Betterware de México, S.A.P.I. de C.V.

NYSE:BWMX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$595.9m

Betterware de MéxicoP.I. de Değerleme

BWMX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWMX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BWMX ( $16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $22.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWMX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWMX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWMX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWMX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWMX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWMX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarMex$1.02b
Piyasa DeğeriMex$10.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWMX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWMX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
FND Floor & Decor Holdings
31.7x9.97%US$6.9b
UXIN Uxin
3.7x-9.85%US$830.9m
ARKO Arko
38x15.67%US$488.1m
SCVL Shoe Carnival
8.3x-7.87%US$482.6m
BWMX Betterware de MéxicoP.I. de
10.5x20.07%US$595.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWMX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (20.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWMX'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-103.44%US$1.12b
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$22.59m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$72.24k
COSG Grand Gallery
0.0002xn/aUS$2.29k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BWMX 10.5xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies10PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWMX Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWMX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWMX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWMX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWMX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.21
US$19.37
+19.47%
16.03%US$22.86US$15.31n/a3
Dec ’26US$14.79
US$18.75
+26.76%
20.30%US$22.55US$14.94n/a2
Nov ’26US$14.48
US$18.69
+29.10%
20.00%US$22.43US$14.95n/a2
Oct ’26US$13.18
US$18.72
+42.00%
20.18%US$22.49US$14.94n/a2
Sep ’26US$13.37
US$18.70
+39.88%
19.88%US$22.42US$14.98n/a2
Aug ’26US$13.10
US$18.78
+43.37%
20.00%US$22.54US$15.03n/a2
Jul ’26US$8.66
US$19.00
+119.45%
18.43%US$22.51US$15.50n/a2
Jun ’26US$7.92
US$18.79
+137.27%
19.82%US$22.52US$15.07n/a2
May ’26US$9.35
US$18.78
+100.87%
20.00%US$22.54US$15.03n/a2
Apr ’26US$11.35
US$20.56
+81.14%
9.80%US$22.58US$18.54n/a2
Mar ’26US$11.35
US$20.24
+78.33%
11.11%US$22.49US$17.99n/a2
Feb ’26US$11.26
US$19.99
+77.52%
12.76%US$22.54US$17.44n/a2
Jan ’26US$11.18
US$20.09
+79.66%
11.83%US$22.46US$17.71US$14.212
Dec ’25US$12.62
US$20.30
+60.84%
11.05%US$22.54US$18.05US$14.792
Nov ’25US$12.62
US$20.16
+59.74%
11.11%US$22.40US$17.92US$14.482
Oct ’25US$13.11
US$20.64
+57.44%
9.26%US$22.55US$18.73US$13.182
Sep ’25US$13.57
US$20.84
+53.54%
7.11%US$22.32US$19.35US$13.372
Aug ’25US$14.58
US$21.17
+45.19%
5.31%US$22.29US$20.04US$13.102
Jul ’25US$13.85
US$21.23
+53.27%
6.12%US$22.53US$19.93US$8.662
Jun ’25US$16.66
US$21.24
+27.46%
5.64%US$22.43US$20.04US$7.922
May ’25US$16.89
US$21.35
+26.42%
6.30%US$22.70US$20.01US$9.352
Apr ’25US$19.50
US$21.33
+9.36%
5.29%US$22.45US$20.20US$11.352
Mar ’25US$18.50
US$21.29
+15.07%
5.91%US$22.55US$20.03US$11.352
Feb ’25US$14.02
US$16.87
+20.33%
0.46%US$16.95US$16.79US$11.262
Jan ’25US$13.94
US$16.82
+20.66%
1.01%US$16.99US$16.65US$11.182
US$19.37
Fair Value
17.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 21:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raimzhan BayterekFreedom Broker
Eric BederSmall Cap Consumer Research LLC
Cristina FernándezTelsey Advisory Group LLC