JD.com Değerleme

JD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

45.2%Değerinin altındaGüncel FiyatUS$42.54Gerçeğe Uygun DeğerUS$77.6320 Değerinin AltındaDoğru Hakkında20 Aşırı Değerlenmiş
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.63
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts
Explore Narratives

Adil Değerin Altında: JD ( $42.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $77.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

JD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarCN¥34.89b
Piyasa DeğeriCN¥449.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
EBAY eBay
15.3x3.4%US$33.1b
MELI MercadoLibre
56.5x20.8%US$111.4b
BABA Alibaba Group Holding
18.7x10.3%US$314.4b
PDD PDD Holdings
11.1x11.7%US$166.3b
JD JD.com
12.9x7.8%US$61.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (25.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JD'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.21.8x16.0%
JD JD.com
12.9x7.8%US$61.65b
JD 12.9xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies3PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.21.8x16.0%
JD JD.com
12.9x7.8%US$61.65b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JD Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.54
US$49.89
+17.3%
16.4%US$70.38US$27.51n/a36
Feb ’26US$40.72
US$50.01
+22.8%
16.3%US$70.72US$27.64n/a36
Jan ’26US$34.67
US$48.74
+40.6%
16.2%US$69.15US$27.46n/a37
Dec ’25US$37.38
US$49.11
+31.4%
16.2%US$69.69US$27.67n/a38
Nov ’25US$40.44
US$49.57
+22.6%
17.4%US$69.68US$28.09n/a38
Oct ’25US$42.93
US$41.28
-3.8%
19.7%US$71.50US$28.49n/a37
Sep ’25US$27.00
US$40.99
+51.8%
20.4%US$70.70US$28.17n/a38
Aug ’25US$25.24
US$40.68
+61.2%
20.0%US$69.98US$27.97n/a37
Jul ’25US$25.79
US$41.21
+59.8%
19.2%US$69.56US$27.82n/a37
Jun ’25US$29.62
US$41.47
+40.0%
18.7%US$69.78US$27.91n/a37
May ’25US$29.27
US$37.01
+26.4%
25.3%US$69.98US$25.00n/a38
Apr ’25US$27.76
US$37.13
+33.8%
25.6%US$69.60US$25.83n/a36
Mar ’25US$23.00
US$39.86
+73.3%
32.3%US$79.08US$23.00n/a36
Feb ’25US$22.22
US$40.67
+83.0%
31.7%US$79.27US$22.99US$40.7238
Jan ’25US$28.89
US$44.87
+55.3%
27.7%US$80.41US$30.05US$34.6737
Dec ’24US$27.16
US$45.01
+65.7%
26.8%US$80.27US$30.06US$37.3838
Nov ’24US$25.33
US$46.33
+82.9%
24.4%US$79.81US$30.97US$40.4438
Oct ’24US$29.13
US$55.52
+90.6%
22.9%US$97.33US$34.23US$42.9339
Sep ’24US$34.10
US$56.54
+65.8%
22.6%US$96.53US$38.00US$27.0039
Aug ’24US$40.04
US$59.46
+48.5%
21.0%US$97.19US$39.46US$25.2439
Jul ’24US$34.13
US$58.00
+69.9%
20.9%US$95.80US$39.02US$25.7939
Jun ’24US$34.53
US$59.96
+73.6%
21.0%US$96.41US$38.10US$29.6240
May ’24US$35.49
US$62.62
+76.4%
19.8%US$91.89US$39.00US$29.2740
Apr ’24US$43.89
US$70.57
+60.8%
17.0%US$92.10US$42.01US$27.7640
Mar ’24US$45.73
US$82.01
+79.3%
12.0%US$103.17US$62.73US$23.0038
Feb ’24US$60.47
US$84.27
+39.4%
14.4%US$129.65US$63.91US$22.2238
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$49.89
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/27 01:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JD.com, Inc. 88 Bu analistlerden 46, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Zixiao YangArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research