Betterware de México, S.A.P.I. de C.V.

NYSE:BWMX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

Betterware de MéxicoP.I. de Değerleme

BWMX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWMX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWMX ( $12.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWMX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWMX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWMX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWMX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWMX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWMX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı89.8x
KazançlarMex$885.40m
Piyasa DeğeriMex$78.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWMX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWMX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.4x
FND Floor & Decor Holdings
58.7x17.6%US$11.1b
TTSH Tile Shop Holdings
80.6xn/aUS$279.6m
BOOT Boot Barn Holdings
27.1x16.8%US$4.0b
URBN Urban Outfitters
11.1x6.4%US$3.4b
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
89.8x36.4%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWMX Price-To-Earnings Oranı ( 89.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWMX'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
BWMX 89.8xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWMX Price-To-Earnings Oranı ( 89.8 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWMX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWMX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran89.8x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWMX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 89.8 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWMX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.10
US$20.51
+69.5%
12.1%US$23.00US$18.02n/a2
Nov ’25US$12.62
US$20.14
+59.6%
11.2%US$22.40US$17.88n/a2
Oct ’25US$13.11
US$20.64
+57.4%
9.3%US$22.55US$18.73n/a2
Sep ’25US$13.57
US$20.84
+53.5%
7.1%US$22.32US$19.35n/a2
Aug ’25US$14.58
US$21.17
+45.2%
5.3%US$22.29US$20.04n/a2
Jul ’25US$13.85
US$21.23
+53.3%
6.1%US$22.53US$19.93n/a2
Jun ’25US$16.66
US$21.24
+27.5%
5.6%US$22.43US$20.04n/a2
May ’25US$16.89
US$21.35
+26.4%
6.3%US$22.70US$20.01n/a2
Apr ’25US$19.50
US$21.33
+9.4%
5.3%US$22.45US$20.20n/a2
Mar ’25US$18.50
US$21.29
+15.1%
5.9%US$22.55US$20.03n/a2
Feb ’25US$14.02
US$16.87
+20.3%
0.5%US$16.95US$16.79n/a2
Jan ’25US$13.94
US$16.82
+20.7%
1.0%US$16.99US$16.65n/a2
Dec ’24US$13.87
US$16.74
+20.7%
1.5%US$17.00US$16.48n/a2
Nov ’24US$12.17
US$16.50
+35.6%
3.0%US$16.99US$16.01US$12.622
Oct ’24US$16.29
US$16.60
+1.9%
2.5%US$17.01US$16.19US$13.112
Sep ’24US$17.80
US$16.85
-5.3%
1.1%US$17.03US$16.67US$13.572
Aug ’24US$14.06
US$16.95
+20.6%
0.2%US$16.98US$16.92US$14.582
Jul ’24US$12.93
US$15.85
+22.6%
5.2%US$16.68US$15.02US$13.852
Jun ’24US$11.81
US$15.58
+32.0%
3.6%US$16.15US$15.02US$16.662
May ’24US$12.30
US$15.54
+26.3%
3.0%US$16.01US$15.07US$16.892
Apr ’24US$11.90
US$14.19
+19.2%
6.0%US$15.04US$13.33US$19.502
Mar ’24US$10.05
US$14.03
+39.6%
7.2%US$15.04US$13.02US$18.502
Feb ’24US$8.60
US$14.47
+68.2%
4.3%US$15.09US$13.85US$14.022
Jan ’24US$6.42
US$14.08
+119.2%
5.9%US$14.90US$13.25US$13.942
Dec ’23US$6.76
US$14.23
+110.5%
5.4%US$15.00US$13.46US$13.872
Nov ’23US$7.25
US$14.01
+93.3%
7.1%US$15.01US$13.01US$12.172

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%