 07:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/04 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ross Stores, Inc. 44 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark AltschwagerBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Robert DrbulBarclays