MercadoLibre, Inc.

NasdaqGS:MELI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$91.7b

MercadoLibre Değerleme

MELI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MELI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MELI ( $1716.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $929.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MELI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MELI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MELI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MELI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MELI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MELI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.6x
KazançlarUS$1.44b
Piyasa DeğeriUS$91.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MELI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MELI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
PDD PDD Holdings
9.5x13.8%US$142.2b
CPNG Coupang
39.4x30.0%US$42.3b
JD JD.com
11x8.4%US$54.0b
BABA Alibaba Group Holding
16.4x14.9%US$197.6b
MELI MercadoLibre
60.6x28.0%US$91.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MELI Price-To-Earnings Oranı ( 60.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MELI'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MELI 60.6xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MELI Price-To-Earnings Oranı ( 60.6 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MELI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MELI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.6x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MELI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.6 30.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MELI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1,716.38
US$2,289.64
+33.4%
10.4%US$2,800.00US$1,750.00n/a25
Dec ’25US$1,985.17
US$2,274.84
+14.6%
10.5%US$2,800.00US$1,750.00n/a25
Nov ’25US$2,054.90
US$2,310.02
+12.4%
12.0%US$2,800.00US$1,650.00n/a25
Oct ’25US$2,066.12
US$2,226.98
+7.8%
11.0%US$2,670.00US$1,650.00n/a24
Sep ’25US$2,061.66
US$2,141.39
+3.9%
9.6%US$2,480.00US$1,650.00n/a22
Aug ’25US$1,606.06
US$1,994.39
+24.2%
7.5%US$2,200.00US$1,500.00n/a22
Jul ’25US$1,597.60
US$1,974.39
+23.6%
7.6%US$2,270.00US$1,500.00n/a22
Jun ’25US$1,725.58
US$1,972.90
+14.3%
7.8%US$2,270.00US$1,500.00n/a23
May ’25US$1,456.51
US$1,918.80
+31.7%
10.1%US$2,160.00US$1,400.00n/a24
Apr ’25US$1,528.95
US$1,957.55
+28.0%
8.6%US$2,150.00US$1,400.00n/a24
Mar ’25US$1,612.75
US$1,955.38
+21.2%
9.5%US$2,200.00US$1,400.00n/a24
Feb ’25US$1,748.28
US$1,852.65
+6.0%
10.6%US$2,200.00US$1,330.00n/a23
Jan ’25US$1,571.54
US$1,754.91
+11.7%
11.7%US$2,120.00US$1,330.00n/a23
Dec ’24US$1,652.01
US$1,714.91
+3.8%
12.1%US$2,120.00US$1,330.00US$1,985.1724
Nov ’24US$1,300.01
US$1,614.53
+24.2%
13.7%US$2,150.00US$1,260.00US$2,054.9024
Oct ’24US$1,267.88
US$1,614.47
+27.3%
13.1%US$2,180.00US$1,260.00US$2,066.1223
Sep ’24US$1,421.64
US$1,616.16
+13.7%
13.0%US$2,180.00US$1,260.00US$2,061.6624
Aug ’24US$1,210.40
US$1,535.31
+26.8%
11.1%US$1,910.00US$1,250.00US$1,606.0622
Jul ’24US$1,184.60
US$1,565.56
+32.2%
9.4%US$1,810.00US$1,250.00US$1,597.6021
Jun ’24US$1,258.02
US$1,561.85
+24.2%
9.9%US$1,810.00US$1,250.00US$1,725.5821
May ’24US$1,291.65
US$1,464.73
+13.4%
14.7%US$1,770.00US$800.00US$1,456.5122
Apr ’24US$1,318.06
US$1,409.32
+6.9%
14.4%US$1,770.00US$800.00US$1,528.9522
Mar ’24US$1,208.72
US$1,381.59
+14.3%
14.8%US$1,750.00US$800.00US$1,612.7522
Feb ’24US$1,214.29
US$1,265.68
+4.2%
13.7%US$1,550.00US$800.00US$1,748.2822
Jan ’24US$846.24
US$1,264.09
+49.4%
12.7%US$1,550.00US$800.00US$1,571.5422
Dec ’23US$941.01
US$1,290.00
+37.1%
14.7%US$1,650.00US$800.00US$1,652.0122

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 17:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MercadoLibre, Inc. 51 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Ross SandlerBarclays
Trevor YoungBarclays