Floor & Decor Holdings, Inc.

NYSE:FND Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.0b

Floor & Decor Holdings Değerleme

FND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FND ( $102.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $181.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.4x
KazançlarUS$195.47m
Piyasa DeğeriUS$11.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.2x
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
89.3x36.4%US$3.9b
LOW Lowe's Companies
22.1x5.5%US$152.8b
PAG Penske Automotive Group
12.3x2.6%US$10.7b
MUSA Murphy USA
21x7.2%US$10.7b
FND Floor & Decor Holdings
56.4x17.6%US$11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FND Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FND'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.5xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.00006xn/aUS$11.24k
FND 56.4xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FND Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.4x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$102.89
US$104.04
+1.1%
16.0%US$135.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$103.76
US$104.22
+0.4%
16.2%US$135.00US$64.00n/a25
Oct ’25US$121.28
US$101.61
-16.2%
16.5%US$135.00US$66.00n/a25
Sep ’25US$112.44
US$97.89
-12.9%
12.7%US$115.00US$66.00n/a24
Aug ’25US$94.14
US$104.72
+11.2%
15.2%US$133.00US$69.00n/a24
Jul ’25US$95.27
US$109.60
+15.0%
15.5%US$133.00US$69.00n/a24
Jun ’25US$116.86
US$110.39
-5.5%
15.4%US$133.00US$69.00n/a24
May ’25US$109.29
US$113.25
+3.6%
15.2%US$140.00US$73.00n/a25
Apr ’25US$126.69
US$112.56
-11.2%
16.0%US$140.00US$73.00n/a24
Mar ’25US$121.37
US$109.84
-9.5%
15.6%US$135.00US$73.00n/a23
Feb ’25US$104.48
US$94.78
-9.3%
19.2%US$130.00US$66.00n/a23
Jan ’25US$111.56
US$87.70
-21.4%
18.7%US$115.00US$66.00n/a23
Dec ’24US$97.60
US$82.91
-15.0%
13.3%US$102.00US$66.00n/a23
Nov ’24US$82.91
US$98.07
+18.3%
14.2%US$121.00US$73.00US$103.7623
Oct ’24US$90.50
US$108.28
+19.6%
11.2%US$129.00US$82.00US$121.2823
Sep ’24US$100.00
US$107.41
+7.4%
11.4%US$129.00US$82.00US$112.4422
Aug ’24US$114.27
US$102.65
-10.2%
13.2%US$125.00US$82.00US$94.1423
Jul ’24US$103.96
US$99.04
-4.7%
12.6%US$120.00US$80.00US$95.2723
Jun ’24US$92.47
US$97.64
+5.6%
12.7%US$120.00US$79.00US$116.8622
May ’24US$99.66
US$97.57
-2.1%
12.9%US$120.00US$73.00US$109.2921
Apr ’24US$98.22
US$97.29
-1.0%
12.7%US$120.00US$73.00US$126.6921
Mar ’24US$88.47
US$96.64
+9.2%
12.8%US$120.00US$73.00US$121.3722
Feb ’24US$95.37
US$88.24
-7.5%
15.9%US$112.00US$65.00US$104.4821
Jan ’24US$69.63
US$86.38
+24.1%
16.0%US$112.00US$65.00US$111.5621
Dec ’23US$77.84
US$84.84
+9.0%
14.8%US$110.00US$65.00US$97.6019
Nov ’23US$71.28
US$93.16
+30.7%
10.1%US$110.00US$73.00US$82.9119

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£4.94

7D

1.4%

1Y

-27.3%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$38.22

7D

-1.8%

1Y

3.7%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$365.17

7D

-4.0%

1Y

-10.0%