Alibaba Group Holding Limited

NYSE:BABA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$198.2b

Alibaba Group Holding Değerleme

BABA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BABA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BABA ( $86.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $170.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BABA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BABA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BABA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BABA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BABA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BABA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarCN¥85.85b
Piyasa DeğeriCN¥1.44t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BABA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BABA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
PDD PDD Holdings
11.9x17.4%US$163.4b
MELI MercadoLibre
68.1x28.0%US$97.2b
JD JD.com
10.6x8.2%US$51.0b
CPNG Coupang
41.8x30.1%US$43.5b
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$198.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BABA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (33.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BABA'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BABA 16.7xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BABA Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BABA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BABA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BABA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 27.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BABA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$86.77
US$120.17
+38.5%
13.0%US$145.53US$84.59n/a43
Nov ’25US$97.58
US$120.31
+23.3%
13.5%US$148.11US$86.07n/a44
Oct ’25US$112.74
US$109.72
-2.7%
13.1%US$135.94US$80.08n/a44
Sep ’25US$83.34
US$108.18
+29.8%
12.2%US$131.43US$80.58n/a44
Aug ’25US$77.98
US$105.26
+35.0%
13.1%US$134.83US$80.10n/a43
Jul ’25US$72.18
US$105.48
+46.1%
13.3%US$134.53US$79.62n/a42
Jun ’25US$78.34
US$105.66
+34.9%
13.3%US$134.95US$79.86n/a42
May ’25US$75.51
US$104.94
+39.0%
13.8%US$133.43US$79.97n/a43
Apr ’25US$73.37
US$106.19
+44.7%
14.3%US$135.75US$79.63n/a42
Mar ’25US$74.62
US$108.21
+45.0%
15.7%US$147.62US$79.97n/a43
Feb ’25US$72.46
US$114.36
+57.8%
15.9%US$149.45US$81.60n/a43
Jan ’25US$77.51
US$125.05
+61.3%
16.7%US$160.29US$82.08n/a43
Dec ’24US$73.99
US$127.15
+71.9%
15.2%US$160.28US$88.26n/a43
Nov ’24US$82.48
US$138.14
+67.5%
13.7%US$186.94US$98.70US$97.5843
Oct ’24US$86.74
US$140.31
+61.8%
13.3%US$184.86US$98.93US$112.7443
Sep ’24US$95.01
US$141.37
+48.8%
13.3%US$185.93US$99.50US$83.3444
Aug ’24US$100.10
US$139.06
+38.9%
14.0%US$183.42US$93.03US$77.9844
Jul ’24US$83.35
US$137.59
+65.1%
14.4%US$179.32US$91.73US$72.1844
Jun ’24US$83.00
US$140.48
+69.3%
12.7%US$179.51US$96.40US$78.3444
May ’24US$84.16
US$145.67
+73.1%
13.6%US$219.19US$98.99US$75.5144
Apr ’24US$102.18
US$146.36
+43.2%
13.9%US$220.01US$99.59US$73.3743
Mar ’24US$89.95
US$146.59
+63.0%
15.4%US$221.24US$73.45US$74.6242
Feb ’24US$112.82
US$145.78
+29.2%
17.2%US$220.66US$74.69US$72.4642
Jan ’24US$88.09
US$138.50
+57.2%
20.1%US$224.09US$72.47US$77.5142
Dec ’23US$85.94
US$133.99
+55.9%
20.0%US$216.42US$69.99US$73.9942
Nov ’23US$65.86
US$133.99
+103.4%
20.3%US$214.96US$69.09US$82.4841

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%

Vibra Energia

R$24.3b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.42

7D

-2.5%

1Y

-15.3%