Betterware de MéxicoP.I. de Değerleme

BWMX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWMX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWMX ( $12.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWMX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BWMX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BWMX için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BWMX'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWMX'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

BWMX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWMX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWMX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	75.8x
TTSH Tile Shop Holdings	58x	n/a	US$311.2m
FND Floor & Decor Holdings	55.5x	17.6%	US$11.7b
BBW Build-A-Bear Workshop	10.1x	3.8%	US$499.7m
LESL Leslie's	179.7x	86.3%	US$569.5m
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de	10.8x	36.4%	US$469.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWMX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (75.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWMX'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWMX Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWMX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWMX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.8x
Adil PE Oran	18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWMX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWMX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$12.81	US$20.12 +57.1%	11.1%	US$22.36	US$17.88	n/a	2
Oct ’25	US$13.11	US$20.64 +57.4%	9.3%	US$22.55	US$18.73	n/a	2
Sep ’25	US$13.57	US$20.84 +53.5%	7.1%	US$22.32	US$19.35	n/a	2
Aug ’25	US$14.58	US$21.17 +45.2%	5.3%	US$22.29	US$20.04	n/a	2
Jul ’25	US$13.85	US$21.23 +53.3%	6.1%	US$22.53	US$19.93	n/a	2
Jun ’25	US$16.66	US$21.24 +27.5%	5.6%	US$22.43	US$20.04	n/a	2
May ’25	US$16.89	US$21.35 +26.4%	6.3%	US$22.70	US$20.01	n/a	2
Apr ’25	US$19.50	US$21.33 +9.4%	5.3%	US$22.45	US$20.20	n/a	2
Mar ’25	US$18.50	US$21.29 +15.1%	5.9%	US$22.55	US$20.03	n/a	2
Feb ’25	US$14.02	US$16.87 +20.3%	0.5%	US$16.95	US$16.79	n/a	2
Jan ’25	US$13.94	US$16.82 +20.7%	1.0%	US$16.99	US$16.65	n/a	2
Dec ’24	US$13.87	US$16.74 +20.7%	1.5%	US$17.00	US$16.48	n/a	2
Nov ’24	US$12.17	US$16.50 +35.6%	3.0%	US$16.99	US$16.01	US$12.62	2
Oct ’24	US$16.29	US$16.60 +1.9%	2.5%	US$17.01	US$16.19	US$13.11	2
Sep ’24	US$17.80	US$16.85 -5.3%	1.1%	US$17.03	US$16.67	US$13.57	2
Aug ’24	US$14.06	US$16.95 +20.6%	0.2%	US$16.98	US$16.92	US$14.58	2
Jul ’24	US$12.93	US$15.85 +22.6%	5.2%	US$16.68	US$15.02	US$13.85	2
Jun ’24	US$11.81	US$15.58 +32.0%	3.6%	US$16.15	US$15.02	US$16.66	2
May ’24	US$12.30	US$15.54 +26.3%	3.0%	US$16.01	US$15.07	US$16.89	2
Apr ’24	US$11.90	US$14.19 +19.2%	6.0%	US$15.04	US$13.33	US$19.50	2
Mar ’24	US$10.05	US$14.03 +39.6%	7.2%	US$15.04	US$13.02	US$18.50	2
Feb ’24	US$8.60	US$14.47 +68.2%	4.3%	US$15.09	US$13.85	US$14.02	2
Jan ’24	US$6.42	US$14.08 +119.2%	5.9%	US$14.90	US$13.25	US$13.94	2
Dec ’23	US$6.76	US$14.23 +110.5%	5.4%	US$15.00	US$13.46	US$13.87	2
Nov ’23	US$7.25	US$14.01 +93.3%	7.1%	US$15.01	US$13.01	US$12.17	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.