Sea Limited

NYSE:SE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$54.1b

Sea Değerleme

SE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SE ( $88.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $150.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.7x
KazançlarUS$1.60b
Piyasa DeğeriUS$54.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
EBAY eBay
25.7x7.07%US$50.3b
JD JD.com
21.3x29.27%US$43.2b
MELI MercadoLibre
40.8x27.10%US$81.5b
PDD PDD Holdings
9.5x11.75%US$136.0b
SE Sea
33.7x23.97%US$54.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SE Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SE'nin PE Oranı, US Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHH.F Steinhoff International Holdings
0.001xn/aUS$2.55m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SE 33.7xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SE Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.7x
Adil PE Oran32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 32.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$88.23
US$140.37
+59.09%
17.96%US$195.00US$91.00n/a28
May ’27US$86.20
US$138.27
+60.41%
18.44%US$195.00US$91.00n/a28
Apr ’27US$82.16
US$140.43
+70.93%
16.79%US$195.00US$100.00n/a29
Mar ’27US$108.45
US$180.54
+66.47%
11.70%US$226.00US$137.00n/a30
Feb ’27US$116.49
US$190.04
+63.14%
10.70%US$226.00US$137.00n/a31
Jan ’27US$127.57
US$190.97
+49.70%
10.21%US$226.00US$138.00n/a31
Dec ’26US$135.28
US$192.17
+42.05%
9.40%US$226.00US$138.00n/a31
Nov ’26US$156.25
US$196.66
+25.86%
8.50%US$230.00US$165.00n/a31
Oct ’26US$182.01
US$204.35
+12.27%
10.38%US$241.00US$165.00n/a31
Sep ’26US$186.54
US$197.48
+5.86%
8.94%US$230.00US$165.00n/a31
Aug ’26US$154.21
US$180.42
+16.99%
9.62%US$206.00US$140.00n/a32
Jul ’26US$150.50
US$177.27
+17.79%
9.38%US$204.00US$140.00n/a33
Jun ’26US$160.37
US$175.57
+9.48%
9.44%US$204.00US$140.00n/a33
May ’26US$137.31
US$154.33
+12.40%
8.98%US$182.00US$120.00US$86.2034
Apr ’26US$132.46
US$156.47
+18.12%
8.44%US$182.00US$120.00US$82.1634
Mar ’26US$127.27
US$129.85
+2.03%
18.43%US$160.00US$29.00US$108.4531
Feb ’26US$121.79
US$128.06
+5.15%
17.81%US$159.00US$29.00US$116.4931
Jan ’26US$106.10
US$123.84
+16.72%
17.17%US$159.00US$29.00US$127.5731
Dec ’25US$113.80
US$120.24
+5.66%
19.41%US$159.00US$29.00US$135.2833
Nov ’25US$95.38
US$98.63
+3.40%
21.52%US$135.00US$29.00US$156.2533
Oct ’25US$97.49
US$86.94
-10.82%
16.03%US$112.54US$29.00US$182.0133
Sep ’25US$78.31
US$85.84
+9.61%
15.23%US$99.00US$29.00US$186.5433
Aug ’25US$64.05
US$79.03
+23.39%
16.86%US$95.00US$29.00US$154.2132
Jul ’25US$69.39
US$78.45
+13.06%
16.00%US$95.00US$29.00US$150.5033
Jun ’25US$67.52
US$76.81
+13.77%
18.24%US$96.00US$20.00US$160.3733
May ’25US$62.72
US$68.17
+8.68%
22.11%US$92.00US$20.00US$137.3133
US$140.37
Fair Value
37.1% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/15 12:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/15 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sea Limited 51 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Angus MackintoshAletheia Analyst Network Limited
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP